13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803415
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
161 檔
32.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Ballast Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 161 檔。
在 Q4 2024 期間，Ballast Advisors LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, SCHV, SCHG）累計市值佔比達 32.8%，是驅動 Ballast Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.43% | -1.13% | +197.99% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 9.35% | -0.81% | +202.91% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.00% | -0.81% | +278.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.80% | -0.15% | -2.05% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.87% | +107.39% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.78% | -0.69% | +4.28% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.94% | +5.01% | NEW | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.60% | -0.40% | -0.81% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.54% | -0.47% | +2.18% | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.99% | -0.70% | +1.33% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.30% | +5.74% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.90% | +1.94% | NEW | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.22% | +0.43% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.12% | +0.65% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | +100.23% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.10% | +0.63% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.31% | -0.26% | -7.07% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.12% | -3.96% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.01% | -0.28% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.92% | +0.42% | +4.09% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | -0.05% | +3.81% | |
| 22 | NTIC | Northern Technologies Intl | 股票-其他 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.13% | +3.38% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.05% | -6.45% | |
| 25 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +5.73% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.16% | +5.12% | |
| 27 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +6.67% | |
| 28 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +101.14% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.02% | -6.27% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.56% | -0.15% | +5.99% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 32 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.49% | +0.09% | +9.18% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.01% | +10.62% | |
| 34 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.04% | +8.78% | |
| 35 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +4.58% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.03% | -2.05% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -2.14% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +0.75% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.06% | -8.08% | |
| 40 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.06% | +10.05% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | -4.72% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.09% | +8.72% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.34% | -0.06% | +0.42% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.03% | -2.68% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.04% | +0.30% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.32% | -0.06% | +9.81% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.07% | +10.45% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.10% | +2.78% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.07% | +10.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballast Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ballast Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (9.4%)、SCHV (9.3%)、SCHG (8.0%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHOP
市值: US$21.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVS
前期市值: US$25.7萬
在 Q4 2024 季度中，Ballast Advisors LLC 共進行了 125 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 66 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHOP。 本季清倉部位包含 CVS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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