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Ausdal Financial Partners, Inc. 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Ausdal Financial Partners, Inc.CIK: 0001667146
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$25.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1790
Ausdal Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1790 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$25.6億，季度換手率為 31.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.85
- 持倉穩定性
- 31.2
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.51
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.77
Ausdal Financial Partners, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 141 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1790 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SHV
+91.4% US$4305.8萬
減碼 USFR
-26.1% -US$1470.1萬
新建倉 VXX
加碼 CAT
-0.7% US$2376.9萬
清倉 GDEC
加碼 QQQ
+36.0% US$1967.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1790 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.52% | +1.43% | +91.40% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.81% | +0.67% | -0.66% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.47% | -0.03% | -1.24% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.02% | +0.20% | +8.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.81% | +0.63% | +35.97% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.77% | -0.04% | +10.93% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.01% | -0.10% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.63% | -0.88% | -26.07% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.12% | -9.69% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.18% | — | +5.27% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.09% | +7.52% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.24% | -9.61% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | +12.18% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.07% | +1.47% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.03% | -3.68% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +6.32% | |
| 17 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +6.98% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.82% | — | +6.96% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +487.47% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.30% | -17.70% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.06% | -0.62% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.05% | -1.15% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.01% | +0.91% | |
| 24 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -17.31% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.33% | -33.25% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.01% | +0.16% | |
| 28 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.59% | +0.33% | +158.01% | |
| 29 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -30.43% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.90% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.05% | +10.63% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.58% | +0.13% | -48.71% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.01% | +3.49% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.10% | +20.14% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.09% | -3.84% | |
| 37 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.11% | +15.13% | |
| 38 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +5.69% | |
| 39 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -1.24% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | +11.16% | |
| 41 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +2.36% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.01% | -1.26% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.24% | -18.60% | |
| 44 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +2.29% | |
| 45 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +1.92% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.10% | -1.12% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.11% | +19.27% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +0.41% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.01% | +1.05% | |
| 50 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -6.08% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+19.2%
- 標準差
- +10%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +16.4%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.34
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +3.3
- 資訊比率
- -0.95
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +26.1%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +9.4%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +4.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1790 | US$25.6億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 1688 | US$22.5億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 1645 | US$21.6億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 1603 | US$20.6億 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 691 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 645 | US$13.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 569 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 519 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 498 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 469 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 457 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 434 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 433 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 444 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 448 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 449 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 454 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 484 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 486 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 475 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 466 | US$6.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 453 | US$5.9億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 436 | US$5.1億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 368 | US$4.1億 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 292 | US$3.0億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 286 | US$2.8億 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 328 | US$3.4億 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 310 | US$2.8億 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 296 | US$2.6億 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 273 | US$2.5億 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 250 | US$2.0億 | 78 | ||
| 2018 Q3 | 420 | US$3.5億 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 405 | US$3.2億 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 359 | US$2.9億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 356 | US$2.8億 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 334 | US$2.5億 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 317 | US$2.3億 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 289 | US$2.2億 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 259 | US$2.1億 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 265 | US$2.0億 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 261 | US$1.9億 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 232 | US$1.8億 | 48 | ||
| 2015 Q4 | 1360 | US$2.0億 | — |
Ausdal Financial Partners, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Moderate (GMAY); 清倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 清倉: Lyft Inc-a (LYFT); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1111 項）
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申報歷史
FAQ
Ausdal Financial Partners, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ausdal Financial Partners, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.6億，分佈在 1790 個已申報部位之中。
Ausdal Financial Partners, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ausdal Financial Partners, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$9020.3萬 (3.5%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$7195.9萬 (2.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$6330.4萬 (2.5%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5174.6萬 (2.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4645.3萬 (1.8%)
Ausdal Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ausdal Financial Partners, Inc. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 103 個既有持股、減碼 67 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Moderate (GMAY); 清倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 清倉: Lyft Inc-a (LYFT); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW)
Ausdal Financial Partners, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ausdal Financial Partners, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.3%
• Industrials: 17.3%
• Communication Services: 8.8%
• Financials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Health Care: 7.6%
投資風格解析
Ausdal Financial Partners, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.4%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$3283.5萬，現達 US$7195.9萬），同時減碼 SNAP（-US$837.2萬，仍持有 US$4.9萬）。
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