Bishop & Co Investment Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001603276

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Bishop & Co Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 37.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.14
持倉穩定性: 37.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 85.58

Bishop & Co Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DYNF
+10058.6%　US$2457.3萬
加碼 IEFA
+76.1%　US$1940.7萬
減碼 VUG
-14.7%　-US$1186.9萬
減碼 VBR
-91.5%　-US$965.7萬
減碼 VBK
-92.5%　-US$838.1萬
減碼 IWP
-29.2%　-US$663.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.89%	+1.02%	-0.65%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.17%	+6.95%	+76.09%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	14.72%	+1.30%	+7.20%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.16%	-3.48%	-14.69%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.52%	+8.44%	+10058.56%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.85%	-0.21%	-2.87%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.63%	-1.90%	-33.75%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.47%	-2.04%	-29.19%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.38%	+0.87%	+19.83%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.92%	-0.45%	-18.59%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.49%	-0.75%	-16.79%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.62%	-0.26%	-19.16%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	-0.14%	-12.91%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-23.21%
15	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.35%	-0.01%	+5.75%
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.33%	-0.95%	-76.07%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.32%	-1.45%	-82.04%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	-3.19%	-91.46%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.23%	-2.77%	-92.52%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	+0.01%	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.03%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.11%	-0.01%	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	-0.01%	-0.70%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.07%	-35.45%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.39
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
產業分散度: +20.8%
偏態: -0.09
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.9億	37	1VTV 2IEFA 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VCIT 4.VUG 5.DYNF 6.VOO 7.IWS 8.IWP 9.VWO 10.SCHV
2025-12-31	28	US$3.0億	2	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2025-09-30	27	US$3.0億	15	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2025-06-30	27	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VOO 8.VWO 9.SCHV 10.VBR
2025-03-31	25	US$2.6億	100	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2024-12-31	25	US$2.6億	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VOO
2024-09-30	25	US$2.6億	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2024-06-30	23	US$1.6億	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VBR 6.VWO 7.VBK 8.VOO 9.SCHV 10.SCHF
2024-03-31	25	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2023-12-31	24	US$2.4億	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2023-09-30	23	US$222.9萬	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VWO 6.SCHF 7.SCHE 8.VTV 9.VBR 10.VUG
2023-06-30	24	US$22.3億	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VWO 6.SCHF 7.VTV 8.SCHE 9.VBR 10.VUG
2023-03-31	24	US$2.2億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2022-12-31	24	US$2.1億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VTV 6.VBR 7.VUG 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2022-09-30	23	US$1.9億	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VTV 5.VBR 6.IEFA 7.VUG 8.VBK 9.LQD 10.VWO
2022-06-30	24	US$2.0億	0	1IWS 2VCIT 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.VCIT 3.VTV 4.IEFA 5.VBR 6.IWP 7.VUG 8.LQD 9.VBK 10.VWO
2022-03-31	22	US$2.3億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VTV 6.VBR 7.VUG 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-12-31	22	US$2.4億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-09-30	22	US$2.1億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-06-30	22	US$2.0億	97	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-03-31	22	US$1.9億	8	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-12-31	21	US$1.8億	16	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-09-30	22	US$1.6億	7	1VCIT 2IWP 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.IWP 3.VUG 4.IEFA 5.IWS 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-06-30	21	US$1.5億	8	1VCIT 2IWP 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.IWP 3.VUG 4.IEFA 5.IWS 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-03-31	21	US$1.5億	1	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-12-31	21	US$1.5億	12	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-09-30	25	US$1.4億	2	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-06-30	24	US$1.4億	2	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-03-31	23	US$1.4億	15	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2018-12-31	23	US$1.2億	14	1VCIT 2IEFA 3IWS 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2018-09-30	21	US$1.3億	6	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.VWO
2018-06-30	22	US$1.2億	6	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.VWO
2018-03-31	15	US$1.2億	9	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.IWN 9.VBK 10.VWO
2017-12-31	15	US$1.2億	11	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.VBR 8.IWN 9.VBK 10.IWO
2017-09-30	15	US$1.1億	12	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.VBR 8.IWO 9.IWN 10.VWO
2017-06-30	15	US$1.1億	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IWN 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2017-03-31	17	US$1.1億	6	1VCIT 2IWS 3VUG 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.VUG 4.IWP 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-12-31	17	US$1.1億	8	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-09-30	16	US$9823.7萬	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IWN 5.VUG 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-06-30	16	US$9513.4萬	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE
2016-03-31	15	US$9263.6萬	3	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE
2015-12-31	15	US$9207.9萬	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE

本季持股變動

Bishop & Co Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加碼: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 +10058.56%.

Bishop & Co Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+8.4%	+10058.56%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+7%	+76.09%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.3%	+7.20%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	-0.65%	減碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+19.83%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
8	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
9	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	+5.75%	加碼
10	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不變
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.70%	減碼
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-35.45%	減碼
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-23.21%	減碼
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-12.91%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.87%	減碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-19.16%	減碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-18.59%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-16.79%	減碼
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1%	-76.07%	減碼
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-1.5%	-82.04%	減碼
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-1.9%	-33.75%	減碼
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-2%	-29.19%	減碼
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-2.8%	-92.52%	減碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-3.2%	-91.46%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.5%	-14.69%	減碼
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清倉
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bishop & Co Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bishop & Co Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Bishop & Co Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bishop & Co Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5505.6萬 (18.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4422.6萬 (15.2%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4290.7萬 (14.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3837.2萬 (13.2%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2482.9萬 (8.5%)

