BIP Wealth, LLC 13F 持倉總覽（453 檔）

Name: BIP Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001590214

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$24.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 453

BIP Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 453 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.6億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.92
持倉穩定性: 20.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.08

BIP Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 453 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/bip-wealth-llc

近期動向

減碼 VOO
-56.4%　-US$9226.7萬
減碼 VEA
-95.9%　-US$3080.8萬
加碼 USFR
-3.9%　-US$1028.1萬
減碼 VXF
-87.9%　-US$2110.8萬
加碼 SPY
-5.4%　-US$3455.1萬
加碼 VTV
-5.8%　-US$301.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 453 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.99%	+0.50%	-5.38%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	10.44%	+1.02%	-3.89%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.36%	+0.29%	-2.81%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.69%	+0.39%	-5.79%
5	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.68%	+0.01%	-12.99%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	-2.90%	-56.41%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	+0.21%	-5.72%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	—	+9.39%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.13%	+0.12%	-6.28%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.82%	+0.15%	-7.05%
11	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.81%	—	+1.90%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.14%	—	+4.76%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.08%	—	+4.64%
14	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	1.03%	—	-1.79%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.01%	-11.34%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.99%	-0.08%	-18.51%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.05%	-11.74%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.97%	—	+4.87%
19	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.74%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+7.80%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.05%	-8.47%
22	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.86%	—	-4.20%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.71%
24	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	0.82%	+0.03%	-8.99%
25	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	0.81%	—	-5.82%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.80%	+0.01%	-8.56%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	—	+4.08%
28	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.22%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	-7.50%
30	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.73%	+0.16%	+3.13%
31	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.69%	+0.21%	+26.50%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	-0.27%	-38.10%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-0.72%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	—	-5.99%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+31.57%
36	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.72%
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.65%	—	+5.42%
38	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-4.27%
39	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.57%	+0.15%	-11.49%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.56%	—	-1.25%
41	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.55%	-0.04%	-8.15%
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.49%	+0.12%	+14.75%
43	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.01%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.36%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.15%	-14.90%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.44%	—	-8.94%
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.43%	—	+1.27%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.04%	-16.85%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	-0.26%	-46.25%
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-4.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.02
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	453	US$24.6億	21	1SPY 2USFR 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.USFR 3.VTI 4.VTV 5.TFLO 6.VOO 7.EFA 8.SCHG 9.VT 10.VEU
2025-12-31	456	US$28.3億	35	1SPY 2USFR 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.USFR 3.VOO 4.VTI 5.VTV 6.TFLO 7.EFA 8.SCHG 9.VT 10.VEU
2025-09-30	426	US$20.2億	36	1SPY 2USFR 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.USFR 3.VTI 4.VOO 5.TFLO 6.VTV 7.EFA 8.VEU 9.VT 10.SPSB
2025-06-30	380	US$16.2億	0	1SPY 2USFR 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.USFR 3.VTI 4.TFLO 5.VTV 6.EFA 7.VT 8.VEU 9.SPYV 10.ULST
2025-03-31	285	US$15.3億	0	1SPY 2USFR 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.USFR 3.TFLO 4.VTI 5.VTV 6.EFA 7.VEU 8.VT 9.SPYV 10.ULST
2024-12-31	279	US$14.9億	0	1SPY 2USFR 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.USFR 3.TFLO 4.VTI 5.VTV 6.EFA 7.VT 8.VEU 9.SPYV 10.IWM
2024-09-30	332	US$14.7億	0	1USFR 2SPY 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.SPY 3.TFLO 4.VTI 5.VTV 6.EFA 7.VEU 8.VT 9.SPYV 10.IWM
2024-06-30	273	US$12.2億	0	1SPY 2USFR 3TFLO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.USFR 3.TFLO 4.VTI 5.EFA 6.VTV 7.VT 8.VEU 9.SPYV 10.IWM
2024-03-31	298	US$13.7億	0	1USFR 2SPY 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.SPY 3.TFLO 4.VTI 5.EFA 6.VTV 7.VT 8.SPYV 9.VEU 10.IWM
2023-12-31	267	US$12.7億	0	1USFR 2SPY 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.SPY 3.TFLO 4.VTI 5.EFA 6.SPYV 7.VT 8.VEU 9.VTV 10.SPSB
2023-09-30	243	US$10.9億	0	1SPY 2USFR 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.USFR 3.TFLO 4.VTI 5.EFA 6.SPYV 7.VT 8.VEU 9.SPSB 10.VTV
2023-06-30	281	US$12.2億	0	1USFR 2SPY 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.SPY 3.TFLO 4.EFA 5.VTI 6.SPYV 7.VT 8.VEU 9.SPSB 10.IWM
2023-03-31	427	US$9.1億	0	1SPY 2TFLO 3EFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TFLO 3.EFA 4.VTI 5.VT 6.SPYV 7.VEU 8.SPSB 9.IWM 10.REET

本季持股變動

BIP Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 清倉: Verra Mobility CORP (VRRM).

