Bain Capital Public Equity, LP — 13F 申報深度解析

CIK: 0001962552

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1796.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Bain Capital Public Equity, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1796.0萬，季度換手率為 194.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.53
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.49
多樣化: 40
倉位均衡度: 98.33

Bain Capital Public Equity, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

加碼 AMZN
+87.3%　US$44.7萬
加碼 LYV
+11.2%　US$15.2萬
加碼 CR
+306.6%　US$62.5萬
加碼 KKR
+0.8%　-US$31.6萬
清倉 VT
清倉 USFD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	6.15%	+6.15%	NEW
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.11%	+6.11%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.09%	+5.71%	+87.33%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	+5.62%	NEW
5	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	5.61%	+5.61%	NEW
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	5.59%	+5.59%	NEW
7	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	5.55%	+5.55%	NEW
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	5.32%	+5.32%	NEW
9	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	5.30%	+4.83%	+11.24%
10	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	4.99%	+4.99%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	4.93%	+4.93%	NEW
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.93%	+4.93%	NEW
13	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	4.79%	+4.09%	+0.76%
14	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	4.78%	+4.78%	NEW
15	CR	Crane Co	股票-工業	4.73%	+4.60%	+306.62%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	4.58%	+4.58%	NEW
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	4.50%	+4.50%	NEW
18	PUK	Prudential Plc-adr	股票-其他	3.82%	+3.82%	NEW
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.56%	+3.56%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.04%	+3.04%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.9%

近4個季度績效

+5.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -4.2%
最大回撤: -12.5%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +1.37
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.32
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +13.3%
下方標準差: +12.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +59.5%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.86
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.72
峰態: +1.26
上檔潛力: +2.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$1796.0萬	100	1HWM 2TSM 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.HWM 2.TSM 3.AMZN 4.AAPL 5.PFGC 6.HUBB 7.SAN 8.NFLX 9.LYV 10.BURL
2025-12-31	9	US$1.7億	100	1VT 2KKR 3USFD 主要持股2025-12-31 1.VT 2.KKR 3.USFD 4.ICE 5.GOOGL 6.LYV 7.AMZN 8.CR 9.HLN
2025-09-30	22	US$1.6億	96	1FWONK 2PFGC 3CR 主要持股2025-09-30 1.FWONK 2.PFGC 3.CR 4.CDNS 5.EVR 6.CPNG 7.MSFT 8.AZO 9.COF 10.LYV
2025-06-30	27	US$1.5億	0	1FWONK 2CR 3PFGC 主要持股2025-06-30 1.FWONK 2.CR 3.PFGC 4.BAC 5.HUBB 6.KKR 7.COF 8.TDG 9.CDNS 10.CPNG
2025-03-31	18	US$9151.0萬	0	1FWONK 2CR 3PFGC 主要持股2025-03-31 1.FWONK 2.CR 3.PFGC 4.META 5.TDG 6.BURL 7.AMZN 8.CPNG 9.SCHW 10.KKR
2024-12-31	29	US$1.5億	0	1FWONK 2CR 3AJG 主要持股2024-12-31 1.FWONK 2.CR 3.AJG 4.PFGC 5.BURL 6.TTEK 7.HEI 8.CDNS 9.COF 10.GEV
2024-09-30	35	US$1.4億	0	1CR 2FWONK 3GEV 主要持股2024-09-30 1.CR 2.FWONK 3.GEV 4.APO 5.NDAQ 6.SPY 7.PFGC 8.TTEK 9.EFA 10.EQH
2024-06-30	34	US$1.0億	0	1FWONK 2STZ 3CR 主要持股2024-06-30 1.FWONK 2.STZ 3.CR 4.SPY 5.NDAQ 6.HUBB 7.VRT 8.TDG 9.QQQ 10.MSFT
2024-03-31	29	US$1.3億	0	1VRT 2STZ 3FWONK 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.STZ 3.FWONK 4.HUBB 5.EG 6.NDAQ 7.CR 8.BURL 9.TDG 10.RRX
2023-12-31	29	US$1.3億	0	1VRT 2EG 3FWONK 主要持股2023-12-31 1.VRT 2.EG 3.FWONK 4.STZ 5.ALTREUR 6.WDAY 7.BURL 8.HDB 9.NDAQ 10.CR
2023-09-30	30	US$1.3億	0	1VRT 2EG 3STZ 主要持股2023-09-30 1.VRT 2.EG 3.STZ 4.FWONK 5.ETN 6.CR 7.MSFT 8.SNPS 9.CDNS 10.HDB
2023-06-30	31	US$1.2億	0	1EG 2VRT 3STZ 主要持股2023-06-30 1.EG 2.VRT 3.STZ 4.6D8 5.CR 6.HLN 7.MSFT 8.CDNS 9.SNPS 10.FWONKUSD
2023-03-31	29	US$9908.0萬	0	1EG 2ALIT 3STZ 主要持股2023-03-31 1.EG 2.ALIT 3.STZ 4.HLN 5.6D8 6.AJG 7.AVY 8.DOX 9.MSFT 10.ROST
2022-12-31	28	US$1.3億	0	1AIG 2EG 3ALL 主要持股2022-12-31 1.AIG 2.EG 3.ALL 4.HLN 5.AVY 6.RGA 7.DOX 8.APO 9.6D8 10.STZ

