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BlueMar Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
BlueMar Capital Management, LLCCIK: 0001582635
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$4994.7萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 23
BlueMar Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4994.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.99
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 92.02
BlueMar Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 14.54% | — | -24.81% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 11.31% | — | -16.29% | |
| 3 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 9.42% | — | — | |
| 4 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 6.27% | — | — | |
| 5 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 6.14% | — | — | |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 5.94% | — | -14.84% | |
| 7 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 5.83% | — | — | |
| 8 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 5.23% | — | — | |
| 9 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 4.13% | — | -6.61% | |
| 10 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 3.86% | — | — | |
| 11 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 3.08% | — | — | |
| 12 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 3.06% | — | — | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.05% | — | -34.17% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.85% | — | — | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.44% | — | — | |
| 16 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 17 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | 股票-其他 | 2.35% | — | -1.97% | |
| 18 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.25% | — | — | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.83% | — | +25.00% | |
| 20 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.31% | — | — | |
| 21 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.24% | — | -26.30% | |
| 22 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.64% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+14.6%
近4個季度績效
+11%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +15.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.12
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.56
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +10.6%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +33.5%
- 最差12個月
- -5.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.12
- 產業分散度
- +26.4%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.69
- 上檔潛力
- +3.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 23 | US$4994.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$4797.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$5946.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$6633.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$9535.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 57 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$4.6億 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$4.0億 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 59 | US$3.9億 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$3.4億 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$2.2億 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$3.5億 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 41 | US$3.2億 | 61 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$3.4億 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 57 | US$2.9億 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$1.7億 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 53 | US$2.5億 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 55 | US$2.7億 | 65 | ||
| 2018 Q1 | 61 | US$2.3億 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 52 | US$2.1億 | 66 | ||
| 2017 Q3 | 65 | US$2.0億 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 66 | US$1.7億 | 59 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$1.7億 | 66 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$1.9億 | 98 | ||
| 2016 Q3 | 63 | US$2.2億 | 73 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$2.1億 | 93 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$2.2億 | 95 | ||
| 2015 Q3 | 38 | US$2.0億 | 98 | ||
| 2015 Q2 | 51 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 45 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 33 | US$1.9億 | 86 | ||
| 2014 Q2 | 22 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 29 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 31 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
BlueMar Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BlueMar Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4994.7萬，分佈在 23 個已申報部位之中。
BlueMar Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BlueMar Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$726.3萬 (14.5%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$565.0萬 (11.3%)
3. Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH) — US$470.4萬 (9.4%)
4. Voya Financial Inc (VOYA) — US$313.1萬 (6.3%)
5. Equitable Holdings Inc (EQH) — US$306.6萬 (6.1%)
BlueMar Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 BlueMar Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
BlueMar Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BlueMar Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 69.9%
• Consumer Discretionary: 18.2%
• Information Technology: 8.4%
• Industrials: 3.5%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
BlueMar Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.4%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 69.9% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SHOP（+US$22.7萬，現達 US$112.6萬），同時減碼 RNR（-US$233.5萬，仍持有 US$726.3萬）。
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