Auxano Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001811491

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199

Auxano Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 25.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.49
持倉穩定性: 24.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.09

Auxano Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 199 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWY
-96.3%　-US$1665.7萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$1309.6萬
加碼 QLTY
+56.0%　US$1099.6萬
加碼 COST
-0.5%　US$354.5萬
減碼 AAPL
-0.6%　-US$408.8萬
減碼 AMZN
-0.2%　-US$371.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.54%	-0.70%	-0.57%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.61%	-2.50%	+0.22%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	7.12%	+0.47%	-1.16%
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	6.88%	+2.24%	+56.04%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.72%	-0.66%	-0.17%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.42%	+0.75%	-0.48%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.54%	-0.31%	-4.61%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.10%	+0.31%	+32.92%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.58%	-0.37%	-13.51%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.70%	-0.19%	-3.24%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	—	+7.10%
12	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	1.30%	—	-1.98%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.30%	-0.13%	-10.06%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	+0.38%	+37.23%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.26%	+0.62%	+90.98%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	-0.82%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.94%	—	-1.13%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.64%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	+0.09%	-4.82%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	-0.75%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.66%	+0.59%	+803.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	-0.07%	-2.15%
23	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.65%	+0.58%	+789.65%
24	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.64%	-0.52%	-49.58%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+2.90%
26	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.59%	+0.51%	+618.37%
27	WRN	Western Copper And Gold CORP	股票-其他	0.57%	—	+22.17%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.53%	—	-1.73%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	+0.45%	+524.67%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-3.34%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	—	+0.87%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.44%	+751.79%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.43%	+765.61%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.49%	+0.14%	+38.84%
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.47%	—	+28.86%
36	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.45%	+0.11%	+1.96%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	—	+0.55%
38	HL	Hecla Mining Co	股票-原物料	0.42%	-0.20%	-31.10%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.40%	—	+7.15%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	-0.15%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	+0.01%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	+0.11%
43	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.38%	-0.26%	-19.93%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	—	-0.62%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+1.00%
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.36%	—	+10.12%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.35%	+0.23%	+189.60%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.35%	—	+1.16%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.34%	—	-0.40%

1–50 of 199

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.53
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.38
峰態: 0
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	199	US$5.0億	25	1AAPL 2MSFT 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PHYS 4.QLTY 5.AMZN 6.COST 7.IWB 8.TSLA 9.JMST 10.GOOGL
2025-12-31	188	US$5.1億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PHYS 5.COST 6.QLTY 7.IWB 8.IWY 9.JMST 10.TSLA
2025-09-30	172	US$4.7億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PHYS 5.COST 6.QLTY 7.IWB 8.IWY 9.JMST 10.TSLA
2025-06-30	163	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.QLTY 7.IWB 8.IWY 9.JMST 10.TSLA
2025-03-31	162	US$3.8億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.QLTY 7.IWB 8.IWY 9.TSLA 10.JMST
2024-12-31	162	US$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.QLTY 8.TSLA 9.IWY 10.RPG
2024-09-30	160	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.QLTY 8.JMST 9.IWY 10.TSLA
2024-06-30	150	US$3.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.JMST 8.QLTY 9.AVUS 10.RPG
2024-03-31	152	US$3.4億	0	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.AAPL 5.PHYS 6.IWB 7.JMST 8.AVUS 9.RPG 10.SHY
2023-12-31	131	US$3.0億	0	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.PHYS 5.IWB 6.JMST 7.AAPL 8.AVUS 9.TSLA 10.SHY
2023-09-30	99	US$2.4億	0	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.JMST 5.PHYS 6.IWB 7.AVUS 8.AAPL 9.TSLA 10.SHY
2023-06-30	105	US$2.5億	0	1MSFT 2AMZN 3JMST 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.AAPL 8.AVUS 9.SHY 10.TSLA
2023-03-31	106	US$2.5億	0	1MSFT 2AMZN 3JMST 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.AAPL 8.AVUS 9.SHY 10.TSLA
2022-12-31	99	US$2.2億	0	1MSFT 2JMST 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JMST 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.AAPL 8.SHY 9.DFAU 10.INFL
2022-09-30	95	US$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3JMST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.TSLA 8.AAPL 9.DFAU 10.SHY
2022-06-30	80	US$2.0億	0	1MSFT 2AMZN 3JMST 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.DFAU 8.TSLA 9.AAPL 10.SHY
2022-03-31	81	US$2.3億	0	1AMZN 2MSFT 3JMST 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.TSLA 8.AAPL 9.DFAU 10.RPG
2021-12-31	76	US$2.2億	0	1AMZN 2MSFT 3COST 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.COST 4.IWB 5.PHYS 6.TSLA 7.RPG 8.DFAU 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	67	US$2.2億	0	1JMST 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JMST 2.AMZN 3.MSFT 4.IWB 5.PHYS 6.COST 7.RPG 8.DFAU 9.TSLA 10.AAPL
2021-06-30	70	US$2.2億	100	1JMST 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.JMST 2.AMZN 3.MSFT 4.IWB 5.PHYS 6.RPG 7.COST 8.DFAU 9.TSLA 10.SPY
2021-03-31	63	US$1.6億	27	1AMZN 2MSFT 3IWB 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IWB 4.PHYS 5.RPG 6.COST 7.TSLA 8.SPY 9.DFAU 10.AAPL
2020-12-31	53	US$1.5億	19	1AMZN 2MSFT 3RPG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.RPG 4.IWB 5.PHYS 6.TSLA 7.COST 8.AAPL 9.VBND 10.SPY
2020-09-30	46	US$1.3億	12	1AMZN 2MSFT 3RPG 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.RPG 4.PHYS 5.IWB 6.VBND 7.TSLA 8.AAPL 9.SPY 10.SGDM
2020-06-30	43	US$1.2億	19	1AMZN 2MSFT 3RPG 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.RPG 4.PHYS 5.IWB 6.VBND 7.AAPL 8.SPY 9.SGDM 10.V
2020-03-31	37	US$1.1億	—	1AMZN 2RPG 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.RPG 3.MSFT 4.PHYS 5.VBND 6.IWB 7.SPY 8.AAPL 9.MUB 10.V

