CIK: 0001842766
申報總市值
US$7728.6萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
Avory & Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7728.6萬，季度換手率為 98.0%。
Avory & Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VOO
0.0% -US$85.2萬
減碼 XYZ
-63.2% -US$1436.1萬
減碼 ZM
-61.8% -US$1553.2萬
減碼 OMCL
-67.0% -US$801.2萬
加碼 BX
+780.2% US$219.6萬
減碼 Z
-46.5% -US$888.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.27% | +10.71% | — | |
| 2 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 11.11% | -4.33% | -61.78% | |
| 3 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 9.58% | -4.35% | -63.20% | |
| 4 | AVRY | Avory Foundational ETF | ETF-其他 | 9.43% | +9.43% | NEW | |
| 5 | Z | Zillow Group INC - C | 股票-通訊服務 | 5.53% | -2.89% | -46.48% | |
| 6 | YOU | Clear Secure INC -class A | 股票-科技 | 5.25% | -0.09% | -64.73% | |
| 7 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 3.45% | +0.21% | -24.36% | |
| 8 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 3.35% | +3.10% | +780.20% | |
| 9 | OMCL | Omnicell INC | 股票-醫療保健 | 3.33% | -3.45% | -66.99% | |
| 10 | PAYC | Paycom Software INC | 股票-科技 | 3.11% | -0.98% | -50.76% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.93% | -0.75% | -54.62% | |
| 13 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.28% | +1.24% | — | |
| 15 | OKTA | Okta INC | 股票-科技 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 16 | LZ | Legalzoomcom INC | 股票-其他 | 1.66% | -0.62% | -36.89% | |
| 17 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 18 | IHD | Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty | 股票-其他 | 0.82% | +0.44% | — | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 20 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.66% | +0.31% | — | |
| 21 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.63% | +0.31% | — | |
| 22 | OEI | Optimize Equity Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.30% | — | |
| 23 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 股票-其他 | 0.59% | +0.28% | — | |
| 24 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.52% | +0.25% | — | |
| 25 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.42% | +0.21% | +3.03% | |
| 26 | S | Sentinelone INC -class A | 股票-科技 | 0.41% | +0.18% | — | |
| 27 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.39% | +0.10% | -9.03% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.14% | -52.68% | |
| 29 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | -29.39% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.28% | +0.10% | -24.27% | |
| 31 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 33 | PATH | Uipath INC - Class A | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | -19.25% | |
| 34 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 0.15% | +0.07% | +3.29% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+12.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$7728.6萬 | 98 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$1.6億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 33 | US$1.7億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 31 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 12 | US$1.8億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 13 | US$1.7億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$1.5億 | 0 |
Avory & Company, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Fiverr International Ltd. (FVRR); 新建倉: Avory Foundational ETF (AVRY); 清倉: Capri Holdings Limited (CPRI); 清倉: Mister Car Wash INC; 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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