AA
Axiom Advisory, LLC：13F 持倉與 AI 洞察
Axiom Advisory, LLCCIK: 0001910475
產業集中型長期持有型
申報總市值
US$107.0億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 291
Axiom Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 291 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$107.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 47.48
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 91.9
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 41.98
Axiom Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 291 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 25.20% | — | +9.26% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.30% | — | +20.75% | |
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.75% | — | +11.20% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.95% | — | +11.77% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.26% | — | +9.17% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.04% | — | +7.53% | |
| 7 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.21% | — | +5.48% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | +2.39% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | +7.59% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | +13.17% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.14% | — | +1.36% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | +13.62% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | +6600.56% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.92% | — | +10.35% | |
| 15 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避險與商品 | 1.35% | — | +11.36% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.13% | — | +13.71% | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.81% | — | -34.92% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.75% | — | +2.36% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.74% | — | +103.87% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -32.00% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +20.12% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -4.75% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +6.60% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | — | -41.82% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | — | +1405.36% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | — | +62.32% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | — | +2.78% | |
| 28 | JWNUSD | Nordstrom INC | 股票-其他 | 0.23% | — | +46.03% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | +1.59% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +1.64% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +1.66% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | +83.93% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | — | +1.66% | |
| 34 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.15% | — | -52.51% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | — | +4.48% | |
| 36 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | +1.59% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | +12.18% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.13% | — | +536.38% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -4.76% | |
| 40 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.86% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +2.22% | |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.76% | |
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.72% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +2.42% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.08% | — | +103.31% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | -2.36% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.07% | — | +104.76% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.07% | — | +2.33% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | — | +3.90% | |
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +34.73% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+15.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化績效
- +13%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +2.51
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡瑪比率
- +1.96
- 資訊比率
- -1.47
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +25.1%
- 最差12個月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.22
- 產業分散度
- +14%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +4.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 291 | US$107.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 286 | US$91.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$9449.8萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | US$8414.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$9019.0萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | US$1.2億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Axiom Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Axiom Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$107.0億，分佈在 291 個已申報部位之中。
Axiom Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Axiom Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$27.0億 (25.2%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$20.7億 (19.3%)
3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$7.2億 (6.8%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6.4億 (6.0%)
5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$5.6億 (5.3%)
Axiom Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Axiom Advisory, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Axiom Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Axiom Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.3%
• Communication Services: 24.3%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Energy: 3.9%
• Health Care: 3.6%
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