本季持股變動

Bain Capital Public Equity, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: US Foods Holding CORP (USFD); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE).

Bain Capital Public Equity, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+5.7%	+87.33%	加碼
2	LYV	Live Nation Entertainment In	+4.8%	+11.24%	加碼
3	CR	Crane Co	+4.6%	+306.62%	加碼
4	KKR	Kkr & Co INC	+4.1%	+0.76%	加碼
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
6	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清倉
7	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
9	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
10	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
11	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新建倉
12	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建倉
13	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建倉
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
15	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
16	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
17	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
21	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建倉
22	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新建倉
23	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
25	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bain Capital Public Equity, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bain Capital Public Equity, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1796.0萬，分佈在 20 個已申報部位之中。

Bain Capital Public Equity, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bain Capital Public Equity, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Howmet Aerospace INC (HWM) — US$110.4萬 (6.2%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$109.8萬 (6.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$109.4萬 (6.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$100.9萬 (5.6%) 5. Performance Food Group Co (PFGC) — US$100.7萬 (5.6%)

Bain Capital Public Equity, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bain Capital Public Equity, LP 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: US Foods Holding CORP (USFD); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE)

Bain Capital Public Equity, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bain Capital Public Equity, LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.1% • Industrials: 21.9% • Communication Services: 16.5% • Information Technology: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.1% • Consumer Staples: 6.1%

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集中度: 20.53
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.49
多樣化: 40
倉位均衡度: 98.33

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

加碼 AMZN
+87.3%　US$44.7萬
加碼 LYV
+11.2%　US$15.2萬
加碼 CR
+306.6%　US$62.5萬
加碼 KKR
+0.8%　-US$31.6萬
清倉 VT
清倉 USFD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	6.15%	+6.15%	NEW
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.11%	+6.11%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.09%	+5.71%	+87.33%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	+5.62%	NEW
5	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	5.61%	+5.61%	NEW
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	5.59%	+5.59%	NEW
7	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	5.55%	+5.55%	NEW
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	5.32%	+5.32%	NEW
9	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	5.30%	+4.83%	+11.24%
10	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	4.99%	+4.99%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	4.93%	+4.93%	NEW
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.93%	+4.93%	NEW
13	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	4.79%	+4.09%	+0.76%
14	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	4.78%	+4.78%	NEW
15	CR	Crane Co	股票-工業	4.73%	+4.60%	+306.62%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	4.58%	+4.58%	NEW
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	4.50%	+4.50%	NEW
18	PUK	Prudential Plc-adr	股票-其他	3.82%	+3.82%	NEW
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.56%	+3.56%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.04%	+3.04%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.9%