本季持股變動

Auxano Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: B2gold CORP (BTG); 清倉: Silicon Laboratories INC (SLAB); 新建倉: New Pacific Metals CORP (NEWP); 清倉: Dolly Varden Silver LTD (DVS).

Auxano Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+2.2%	+56.04%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	-0.48%	減碼
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.6%	+90.98%	加碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+803.03%	加碼
5	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.6%	+789.65%	加碼
6	URTH	Ishares Msci World ETF	+0.5%	+618.37%	加碼
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.5%	-1.16%	減碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+524.67%	加碼
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+751.79%	加碼
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.4%	+765.61%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+37.23%	加碼
12	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+32.92%	加碼
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+444.79%	加碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+189.60%	加碼
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+126.66%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.34%	減碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+38.84%	加碼
18	AG	First Majestic Silver CORP	+0.1%	+1.96%	加碼
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+161.85%	加碼
20	RSG	Republic Services INC	+0.1%	+35.55%	加碼
21	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+66.89%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.82%	減碼
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+124.93%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.15%	減碼
25	ASM	Avino Silver & Gold Mines	-0.1%	-24.14%	減碼
26	PI	Impinj INC	-0.1%	-0.01%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-13.44%	減碼
28	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-10.06%	減碼
29	FSM	Fortuna Mining CORP	-0.2%	-47.00%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-42.47%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.24%	減碼
32	HL	Hecla Mining Co	-0.2%	-31.10%	減碼
33	SVM	Silvercorp Metals INC	-0.2%	-62.86%	減碼
34	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-19.93%	減碼
35	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-49.92%	減碼
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-4.61%	減碼
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-13.51%	減碼
38	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.5%	-49.58%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-0.17%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.57%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+0.22%	加碼
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-3.3%	-96.28%	減碼
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
44	BTG	B2gold CORP	—	NEW	新建倉
45	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清倉
46	NEWP	New Pacific Metals CORP	—	NEW	新建倉
47	DVS	Dolly Varden Silver LTD	—	EXIT	清倉
48	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
49	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
50	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Auxano Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Auxano Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 199 個已申報部位之中。

Auxano Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Auxano Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5283.0萬 (10.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4314.3萬 (8.6%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$3571.4萬 (7.1%) 4. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$3449.5萬 (6.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3368.4萬 (6.7%)