BIP Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1%	-3.89%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	-5.38%	減碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	-5.79%	減碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	-2.81%	減碼
5	MMAX	Ishares Larg Cm Buff Mar ETF	+0.2%	+188.03%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+31.57%	加碼
7	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+26.50%	加碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	-5.72%	減碼
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+3.13%	加碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-7.05%	減碼
11	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-11.49%	減碼
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+112.18%	加碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	-6.28%	減碼
14	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+30.14%	加碼
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+14.75%	加碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-8.47%	減碼
17	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	0%	-8.99%	減碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-7.50%	減碼
19	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	-12.99%	減碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-11.34%	減碼
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-8.56%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	-9.89%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-14.48%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-16.85%	減碼
25	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	-8.15%	減碼
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	-20.91%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	-25.47%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.74%	減碼
29	AFL	Aflac INC	-0.1%	-30.21%	減碼
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-67.24%	減碼
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-18.51%	減碼
32	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-65.57%	減碼
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-79.08%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-14.90%	減碼
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-94.54%	減碼
36	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-46.25%	減碼
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-38.10%	減碼
38	IJUL	Innovator International Deve	-0.3%	-71.71%	減碼
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-88.45%	減碼
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.7%	-87.91%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-95.93%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.9%	-56.41%	減碼
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	—	NEW	新建倉
47	VRRM	Verra Mobility CORP	—	EXIT	清倉
48	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建倉
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BIP Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BIP Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.6億，分佈在 453 個已申報部位之中。

BIP Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BIP Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.2億 (13.0%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2.6億 (10.4%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1億 (4.4%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$9061.9萬 (3.7%) 5. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$6597.1萬 (2.7%)

BIP Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BIP Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 清倉: Verra Mobility CORP (VRRM)

BIP Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BIP Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.6% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 9.3% • Communication Services: 9.0%

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開發者存取

以程式化方式存取 BIP Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bip-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get bip-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

BIP Wealth, LLC 13F 持倉總覽（453 檔）

CIK: 0001590214

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$24.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 453