Bishop & Co Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bishop & Co Investment Management, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加碼: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 +10058.56%

Bishop & Co Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bishop & Co Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 62.0% • Consumer Staples: 24.9% • Financials: 13.1%

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US$12.0億

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持倉穩定性11.8

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Bishop & Co Investment Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001603276

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Bishop & Co Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 37.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.14
持倉穩定性: 37.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 85.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DYNF
+10058.6%　US$2457.3萬
加碼 IEFA
+76.1%　US$1940.7萬
減碼 VUG
-14.7%　-US$1186.9萬
減碼 VBR
-91.5%　-US$965.7萬
減碼 VBK
-92.5%　-US$838.1萬
減碼 IWP
-29.2%　-US$663.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.89%	+1.02%	-0.65%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.17%	+6.95%	+76.09%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	14.72%	+1.30%	+7.20%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.16%	-3.48%	-14.69%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.52%	+8.44%	+10058.56%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.85%	-0.21%	-2.87%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.63%	-1.90%	-33.75%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.47%	-2.04%	-29.19%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.38%	+0.87%	+19.83%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.92%	-0.45%	-18.59%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.49%	-0.75%	-16.79%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.62%	-0.26%	-19.16%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	-0.14%	-12.91%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-23.21%
15	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.35%	-0.01%	+5.75%
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.33%	-0.95%	-76.07%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.32%	-1.45%	-82.04%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	-3.19%	-91.46%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.23%	-2.77%	-92.52%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	+0.01%	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.03%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.11%	-0.01%	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	-0.01%	-0.70%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.07%	-35.45%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.39
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
產業分散度: +20.8%
偏態: -0.09
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.9億	37	1VTV 2IEFA 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VCIT 4.VUG 5.DYNF 6.VOO 7.IWS 8.IWP 9.VWO 10.SCHV
2025-12-31	28	US$3.0億	2	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2025-09-30	27	US$3.0億	15	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2025-06-30	27	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VOO 8.VWO 9.SCHV 10.VBR
2025-03-31	25	US$2.6億	100	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2024-12-31	25	US$2.6億	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VOO
2024-09-30	25	US$2.6億	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2024-06-30	23	US$1.6億	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VBR 6.VWO 7.VBK 8.VOO 9.SCHV 10.SCHF
2024-03-31	25	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2023-12-31	24	US$2.4億	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2023-09-30	23	US$222.9萬	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VWO 6.SCHF 7.SCHE 8.VTV 9.VBR 10.VUG
2023-06-30	24	US$22.3億	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VWO 6.SCHF 7.VTV 8.SCHE 9.VBR 10.VUG
2023-03-31	24	US$2.2億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2022-12-31	24	US$2.1億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VTV 6.VBR 7.VUG 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2022-09-30	23	US$1.9億	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VTV 5.VBR 6.IEFA 7.VUG 8.VBK 9.LQD 10.VWO
2022-06-30	24	US$2.0億	0	1IWS 2VCIT 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.VCIT 3.VTV 4.IEFA 5.VBR 6.IWP 7.VUG 8.LQD 9.VBK 10.VWO
2022-03-31	22	US$2.3億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VTV 6.VBR 7.VUG 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-12-31	22	US$2.4億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-09-30	22	US$2.1億	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-06-30	22	US$2.0億	97	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-03-31	22	US$1.9億	8	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-12-31	21	US$1.8億	16	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-09-30	22	US$1.6億	7	1VCIT 2IWP 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.IWP 3.VUG 4.IEFA 5.IWS 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-06-30	21	US$1.5億	8	1VCIT 2IWP 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.IWP 3.VUG 4.IEFA 5.IWS 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-03-31	21	US$1.5億	1	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-12-31	21	US$1.5億	12	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-09-30	25	US$1.4億	2	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-06-30	24	US$1.4億	2	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-03-31	23	US$1.4億	15	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2018-12-31	23	US$1.2億	14	1VCIT 2IEFA 3IWS 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2018-09-30	21	US$1.3億	6	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.VWO
2018-06-30	22	US$1.2億	6	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.VWO
2018-03-31	15	US$1.2億	9	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.IWN 9.VBK 10.VWO
2017-12-31	15	US$1.2億	11	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.VBR 8.IWN 9.VBK 10.IWO
2017-09-30	15	US$1.1億	12	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.VBR 8.IWO 9.IWN 10.VWO
2017-06-30	15	US$1.1億	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IWN 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2017-03-31	17	US$1.1億	6	1VCIT 2IWS 3VUG 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.VUG 4.IWP 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-12-31	17	US$1.1億	8	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-09-30	16	US$9823.7萬	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IWN 5.VUG 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-06-30	16	US$9513.4萬	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE
2016-03-31	15	US$9263.6萬	3	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE
2015-12-31	15	US$9207.9萬	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE

本季持股變動

Bishop & Co Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+8.4%	+10058.56%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+7%	+76.09%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.3%	+7.20%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	-0.65%	減碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+19.83%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
8	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
9	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	+5.75%	加碼
10	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不變
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.70%	減碼
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-35.45%	減碼
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-23.21%	減碼
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-12.91%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.87%	減碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-19.16%	減碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-18.59%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-16.79%	減碼
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1%	-76.07%	減碼
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-1.5%	-82.04%	減碼
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-1.9%	-33.75%	減碼
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-2%	-29.19%	減碼
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-2.8%	-92.52%	減碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-3.2%	-91.46%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.5%	-14.69%	減碼
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清倉
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看