BC Gestao de Recursos Ltda. 13F 投資組合與持倉異動

Name: BC Gestao de Recursos Ltda. — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001831219

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$3821.1萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 2

BC Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3821.1萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 93.47

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/bc-gestao-de-recursos-ltda

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	73.08%	—	+37.14%
2	✓	Ci&t INC	股票-其他	26.92%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+5.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +56.1%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -55.8%
年化績效: +3.4%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +0.6
斯圖澤指數: +0.09
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.07
卡瑪比率: +0.06
資訊比率: -0.05
追蹤誤差: +54.1%
下方標準差: +28.1%
正報酬月份佔比: +48.6%
負報酬月份佔比: +51.4%
最佳12個月: +85.6%
最差12個月: -55.8%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.3
產業分散度: —
偏態: +1.42
峰態: +2.49
上檔潛力: +2.79

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	2	US$3821.1萬	0	1STNE2G21307 主要持股2023-09-30 1.STNE 2.G21307
2023-06-30	1	US$2431.3萬	0	1STNE 主要持股2023-06-30 1.STNE
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	US$447.2萬	0	1G4R20B 主要持股2022-09-30 1.G4R20B
2022-06-30	2	US$1604.4萬	0	1MELI2G4R20B 主要持股2022-06-30 1.MELI 2.G4R20B
2022-03-31	3	US$9900.6萬	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2022-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-12-31	3	US$1.2億	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-09-30	3	US$1.0億	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-06-30	3	US$1.8億	97	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-03-31	4	US$1.7億	68	1MELI 2XPEV 3STNE 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.STNE 4.G54094
2020-12-31	4	US$2.8億	0	1CSAN 2MELI 3XPEV 主要持股2020-12-31 1.CSAN 2.MELI 3.XPEV 4.STNE

本季持股變動

BC Gestao de Recursos Ltda. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BC Gestao de Recursos Ltda. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BC Gestao de Recursos Ltda. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3821.1萬，分佈在 2 個已申報部位之中。

BC Gestao de Recursos Ltda. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BC Gestao de Recursos Ltda. 按市值排列的前幾大持股為： 1. StoneCo Ltd. (STNE) — US$2792.6萬 (73.1%) 2. Ci&t INC — US$1028.5萬 (26.9%)

BC Gestao de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 BC Gestao de Recursos Ltda. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

BC Gestao de Recursos Ltda. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 BC Gestao de Recursos Ltda. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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查看詳情

BC Gestao de Recursos Ltda. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001831219

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$3821.1萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 2

BC Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3821.1萬，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 93.47

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/bc-gestao-de-recursos-ltda

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	73.08%	—	+37.14%
2	✓	Ci&t INC	股票-其他	26.92%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+5.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +56.1%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -55.8%
年化績效: +3.4%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +0.6
斯圖澤指數: +0.09
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.07
卡瑪比率: +0.06
資訊比率: -0.05
追蹤誤差: +54.1%
下方標準差: +28.1%
正報酬月份佔比: +48.6%
負報酬月份佔比: +51.4%
最佳12個月: +85.6%
最差12個月: -55.8%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.3
產業分散度: —
偏態: +1.42
峰態: +2.49
上檔潛力: +2.79

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	2	US$3821.1萬	0	1STNE2G21307 主要持股2023-09-30 1.STNE 2.G21307
2023-06-30	1	US$2431.3萬	0	1STNE 主要持股2023-06-30 1.STNE
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	US$447.2萬	0	1G4R20B 主要持股2022-09-30 1.G4R20B
2022-06-30	2	US$1604.4萬	0	1MELI2G4R20B 主要持股2022-06-30 1.MELI 2.G4R20B
2022-03-31	3	US$9900.6萬	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2022-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-12-31	3	US$1.2億	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-09-30	3	US$1.0億	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-06-30	3	US$1.8億	97	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-03-31	4	US$1.7億	68	1MELI 2XPEV 3STNE 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.STNE 4.G54094
2020-12-31	4	US$2.8億	0	1CSAN 2MELI 3XPEV 主要持股2020-12-31 1.CSAN 2.MELI 3.XPEV 4.STNE

本季持股變動

BC Gestao de Recursos Ltda. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看