BIP Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 453 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.6億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.92
持倉穩定性: 20.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 VOO
-56.4%　-US$9226.7萬
減碼 VEA
-95.9%　-US$3080.8萬
加碼 USFR
-3.9%　-US$1028.1萬
減碼 VXF
-87.9%　-US$2110.8萬
加碼 SPY
-5.4%　-US$3455.1萬
加碼 VTV
-5.8%　-US$301.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 453 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.99%	+0.50%	-5.38%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	10.44%	+1.02%	-3.89%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.36%	+0.29%	-2.81%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.69%	+0.39%	-5.79%
5	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.68%	+0.01%	-12.99%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	-2.90%	-56.41%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	+0.21%	-5.72%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	—	+9.39%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.13%	+0.12%	-6.28%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.82%	+0.15%	-7.05%
11	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.81%	—	+1.90%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.14%	—	+4.76%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.08%	—	+4.64%
14	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	1.03%	—	-1.79%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.01%	-11.34%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.99%	-0.08%	-18.51%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.05%	-11.74%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.97%	—	+4.87%
19	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.74%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+7.80%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.05%	-8.47%
22	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.86%	—	-4.20%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.71%
24	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	0.82%	+0.03%	-8.99%
25	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	0.81%	—	-5.82%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.80%	+0.01%	-8.56%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	—	+4.08%
28	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.22%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	-7.50%
30	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.73%	+0.16%	+3.13%
31	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.69%	+0.21%	+26.50%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	-0.27%	-38.10%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-0.72%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	—	-5.99%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+31.57%
36	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.72%
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.65%	—	+5.42%
38	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-4.27%
39	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.57%	+0.15%	-11.49%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.56%	—	-1.25%
41	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.55%	-0.04%	-8.15%
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.49%	+0.12%	+14.75%
43	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.01%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.36%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.15%	-14.90%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.44%	—	-8.94%
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.43%	—	+1.27%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.04%	-16.85%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	-0.26%	-46.25%
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-4.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.02
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	453	US$24.6億	21	1SPY 2USFR 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.USFR 3.VTI 4.VTV 5.TFLO 6.VOO 7.EFA 8.SCHG 9.VT 10.VEU
2025-12-31	456	US$28.3億	35	1SPY 2USFR 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.USFR 3.VOO 4.VTI 5.VTV 6.TFLO 7.EFA 8.SCHG 9.VT 10.VEU
2025-09-30	426	US$20.2億	36	1SPY 2USFR 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.USFR 3.VTI 4.VOO 5.TFLO 6.VTV 7.EFA 8.VEU 9.VT 10.SPSB
2025-06-30	380	US$16.2億	0	1SPY 2USFR 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.USFR 3.VTI 4.TFLO 5.VTV 6.EFA 7.VT 8.VEU 9.SPYV 10.ULST
2025-03-31	285	US$15.3億	0	1SPY 2USFR 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.USFR 3.TFLO 4.VTI 5.VTV 6.EFA 7.VEU 8.VT 9.SPYV 10.ULST
2024-12-31	279	US$14.9億	0	1SPY 2USFR 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.USFR 3.TFLO 4.VTI 5.VTV 6.EFA 7.VT 8.VEU 9.SPYV 10.IWM
2024-09-30	332	US$14.7億	0	1USFR 2SPY 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.SPY 3.TFLO 4.VTI 5.VTV 6.EFA 7.VEU 8.VT 9.SPYV 10.IWM
2024-06-30	273	US$12.2億	0	1SPY 2USFR 3TFLO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.USFR 3.TFLO 4.VTI 5.EFA 6.VTV 7.VT 8.VEU 9.SPYV 10.IWM
2024-03-31	298	US$13.7億	0	1USFR 2SPY 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.SPY 3.TFLO 4.VTI 5.EFA 6.VTV 7.VT 8.SPYV 9.VEU 10.IWM
2023-12-31	267	US$12.7億	0	1USFR 2SPY 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.SPY 3.TFLO 4.VTI 5.EFA 6.SPYV 7.VT 8.VEU 9.VTV 10.SPSB
2023-09-30	243	US$10.9億	0	1SPY 2USFR 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.USFR 3.TFLO 4.VTI 5.EFA 6.SPYV 7.VT 8.VEU 9.SPSB 10.VTV
2023-06-30	281	US$12.2億	0	1USFR 2SPY 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.SPY 3.TFLO 4.EFA 5.VTI 6.SPYV 7.VT 8.VEU 9.SPSB 10.IWM
2023-03-31	427	US$9.1億	0	1SPY 2TFLO 3EFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TFLO 3.EFA 4.VTI 5.VT 6.SPYV 7.VEU 8.SPSB 9.IWM 10.REET

本季持股變動

BIP Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1%	-3.89%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	-5.38%	減碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	-5.79%	減碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	-2.81%	減碼
5	MMAX	Ishares Larg Cm Buff Mar ETF	+0.2%	+188.03%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+31.57%	加碼
7	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+26.50%	加碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	-5.72%	減碼
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+3.13%	加碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-7.05%	減碼
11	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-11.49%	減碼
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+112.18%	加碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	-6.28%	減碼
14	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+30.14%	加碼
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+14.75%	加碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-8.47%	減碼
17	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	0%	-8.99%	減碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-7.50%	減碼
19	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	-12.99%	減碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-11.34%	減碼
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-8.56%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	-9.89%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-14.48%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-16.85%	減碼
25	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	-8.15%	減碼
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	-20.91%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	-25.47%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.74%	減碼
29	AFL	Aflac INC	-0.1%	-30.21%	減碼
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-67.24%	減碼
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-18.51%	減碼
32	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-65.57%	減碼
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-79.08%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-14.90%	減碼
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-94.54%	減碼
36	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-46.25%	減碼
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-38.10%	減碼
38	IJUL	Innovator International Deve	-0.3%	-71.71%	減碼
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-88.45%	減碼
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.7%	-87.91%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-95.93%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.9%	-56.41%	減碼
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	—	NEW	新建倉
47	VRRM	Verra Mobility CORP	—	EXIT	清倉
48	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建倉
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BIP Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BIP Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

BIP Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

BIP Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 BIP Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bip-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get bip-wealth-llc

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