Auxano Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Auxano Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: B2gold CORP (BTG); 清倉: Silicon Laboratories INC (SLAB); 新建倉: New Pacific Metals CORP (NEWP); 清倉: Dolly Varden Silver LTD (DVS)

Auxano Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Auxano Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.2% • Consumer Discretionary: 19.8% • Consumer Staples: 11.2% • Financials: 6.8% • Communication Services: 6.0% • Health Care: 5.5%

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Auxano Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001811491

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199

Auxano Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 25.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.49
持倉穩定性: 24.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWY
-96.3%　-US$1665.7萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$1309.6萬
加碼 QLTY
+56.0%　US$1099.6萬
加碼 COST
-0.5%　US$354.5萬
減碼 AAPL
-0.6%　-US$408.8萬
減碼 AMZN
-0.2%　-US$371.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.54%	-0.70%	-0.57%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.61%	-2.50%	+0.22%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	7.12%	+0.47%	-1.16%
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	6.88%	+2.24%	+56.04%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.72%	-0.66%	-0.17%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.42%	+0.75%	-0.48%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.54%	-0.31%	-4.61%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.10%	+0.31%	+32.92%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.58%	-0.37%	-13.51%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.70%	-0.19%	-3.24%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	—	+7.10%
12	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	1.30%	—	-1.98%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.30%	-0.13%	-10.06%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	+0.38%	+37.23%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.26%	+0.62%	+90.98%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	-0.82%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.94%	—	-1.13%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.64%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	+0.09%	-4.82%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	-0.75%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.66%	+0.59%	+803.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	-0.07%	-2.15%
23	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.65%	+0.58%	+789.65%
24	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.64%	-0.52%	-49.58%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+2.90%
26	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.59%	+0.51%	+618.37%
27	WRN	Western Copper And Gold CORP	股票-其他	0.57%	—	+22.17%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.53%	—	-1.73%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	+0.45%	+524.67%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-3.34%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	—	+0.87%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.44%	+751.79%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.43%	+765.61%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.49%	+0.14%	+38.84%
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.47%	—	+28.86%
36	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.45%	+0.11%	+1.96%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	—	+0.55%
38	HL	Hecla Mining Co	股票-原物料	0.42%	-0.20%	-31.10%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.40%	—	+7.15%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	-0.15%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	+0.01%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	+0.11%
43	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.38%	-0.26%	-19.93%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	—	-0.62%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+1.00%
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.36%	—	+10.12%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.35%	+0.23%	+189.60%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.35%	—	+1.16%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.34%	—	-0.40%

