Bernicke Wealth Management, Ltd. 13F 持倉明細

CIK: 0001569863

逆勢操作型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 48

Bernicke Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 25.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 70.37
持倉穩定性: 25.92
動能／逆勢: 0
產業集中度: 40.45
多樣化: 96
倉位均衡度: 72.43

Bernicke Wealth Management, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.176——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCIT
-27.8%　-US$1364.1萬
減碼 ACWI
-32.9%　-US$480.7萬
減碼 SHYG
-27.4%　-US$182.6萬
加碼 VUG
-16.5%　US$10.8萬
減碼 MUB
-21.8%　-US$302.2萬
加碼 HYD
-20.5%　-US$31.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	37.48%	-1.56%	-27.85%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	13.37%	-0.52%	-32.93%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	8.85%	-0.24%	-21.80%
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	6.91%	+0.02%	-27.12%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	4.32%	-0.33%	-27.38%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.32%	-0.03%	-31.65%
7	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	2.15%	+0.19%	-20.51%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+0.26%	-16.54%
9	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	1.11%	+0.18%	-17.21%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.06%	-37.52%
11	MMM	3m Co	股票-工業	0.83%	+0.12%	-15.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.02%	-38.34%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.79%	-0.06%	-35.36%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	+0.08%	-29.75%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.75%	+0.14%	-35.49%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	-0.10%	-32.30%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.68%	-0.02%	-32.71%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	+0.02%	-30.67%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	-0.07%	-33.21%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.14%	-12.17%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	-31.59%
22	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.65%	—	-32.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	-0.05%	-30.06%
24	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.63%	+0.63%	NEW
25	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.61%	+0.03%	-32.43%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	-0.04%	-30.65%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	+0.01%	-30.20%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	+0.57%	NEW
29	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.56%	+0.04%	-29.54%
30	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.55%	-0.08%	-29.80%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.54%	—	-28.94%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	-22.87%
33	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
34	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.52%	+0.52%	NEW
35	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.51%	+0.14%	-19.10%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.09%	-28.82%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.12%	-17.81%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.01%	-27.43%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	+0.17%	+3.09%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.43%	+0.12%	-0.42%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	-26.19%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.32%	+0.05%	-15.55%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.28%	+0.28%	NEW
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
45	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.08%	+9.27%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	-11.31%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	48	US$1.4億	26	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.VUG 9.EQL 10.AMZN
2020-03-31	45	US$1.6億	10	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LLY
2019-12-31	46	US$1.8億	5	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LOW
2019-09-30	46	US$1.7億	4	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.COST
2019-06-30	46	US$1.7億	16	1VCIT 2ACWI 3EMB 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.EMB 4.MUB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.DIA
2019-03-31	47	US$1.6億	9	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.SPTM 9.EQL 10.VUG
2018-12-31	46	US$1.5億	12	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-09-30	48	US$1.5億	6	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.MUB 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-06-30	48	US$1.4億	13	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-03-31	49	US$1.4億	66	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.EMB 5.MUB 6.VT 7.SMHC 8.SPDW 9.EQL 10.SPTM
2017-12-31	50	US$1.3億	7	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VTV
2017-09-30	48	US$1.3億	9	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTV 10.VTI
2017-06-30	56	US$1.3億	15	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.VTV 9.SMHC 10.VTI
2017-03-31	59	US$1.2億	16	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-12-31	37	US$1.2億	3	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-09-30	39	US$1.2億	5	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-06-30	38	US$1.1億	20	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-03-31	38	US$1.1億	14	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.57060U 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VUG 10.VTI
2015-12-31	38	US$1.0億	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.57060U 5.PCYUSD 6.VUG 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.VTI
2015-09-30	37	US$9818.7萬	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.VUG 6.57060U 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.BND
2015-06-30	41	US$1.0億	23	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.VUG 5.PCYUSD 6.57060U 7.EQL 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2015-03-31	43	US$9376.2萬	38	1VCIT 2VT 3VUG 主要持股2015-03-31 1.VCIT 2.VT 3.VUG 4.EQL 5.QNDX 6.PCYUSD 7.57060U 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2014-12-31	46	US$1.0億	0	1VCIT 2VT 3BND 主要持股2014-12-31 1.VCIT 2.VT 3.BND 4.EQL 5.QNDX 6.VUG 7.PCYUSD 8.57060U 9.DIA 10.EFV

本季持股變動

Bernicke Wealth Management, Ltd. 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Tc Energy CORP (TRP); 新建倉: Simon Property Group INC (SPG); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Yum! Brands INC (YUM).

