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Avalon Trust Co 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Avalon Trust CoCIK: 0001798150
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$16.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 462
Avalon Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 462 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 19.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.22
- 持倉穩定性
- 19.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.06
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 59.23
Avalon Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 462 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 BE
-2.1% US$3758.8萬
減碼 PWR
-66.2% -US$1851.1萬
減碼 MSFT
-11.8% -US$973.8萬
加碼 PANW
+1.0% US$2035.7萬
加碼 AMD
+2602.9% US$1650.5萬
新建倉 EYE
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 462 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.53% | -0.20% | -4.73% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.30% | +0.03% | -1.38% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.26% | +0.54% | -1.74% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.91% | +0.57% | -0.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.37% | +0.08% | -0.74% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.79% | -1.24% | -11.80% | |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 4.26% | +2.08% | -2.11% | |
| 8 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 4.19% | -0.51% | +0.51% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.26% | -0.42% | -12.52% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.34% | +1.12% | +0.97% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.12% | -0.18% | -1.21% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.85% | +892.01% | |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.84% | +0.07% | -1.48% | |
| 14 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.15% | -1.45% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.70% | -0.37% | -1.43% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.59% | -0.05% | -1.32% | |
| 17 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 1.49% | -0.02% | -0.51% | |
| 18 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.42% | -0.13% | -1.48% | |
| 19 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 1.41% | +0.31% | -0.48% | |
| 20 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.38% | -0.19% | -0.20% | |
| 21 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.35% | -0.08% | -0.60% | |
| 22 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.22% | -0.21% | -0.59% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.19% | +0.50% | |
| 24 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.17% | -0.10% | -0.16% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.62% | -1.66% | |
| 26 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.27% | -4.94% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.13% | -1.27% | |
| 28 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.42% | -7.68% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.03% | +1.02% | +2602.91% | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.08% | -1.84% | |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.18% | -0.65% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.12% | -1.30% | |
| 33 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.38% | +123.60% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.18% | -1.57% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.91% | -1.38% | -66.20% | |
| 36 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 37 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.89% | +0.20% | +0.28% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.06% | -2.59% | |
| 39 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.09% | +0.17% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.05% | +0.53% | |
| 41 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.03% | +8.81% | |
| 42 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.03% | +2.29% | |
| 43 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | -0.90% | |
| 44 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.05% | -1.07% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | -2.25% | |
| 47 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | -1.22% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 49 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.12% | — | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.18% | +0.01% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+26.7%
- 標準差
- +15.3%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.88
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +2.31
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +48%
- 最差12個月
- +1.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.32
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- +0.63
- 峰態
- +1.48
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Avalon Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: National Vision Holdings Inc (EYE); 新建倉: Aflac Inc (AFL); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Hologic Inc (HO1); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 486 項）
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申報歷史
FAQ
Avalon Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Avalon Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.3億，分佈在 462 個已申報部位之中。
Avalon Trust Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Avalon Trust Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4億 (8.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.2億 (7.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.2億 (7.3%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.1億 (6.9%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8725.0萬 (5.4%)
Avalon Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Avalon Trust Co 共進行了 149 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 97 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: National Vision Holdings Inc (EYE); 新建倉: Aflac Inc (AFL); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Hologic Inc (HO1); 新建倉:
Avalon Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Avalon Trust Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.5%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 6.0%
投資風格解析
Avalon Trust Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑輸 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 1.11（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BE（+US$3842.0萬，現達 US$6925.5萬），同時減碼 MSFT（-US$3378.7萬，仍持有 US$7782.2萬）。
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