近4個季度績效

+5.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -4.2%
最大回撤: -12.5%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +1.37
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.32
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +13.3%
下方標準差: +12.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +59.5%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.86
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.72
峰態: +1.26
上檔潛力: +2.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$1796.0萬	100	1HWM 2TSM 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.HWM 2.TSM 3.AMZN 4.AAPL 5.PFGC 6.HUBB 7.SAN 8.NFLX 9.LYV 10.BURL
2025-12-31	9	US$1.7億	100	1VT 2KKR 3USFD 主要持股2025-12-31 1.VT 2.KKR 3.USFD 4.ICE 5.GOOGL 6.LYV 7.AMZN 8.CR 9.HLN
2025-09-30	22	US$1.6億	96	1FWONK 2PFGC 3CR 主要持股2025-09-30 1.FWONK 2.PFGC 3.CR 4.CDNS 5.EVR 6.CPNG 7.MSFT 8.AZO 9.COF 10.LYV
2025-06-30	27	US$1.5億	0	1FWONK 2CR 3PFGC 主要持股2025-06-30 1.FWONK 2.CR 3.PFGC 4.BAC 5.HUBB 6.KKR 7.COF 8.TDG 9.CDNS 10.CPNG
2025-03-31	18	US$9151.0萬	0	1FWONK 2CR 3PFGC 主要持股2025-03-31 1.FWONK 2.CR 3.PFGC 4.META 5.TDG 6.BURL 7.AMZN 8.CPNG 9.SCHW 10.KKR
2024-12-31	29	US$1.5億	0	1FWONK 2CR 3AJG 主要持股2024-12-31 1.FWONK 2.CR 3.AJG 4.PFGC 5.BURL 6.TTEK 7.HEI 8.CDNS 9.COF 10.GEV
2024-09-30	35	US$1.4億	0	1CR 2FWONK 3GEV 主要持股2024-09-30 1.CR 2.FWONK 3.GEV 4.APO 5.NDAQ 6.SPY 7.PFGC 8.TTEK 9.EFA 10.EQH
2024-06-30	34	US$1.0億	0	1FWONK 2STZ 3CR 主要持股2024-06-30 1.FWONK 2.STZ 3.CR 4.SPY 5.NDAQ 6.HUBB 7.VRT 8.TDG 9.QQQ 10.MSFT
2024-03-31	29	US$1.3億	0	1VRT 2STZ 3FWONK 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.STZ 3.FWONK 4.HUBB 5.EG 6.NDAQ 7.CR 8.BURL 9.TDG 10.RRX
2023-12-31	29	US$1.3億	0	1VRT 2EG 3FWONK 主要持股2023-12-31 1.VRT 2.EG 3.FWONK 4.STZ 5.ALTREUR 6.WDAY 7.BURL 8.HDB 9.NDAQ 10.CR
2023-09-30	30	US$1.3億	0	1VRT 2EG 3STZ 主要持股2023-09-30 1.VRT 2.EG 3.STZ 4.FWONK 5.ETN 6.CR 7.MSFT 8.SNPS 9.CDNS 10.HDB
2023-06-30	31	US$1.2億	0	1EG 2VRT 3STZ 主要持股2023-06-30 1.EG 2.VRT 3.STZ 4.6D8 5.CR 6.HLN 7.MSFT 8.CDNS 9.SNPS 10.FWONKUSD
2023-03-31	29	US$9908.0萬	0	1EG 2ALIT 3STZ 主要持股2023-03-31 1.EG 2.ALIT 3.STZ 4.HLN 5.6D8 6.AJG 7.AVY 8.DOX 9.MSFT 10.ROST
2022-12-31	28	US$1.3億	0	1AIG 2EG 3ALL 主要持股2022-12-31 1.AIG 2.EG 3.ALL 4.HLN 5.AVY 6.RGA 7.DOX 8.APO 9.6D8 10.STZ

本季持股變動

Bain Capital Public Equity, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+5.7%	+87.33%	加碼
2	LYV	Live Nation Entertainment In	+4.8%	+11.24%	加碼
3	CR	Crane Co	+4.6%	+306.62%	加碼
4	KKR	Kkr & Co INC	+4.1%	+0.76%	加碼
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
6	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清倉
7	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
9	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
10	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
11	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新建倉
12	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建倉
13	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建倉
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
15	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
16	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
17	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
21	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建倉
22	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新建倉
23	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
25	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看