AA
Austin Asset Management Co Inc 13F 持倉追蹤（Q3 2026）
Austin Asset Management Co IncCIK: 0001902024
產業集中型趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$7.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 96
Austin Asset Management Co Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 12.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.63
- 持倉穩定性
- 12.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 68.29
Austin Asset Management Co Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 DUHP
新建倉 25239Y196
加碼 CASH
US$1280.8萬
加碼 STIP
+21.1% US$661.3萬
減碼 DFAS
-1.5% -US$270.8萬
減碼 DFAC
+2.0% US$390.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.34% | -0.45% | +1.99% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.63% | +0.44% | -6.50% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.49% | -0.26% | +0.28% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.77% | +0.69% | +21.05% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.58% | -0.56% | -1.46% | |
| 6 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 3.94% | +1.63% | — | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.85% | +0.03% | +10.44% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.21% | +4.77% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.39% | +0.01% | +2.92% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.35% | -0.13% | -1.44% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | ||
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.20% | -0.06% | +0.46% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.52% | -0.15% | +0.43% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | -1.23% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.27% | -0.16% | -2.90% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.06% | -4.09% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | -3.50% | |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.92% | -0.18% | -30.11% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.01% | +0.14% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -0.64% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.03% | +3.27% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -2.19% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.49% | |
| 25 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.99% | |
| 26 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -7.55% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.03% | -6.44% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -0.95% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.15% | -39.87% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.02% | -1.92% | |
| 32 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.42% | |
| 33 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | +0.24% | |
| 34 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 35 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -18.96% | |
| 36 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +11.03% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.17% | -54.37% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | — | -0.21% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.03% | +1.37% | |
| 43 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.05% | -17.73% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.11% | -0.01% | -1.54% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 46 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +4.17% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.05% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -4.62% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | +1.05% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+16.5%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.93
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +2.14
- 資訊比率
- -0.69
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.4%
- 最差12個月
- +4%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.78
- 產業分散度
- +26.9%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +5.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 96 | US$7.5億 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 94 | US$7.2億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$6.1億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$6.1億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$5.5億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 66 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 57 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$3.2億 | 0 |
Austin Asset Management Co Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: ; 新建倉: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE).
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申報歷史
FAQ
Austin Asset Management Co Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Austin Asset Management Co Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.5億，分佈在 96 個已申報部位之中。
Austin Asset Management Co Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Austin Asset Management Co Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.8億 (24.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (17.6%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7835.6萬 (10.5%)
4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4307.5萬 (5.8%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3416.2萬 (4.6%)
Austin Asset Management Co Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Austin Asset Management Co Inc 共進行了 84 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: ; 新建倉: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE)
Austin Asset Management Co Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Austin Asset Management Co Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 87.3%
• Industrials: 4.2%
• Health Care: 2.5%
• Communication Services: 2.0%
• Financials: 1.6%
• Consumer Discretionary: 1.4%
投資風格解析
Austin Asset Management Co Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 87.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$4551.2萬，現達 US$1.3億），同時減碼 BSV（-US$102.0萬，仍持有 US$772.3萬）。
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