Aurora Investment Managers, LLC. 13F 持倉明細

CIK: 0001798485

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Aurora Investment Managers, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 50.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.63
持倉穩定性: 50.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.8
多樣化: 60
倉位均衡度: 93.01

Aurora Investment Managers, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，與其實際揭露的 30 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-66.7%　-US$738.1萬
加碼 BMNR
+196.7%　US$396.3萬
加碼 JD
-1.1%　US$14.5萬
加碼 AAPL
+0.6%　-US$63.8萬
加碼 MSFT
+16.9%　-US$95.8萬
減碼 IRT
-48.9%　-US$191.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	9.12%	+0.63%	-0.88%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	7.50%	+0.66%	-1.36%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.19%	+1.29%	+0.56%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.79%	+0.77%	+0.20%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.00%	+0.84%	+16.90%
6	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	5.87%	+1.43%	-1.15%
7	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	5.42%	+3.49%	+196.72%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.10%	+0.62%	-4.73%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.49%	+0.39%	-5.64%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.42%	+0.52%	-4.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.51%	+3.51%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.44%	+3.44%	NEW
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.72%	-3.56%	-66.72%
14	SUI	Sun Communities INC	股票-房地產	2.58%	+0.62%	-0.08%
15	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地產	2.49%	+0.62%	-0.06%
16	EQR	Equity Residential	股票-房地產	2.46%	+0.44%	-0.05%
17	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地產	2.41%	+0.40%	+0.04%
18	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.34%	+2.34%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.19%	+0.67%	-1.46%
20	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	2.06%	+0.27%	-1.71%
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.91%	+0.10%	-4.60%
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	1.86%	-0.22%	-21.58%
23	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	1.73%	+1.73%	NEW
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.53%	+0.31%	-3.53%
25	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	1.29%	-0.81%	-46.49%
26	UDR	Udr INC	股票-房地產	1.14%	-0.79%	-50.73%
27	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	1.09%	-0.83%	-48.87%
28	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.66%	-0.19%	-0.52%
29	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.49%	+0.08%	-1.27%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	-9.58%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+9.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -7.8%
最大回撤: -11%
年化績效: +8.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.94
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.4
卡瑪比率: +0.74
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: 0%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.41
上檔潛力: +2.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.4億	51	1KWEB 2BABA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.KWEB 2.BABA 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.JD 7.BMNR 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2025-12-31	45	US$1.8億	20	1KWEB 2BABA 3BIL 主要持股2025-12-31 1.KWEB 2.BABA 3.BIL 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.JD 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	49	US$1.8億	58	1KWEB 2BABA 3BIL 主要持股2025-09-30 1.KWEB 2.BABA 3.BIL 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.JD 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-06-30	48	US$1.7億	0	1BIL 2KWEB 3META 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.KWEB 3.META 4.MSFT 5.BABA 6.AAPL 7.JD 8.QQQ 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	43	US$1.6億	100	1BIL21912163BABA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.191216 3.BABA 4.MDB 5.JD 6.AAPL 7.MSFT 8.QQQ 9.MAA 10.UDR
2024-12-31	46	US$1.6億	0	1BIL21912163MDB 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.191216 3.MDB 4.AAPL 5.MSFT 6.JD 7.BABA 8.QQQ 9.AVGO 10.GOOGL
2024-09-30	45	US$1.6億	0	11912162MDB 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.191216 2.MDB 3.TSLA 4.AAPL 5.MSFT 6.JD 7.BABA 8.QQQ 9.GOOGL 10.AVGO