Bernicke Wealth Management, Ltd. 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-16.54%	減碼
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.2%	-20.51%	減碼
3	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	+0.2%	-17.21%	減碼
4	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+3.09%	加碼
5	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+0.1%	-19.10%	減碼
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-12.17%	減碼
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-35.49%	減碼
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-0.42%	減碼
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-17.81%	減碼
10	MMM	3m Co	+0.1%	-15.90%	減碼
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-29.75%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.27%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-22.87%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-37.52%	減碼
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-15.55%	減碼
16	PPG	Ppg Industries INC	0%	-29.54%	減碼
17	ECL	Ecolab INC	0%	-32.43%	減碼
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-27.12%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-30.67%	減碼
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-26.19%	減碼
21	UNP	Union Pacific CORP	0%	-30.20%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	-31.59%	減碼
23	APD	Air Products & Chemicals INC	—	-32.10%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	—	-28.94%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-27.43%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-38.34%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.71%	減碼
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-31.65%	減碼
29	PEP	Pepsico INC	0%	-30.65%	減碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.06%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.36%	減碼
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	-33.21%	減碼
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.80%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.82%	減碼
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-32.30%	減碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-21.80%	減碼
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-27.38%	減碼
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.93%	減碼
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.6%	-27.85%	減碼
40	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
41	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	清倉
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
44	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新建倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bernicke Wealth Management, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bernicke Wealth Management, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 48 個已申報部位之中。

Bernicke Wealth Management, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bernicke Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5076.2萬 (37.5%) 2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1811.4萬 (13.4%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1198.2萬 (8.8%) 4. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$935.8萬 (6.9%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$585.1萬 (4.3%)

Bernicke Wealth Management, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bernicke Wealth Management, Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Tc Energy CORP (TRP); 新建倉: Simon Property Group INC (SPG); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Yum! Brands INC (YUM)

Bernicke Wealth Management, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bernicke Wealth Management, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.8% • Consumer Staples: 15.6% • Communication Services: 14.3% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 11.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Total Wealth Planning & Management, Inc.

CIK 0002058383

申報總市值

US$1.4億

201 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Northwest Bank & Trust Co

CIK 0001936193

申報總市值

US$1.4億

199 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Fosse Capital Partners LLP

CIK 0001789908

申報總市值

US$1.4億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

B, B, H, & B INC.

CIK 0001842116

申報總市值

US$1.1億

30 stks

2022-03-31

資料過舊，未更新

集中度31.3

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Acwi ETF

查看詳情

Verus Wealth Management, LLC

CIK 0002042938

申報總市值

US$1.1億

52 stks

2026-03-31

集中度22.1

持倉穩定性5.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares National Muni Bond E

查看詳情

21 West Wealth Management LLC

CIK 0002067541

申報總市值

US$1.1億

63 stks

2026-03-31

集中度12.9

持倉穩定性6.4

產業集中度94.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares National Muni Bond E