1–50 of 199

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.53
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.38
峰態: 0
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	199	US$5.0億	25	1AAPL 2MSFT 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PHYS 4.QLTY 5.AMZN 6.COST 7.IWB 8.TSLA 9.JMST 10.GOOGL
2025-12-31	188	US$5.1億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PHYS 5.COST 6.QLTY 7.IWB 8.IWY 9.JMST 10.TSLA
2025-09-30	172	US$4.7億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PHYS 5.COST 6.QLTY 7.IWB 8.IWY 9.JMST 10.TSLA
2025-06-30	163	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.QLTY 7.IWB 8.IWY 9.JMST 10.TSLA
2025-03-31	162	US$3.8億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.QLTY 7.IWB 8.IWY 9.TSLA 10.JMST
2024-12-31	162	US$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.QLTY 8.TSLA 9.IWY 10.RPG
2024-09-30	160	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.QLTY 8.JMST 9.IWY 10.TSLA
2024-06-30	150	US$3.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.JMST 8.QLTY 9.AVUS 10.RPG
2024-03-31	152	US$3.4億	0	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.AAPL 5.PHYS 6.IWB 7.JMST 8.AVUS 9.RPG 10.SHY
2023-12-31	131	US$3.0億	0	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.PHYS 5.IWB 6.JMST 7.AAPL 8.AVUS 9.TSLA 10.SHY
2023-09-30	99	US$2.4億	0	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.JMST 5.PHYS 6.IWB 7.AVUS 8.AAPL 9.TSLA 10.SHY
2023-06-30	105	US$2.5億	0	1MSFT 2AMZN 3JMST 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.AAPL 8.AVUS 9.SHY 10.TSLA
2023-03-31	106	US$2.5億	0	1MSFT 2AMZN 3JMST 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.AAPL 8.AVUS 9.SHY 10.TSLA
2022-12-31	99	US$2.2億	0	1MSFT 2JMST 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JMST 3.AMZN 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.AAPL 8.SHY 9.DFAU 10.INFL
2022-09-30	95	US$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3JMST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.TSLA 8.AAPL 9.DFAU 10.SHY
2022-06-30	80	US$2.0億	0	1MSFT 2AMZN 3JMST 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.DFAU 8.TSLA 9.AAPL 10.SHY
2022-03-31	81	US$2.3億	0	1AMZN 2MSFT 3JMST 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.JMST 4.COST 5.PHYS 6.IWB 7.TSLA 8.AAPL 9.DFAU 10.RPG
2021-12-31	76	US$2.2億	0	1AMZN 2MSFT 3COST 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.COST 4.IWB 5.PHYS 6.TSLA 7.RPG 8.DFAU 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	67	US$2.2億	0	1JMST 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JMST 2.AMZN 3.MSFT 4.IWB 5.PHYS 6.COST 7.RPG 8.DFAU 9.TSLA 10.AAPL
2021-06-30	70	US$2.2億	100	1JMST 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.JMST 2.AMZN 3.MSFT 4.IWB 5.PHYS 6.RPG 7.COST 8.DFAU 9.TSLA 10.SPY
2021-03-31	63	US$1.6億	27	1AMZN 2MSFT 3IWB 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IWB 4.PHYS 5.RPG 6.COST 7.TSLA 8.SPY 9.DFAU 10.AAPL
2020-12-31	53	US$1.5億	19	1AMZN 2MSFT 3RPG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.RPG 4.IWB 5.PHYS 6.TSLA 7.COST 8.AAPL 9.VBND 10.SPY
2020-09-30	46	US$1.3億	12	1AMZN 2MSFT 3RPG 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.RPG 4.PHYS 5.IWB 6.VBND 7.TSLA 8.AAPL 9.SPY 10.SGDM
2020-06-30	43	US$1.2億	19	1AMZN 2MSFT 3RPG 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.RPG 4.PHYS 5.IWB 6.VBND 7.AAPL 8.SPY 9.SGDM 10.V
2020-03-31	37	US$1.1億	—	1AMZN 2RPG 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.RPG 3.MSFT 4.PHYS 5.VBND 6.IWB 7.SPY 8.AAPL 9.MUB 10.V

本季持股變動

Auxano Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+2.2%	+56.04%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	-0.48%	減碼
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.6%	+90.98%	加碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+803.03%	加碼
5	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.6%	+789.65%	加碼
6	URTH	Ishares Msci World ETF	+0.5%	+618.37%	加碼
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.5%	-1.16%	減碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+524.67%	加碼
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+751.79%	加碼
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.4%	+765.61%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+37.23%	加碼
12	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+32.92%	加碼
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+444.79%	加碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+189.60%	加碼
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+126.66%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.34%	減碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+38.84%	加碼
18	AG	First Majestic Silver CORP	+0.1%	+1.96%	加碼
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+161.85%	加碼
20	RSG	Republic Services INC	+0.1%	+35.55%	加碼
21	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+66.89%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.82%	減碼
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+124.93%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.15%	減碼
25	ASM	Avino Silver & Gold Mines	-0.1%	-24.14%	減碼
26	PI	Impinj INC	-0.1%	-0.01%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-13.44%	減碼
28	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-10.06%	減碼
29	FSM	Fortuna Mining CORP	-0.2%	-47.00%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-42.47%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.24%	減碼
32	HL	Hecla Mining Co	-0.2%	-31.10%	減碼
33	SVM	Silvercorp Metals INC	-0.2%	-62.86%	減碼
34	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-19.93%	減碼
35	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-49.92%	減碼
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-4.61%	減碼
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-13.51%	減碼
38	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.5%	-49.58%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-0.17%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.57%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+0.22%	加碼
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-3.3%	-96.28%	減碼
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
44	BTG	B2gold CORP	—	NEW	新建倉
45	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清倉
46	NEWP	New Pacific Metals CORP	—	NEW	新建倉
47	DVS	Dolly Varden Silver LTD	—	EXIT	清倉
48	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
49	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
50	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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