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Bender Robert & Associates SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Bender Robert & AssociatesCIK: 0000894300
產業集中型分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$4.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 39
BENDER ROBERT & ASSOCIATES在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.48
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 92.19
- 多樣化
- 78
- 倉位均衡度
- 84.76
Bender Robert & Associates 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-0.7% US$2271.8萬
減碼 ISRG
+0.0% -US$434.2萬
加碼 PANW
+0.7% US$1010.8萬
減碼 META
-0.5% -US$42.6萬
減碼 MELI
+0.2% -US$33.3萬
減碼 ULTA
+0.3% -US$148.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.14% | -0.50% | -2.12% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.46% | -0.50% | -1.90% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.29% | +4.32% | -0.71% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.26% | -0.08% | -0.44% | |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 5.67% | -1.92% | +0.01% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.72% | +0.14% | -3.34% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.40% | +0.53% | +0.51% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.23% | -0.76% | -0.51% | |
| 9 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 4.12% | -0.71% | +0.18% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.05% | +0.30% | +0.19% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.94% | +1.82% | +0.72% | |
| 12 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.72% | -0.08% | +0.50% | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.58% | +0.38% | +0.66% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.20% | -0.23% | -0.27% | |
| 15 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.98% | -0.66% | +0.31% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.16% | +2382.26% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.20% | +1.34% | |
| 18 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.27% | +0.09% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.25% | +1.92% | |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.38% | -1.86% | |
| 21 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.55% | -1.46% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.01% | +0.52% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.04% | +1.58% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.13% | +2.19% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.09% | +0.49% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.06% | -1.25% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.20% | +0.04% | -0.87% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -0.56% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | -0.86% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.11% | +0.02% | -0.44% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | -7.16% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.05% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+22.6%
- 標準差
- +16.8%
- 貝塔係數
- +1.18
- 阿爾法
- -3.7%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.25
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +1.85
- 資訊比率
- -0.02
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +38.3%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- 0
- 峰態
- +0.04
- 上檔潛力
- +3.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$4.2億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$4.8億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$4.6億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 50 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$3.5億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$3.1億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$3.1億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$2.8億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$2.5億 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$1.9億 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 49 | US$2.0億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$2.1億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$2.0億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 46 | US$1.7億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 48 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$1.9億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 48 | US$1.8億 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 50 | US$1.8億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$1.7億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$1.6億 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$1.6億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 48 | US$1.4億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 48 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 50 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 50 | US$1.6億 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 50 | US$1.5億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 56 | US$1.7億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 57 | US$1.7億 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 57 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 59 | US$1.4億 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 58 | US$1.5億 | 61 | ||
| 2013 Q4 | 57 | US$1.3億 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 55 | US$1.3億 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$1.2億 | 0 |
Bender Robert & Associates 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: UroGen Pharma Ltd. (URGN); 清倉: Pulse Biosciences Inc (PLSE); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: American Electric Power (AEP); 新建倉: Intel CORP (INTC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.3% | -0.71% | 減碼 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.8% | +0.72% | 加碼 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +0.51% | 加碼 |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | +0.66% | 加碼 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.19% | 加碼 |
| 6 | ILMN | Illumina Inc | +0.3% | +0.09% | 加碼 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.34% | 減碼 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.87% | 減碼 |
| 10 | NUE | Nucor CORP | 0% | -0.44% | 減碼 |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 不變 |
| 12 | DE | Deere & Co | — | — | 不變 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | — | -7.16% | 減碼 |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | — | — | 不變 |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +0.52% | 加碼 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.56% | 減碼 |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -0.86% | 減碼 |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不變 |
| 19 | EOLS | Evolus Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | — | 不變 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 不變 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 0% | +1.58% | 加碼 |
| 24 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 26 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 28 | AEP | American Electric Power | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -1.25% | 減碼 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -0.44% | 減碼 |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.1% | +0.50% | 加碼 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.49% | 加碼 |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | +2.19% | 加碼 |
| 34 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.2% | +2382.26% | 加碼 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +1.34% | 加碼 |
| 37 | CB | Chubb Limited | -0.2% | -0.27% | 減碼 |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | +1.92% | 加碼 |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | -0.4% | -1.86% | 減碼 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -2.12% | 減碼 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -1.90% | 減碼 |
| 42 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.6% | -1.46% | 減碼 |
| 43 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.7% | +0.31% | 加碼 |
| 44 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.7% | +0.18% | 加碼 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.8% | -0.51% | 減碼 |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -1.9% | +0.01% | 加碼 |
申報歷史
FAQ
Bender Robert & Associates 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bender Robert & Associates 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 39 個已申報部位之中。
Bender Robert & Associates 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bender Robert & Associates 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8729.0萬 (18.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7441.4萬 (15.5%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3509.7萬 (7.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3012.2萬 (6.3%)
5. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$2730.2萬 (5.7%)
Bender Robert & Associates 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bender Robert & Associates 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: UroGen Pharma Ltd. (URGN); 清倉: Pulse Biosciences Inc (PLSE); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: American Electric Power (AEP); 新建倉: Intel CORP (INTC)
Bender Robert & Associates 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bender Robert & Associates 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.8%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Health Care: 14.8%
• Communication Services: 13.6%
• Industrials: 2.9%
• Financials: 2.4%
投資風格解析
Bender Robert & Associates重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑輸 S&P 500 3.7 個百分點；貝塔係數為 1.18（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 48.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GEV（+US$769.5萬，現達 US$1242.7萬），同時減碼 ISRG（-US$1371.6萬，仍持有 US$2730.2萬）。
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