BB
Beck Bode, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.6億，Q2 2026）
Beck Bode, LLCCIK: 0001790548
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109
Beck Bode, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 59.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.09
- 持倉穩定性
- 59.1
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 52.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.81
Beck Bode, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 AEE
清倉 ED
清倉 PEG
新建倉 ES
新建倉 JNJ
新建倉 AWK
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 108 大持股（共 109 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.85% | +0.04% | -1.84% | |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.43% | +1.56% | -11.73% | |
| 3 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 4.05% | +0.15% | +3.35% | |
| 4 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原物料 | 3.92% | +0.54% | -7.32% | |
| 5 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 3.90% | -0.07% | +1.78% | |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.85% | +0.58% | -5.01% | |
| 7 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 3.41% | +0.52% | -3.46% | |
| 8 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 3.37% | -0.33% | -0.11% | |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.34% | -0.26% | +2.56% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.20% | -0.54% | +1.27% | |
| 11 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事業 | 3.14% | -0.02% | +3.64% | |
| 12 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 13 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 3.00% | +0.14% | +1.58% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 15 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 2.88% | +0.05% | -1.34% | |
| 16 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 17 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 18 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 2.76% | -0.29% | +3.38% | |
| 19 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 2.73% | -0.10% | +2.17% | |
| 20 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 2.64% | -0.51% | +5.20% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.61% | -0.38% | +3.89% | |
| 22 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 23 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.26% | -0.24% | +19.44% | |
| 24 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 2.23% | -0.54% | +14.25% | |
| 25 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 股票-其他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 26 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 1.50% | -1.62% | -63.22% | |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.43% | -32.48% | |
| 28 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.21% | +0.26% | -0.63% | |
| 30 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.01% | -2.47% | |
| 32 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 1.00% | +0.04% | +1.22% | |
| 33 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地產 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 34 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.17% | +4.38% | |
| 36 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 37 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.89% | -0.21% | +5.33% | |
| 38 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 39 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.13% | +14.93% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | -39.27% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +3.73% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | +3.15% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | +2.97% | |
| 44 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +6.75% | |
| 45 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.03% | -0.18% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 47 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.20% | +0.02% | +6.21% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | +7.06% | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | -22.62% | |
| 50 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.02% | +12.59% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+16%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- +4.4%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.58
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡瑪比率
- +4.16
- 資訊比率
- -0.13
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +34.2%
- 最差12個月
- +13%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.84
- 上檔潛力
- +5.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$6.6億 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$5.9億 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 94 | US$6.0億 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$6.2億 | 88 | ||
| 2025 Q2 | 99 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 103 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 119 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 121 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 130 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 202 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 224 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 229 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 149 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 327 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 0 | — | 100 | ||
| 2020 Q3 | 326 | US$2.8億 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$2.4億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$2.4億 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$2.3億 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$2.2億 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 64 | US$2.1億 | 98 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$1.8億 | — |
Beck Bode, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ameren Corporation (AEE); 新建倉: Eversource Energy (ES); 清倉: Consolidated Edison Inc (ED); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: American Water Works Co Inc (AWK).
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申報歷史
FAQ
Beck Bode, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Beck Bode, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 109 個已申報部位之中。
Beck Bode, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Beck Bode, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3201.6萬 (4.8%)
2. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$2924.4萬 (4.4%)
3. Cardinal Health Inc (CAH) — US$2676.7萬 (4.0%)
4. Element Solutions Inc (ESI) — US$2587.0萬 (3.9%)
5. Target CORP (TGT) — US$2574.6萬 (3.9%)
Beck Bode, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Beck Bode, LLC 共進行了 130 項顯著調整：新建倉 35 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 27 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ameren Corporation (AEE); 新建倉: Eversource Energy (ES); 清倉: Consolidated Edison Inc (ED); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: American Water Works Co Inc (AWK)
Beck Bode, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Beck Bode, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 31.7%
• Information Technology: 19.5%
• Health Care: 9.0%
• Materials: 9.0%
• Financials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投資風格解析
Beck Bode, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑贏 S&P 500 4.4 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 31.7% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 59，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ESI（+US$1089.7萬，現達 US$2587.0萬），同時減碼 ROKU（-US$1137.6萬，仍持有 US$988.6萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beck-bode-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get beck-bode-llc