查看詳情

Bernicke Wealth Management, Ltd. 13F 持倉明細

CIK: 0001569863

逆勢操作型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 48

Bernicke Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 25.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 70.37
持倉穩定性: 25.92
動能／逆勢: 0
產業集中度: 40.45
多樣化: 96
倉位均衡度: 72.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCIT
-27.8%　-US$1364.1萬
減碼 ACWI
-32.9%　-US$480.7萬
減碼 SHYG
-27.4%　-US$182.6萬
加碼 VUG
-16.5%　US$10.8萬
減碼 MUB
-21.8%　-US$302.2萬
加碼 HYD
-20.5%　-US$31.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	37.48%	-1.56%	-27.85%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	13.37%	-0.52%	-32.93%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	8.85%	-0.24%	-21.80%
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	6.91%	+0.02%	-27.12%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	4.32%	-0.33%	-27.38%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.32%	-0.03%	-31.65%
7	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	2.15%	+0.19%	-20.51%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+0.26%	-16.54%
9	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	1.11%	+0.18%	-17.21%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.06%	-37.52%
11	MMM	3m Co	股票-工業	0.83%	+0.12%	-15.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.02%	-38.34%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.79%	-0.06%	-35.36%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	+0.08%	-29.75%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.75%	+0.14%	-35.49%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	-0.10%	-32.30%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.68%	-0.02%	-32.71%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	+0.02%	-30.67%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	-0.07%	-33.21%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.14%	-12.17%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	-31.59%
22	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.65%	—	-32.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	-0.05%	-30.06%
24	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.63%	+0.63%	NEW
25	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.61%	+0.03%	-32.43%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	-0.04%	-30.65%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	+0.01%	-30.20%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	+0.57%	NEW
29	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.56%	+0.04%	-29.54%
30	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.55%	-0.08%	-29.80%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.54%	—	-28.94%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	-22.87%
33	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
34	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.52%	+0.52%	NEW
35	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.51%	+0.14%	-19.10%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.09%	-28.82%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.12%	-17.81%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.01%	-27.43%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	+0.17%	+3.09%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.43%	+0.12%	-0.42%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	-26.19%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.32%	+0.05%	-15.55%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.28%	+0.28%	NEW
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
45	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.08%	+9.27%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	-11.31%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	48	US$1.4億	26	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.VUG 9.EQL 10.AMZN
2020-03-31	45	US$1.6億	10	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LLY
2019-12-31	46	US$1.8億	5	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LOW
2019-09-30	46	US$1.7億	4	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.COST
2019-06-30	46	US$1.7億	16	1VCIT 2ACWI 3EMB 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.EMB 4.MUB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.DIA
2019-03-31	47	US$1.6億	9	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.SPTM 9.EQL 10.VUG
2018-12-31	46	US$1.5億	12	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-09-30	48	US$1.5億	6	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.MUB 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-06-30	48	US$1.4億	13	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-03-31	49	US$1.4億	66	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.EMB 5.MUB 6.VT 7.SMHC 8.SPDW 9.EQL 10.SPTM
2017-12-31	50	US$1.3億	7	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VTV
2017-09-30	48	US$1.3億	9	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTV 10.VTI
2017-06-30	56	US$1.3億	15	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.VTV 9.SMHC 10.VTI
2017-03-31	59	US$1.2億	16	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-12-31	37	US$1.2億	3	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-09-30	39	US$1.2億	5	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-06-30	38	US$1.1億	20	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-03-31	38	US$1.1億	14	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.57060U 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VUG 10.VTI
2015-12-31	38	US$1.0億	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.57060U 5.PCYUSD 6.VUG 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.VTI
2015-09-30	37	US$9818.7萬	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.VUG 6.57060U 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.BND
2015-06-30	41	US$1.0億	23	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.VUG 5.PCYUSD 6.57060U 7.EQL 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2015-03-31	43	US$9376.2萬	38	1VCIT 2VT 3VUG 主要持股2015-03-31 1.VCIT 2.VT 3.VUG 4.EQL 5.QNDX 6.PCYUSD 7.57060U 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2014-12-31	46	US$1.0億	0	1VCIT 2VT 3BND 主要持股2014-12-31 1.VCIT 2.VT 3.BND 4.EQL 5.QNDX 6.VUG 7.PCYUSD 8.57060U 9.DIA 10.EFV

本季持股變動

Bernicke Wealth Management, Ltd. 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-16.54%	減碼
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.2%	-20.51%	減碼
3	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	+0.2%	-17.21%	減碼
4	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+3.09%	加碼
5	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+0.1%	-19.10%	減碼
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-12.17%	減碼
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-35.49%	減碼
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-0.42%	減碼
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-17.81%	減碼
10	MMM	3m Co	+0.1%	-15.90%	減碼
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-29.75%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.27%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-22.87%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-37.52%	減碼
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-15.55%	減碼
16	PPG	Ppg Industries INC	0%	-29.54%	減碼
17	ECL	Ecolab INC	0%	-32.43%	減碼
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-27.12%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-30.67%	減碼
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-26.19%	減碼
21	UNP	Union Pacific CORP	0%	-30.20%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	-31.59%	減碼
23	APD	Air Products & Chemicals INC	—	-32.10%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	—	-28.94%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-27.43%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-38.34%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.71%	減碼
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-31.65%	減碼
29	PEP	Pepsico INC	0%	-30.65%	減碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.06%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.36%	減碼
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	-33.21%	減碼
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.80%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.82%	減碼
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-32.30%	減碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-21.80%	減碼
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-27.38%	減碼
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.93%	減碼
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.6%	-27.85%	減碼
40	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
41	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	清倉
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
44	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新建倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看