2024-06-30	49	US$1.4億	0	1MDB21912163MSFT 主要持股2024-06-30 1.MDB 2.191216 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.QQQ 7.JD 8.BABA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-03-31	52	US$1.4億	0	1MDB21912163MSFT 主要持股2024-03-31 1.MDB 2.191216 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.QQQ 7.JD 8.BABA 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	49	US$1.3億	0	1TSLA 2MDB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.MDB 3.AAPL 4.191216 5.MSFT 6.JD 7.QQQ 8.BABA 9.GOOG 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.2億	0	1TSLA 2MDB3191216 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.MDB 3.191216 4.AAPL 5.MSFT 6.BABA 7.JD 8.QQQ 9.GOOG 10.GOOGL
2023-06-30	48	US$1.3億	0	1TSLA 2AAPL 3MDB 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MDB 4.MSFT 5.XBI 6.SDGR 7.BABA 8.191216 9.QQQ 10.GOOG
2023-03-31	46	US$1.2億	0	1AAPL 2TSLA3191216 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.191216 4.MSFT 5.MDB 6.XBI 7.QQQ 8.IDXX 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	48	US$9991.6萬	0	1AAPL 2XBI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XBI 3.MSFT 4.TSLA 5.191216 6.QQQ 7.MDB 8.IDXX 9.GOOG 10.GOOGL
2022-09-30	49	US$1.0億	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.MDB 7.GOOG 8.SDGR 9.GOOGL 10.MSCI
2022-06-30	51	US$1.0億	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XBI 6.MDB 7.GOOG 8.SDGR 9.GOOGL 10.MAA
2022-03-31	49	US$1.3億	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.META 7.GOOG 8.MRNA 9.SDGR 10.GOOGL
2021-12-31	27	US$1.0億	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.META 7.EWY 8.MAA 9.SDGR 10.CPT
2021-09-30	27	US$9837.5萬	0	1TSLA 2AAPL 3XBI 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XBI 4.QQQ 5.MSFT 6.META 7.SDGR 8.PINS 9.EWY 10.MAA
2021-06-30	28	US$1.0億	95	1TSLA 2XBI 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.XBI 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.META 7.SDGR 8.BABA 9.EWY 10.PINS
2021-03-31	26	US$9119.9萬	24	1TSLA 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.EWY 6.META 7.SDGR 8.XBI 9.BABA 10.IBB
2020-12-31	30	US$1.1億	55	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.SDGR 5.MSFT 6.META 7.BABA 8.XBI 9.AVGO 10.IBB
2020-09-30	27	US$1.1億	45	1BIL 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.TSLA 3.AAPL 4.BABA 5.QQQ 6.MSFT 7.META 8.SCHH 9.AVGO 10.IBB
2020-06-30	40	US$1.2億	49	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.QQQ 6.META 7.SCHH 8.BABA 9.AVGO 10.IBB
2020-03-31	40	US$9031.3萬	50	1BIL 2QQQ 3TSLA 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.TSLA 4.MSFT 5.SCHH 6.BABA 7.META 8.VIG 9.AVGO 10.IDXX
2019-12-31	56	US$1.0億	0	1QQQ 2TSLA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.AAPL 4.SCHH 5.META 6.MSFT 7.BABA 8.NOBL 9.IDXX 10.GOOGL

本季持股變動

Aurora Investment Managers, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Idexx Laboratories INC (IDXX); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Aurora Investment Managers, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+3.5%	+196.72%	加碼
2	JD	Jd.com Inc-adr	+1.4%	-1.15%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+1.3%	+0.56%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+16.90%	加碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+0.20%	加碼
6	PFE	Pfizer INC	+0.7%	-1.46%	減碼
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.7%	-1.36%	減碼
8	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.6%	-0.88%	減碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-4.73%	減碼
10	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.6%	-0.06%	減碼
11	SUI	Sun Communities INC	+0.6%	-0.08%	減碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	-4.41%	減碼
13	EQR	Equity Residential	+0.4%	-0.05%	減碼
14	ESS	Essex Property Trust INC	+0.4%	+0.04%	加碼
15	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-5.64%	減碼
16	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.3%	-3.53%	減碼
17	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.3%	-1.71%	減碼
18	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.1%	-4.60%	減碼
19	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+0.1%	-1.27%	減碼
20	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-9.58%	減碼
21	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-0.52%	減碼
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.2%	-21.58%	減碼
23	UDR	Udr INC	-0.8%	-50.73%	減碼
24	CPT	Camden Property Trust	-0.8%	-46.49%	減碼
25	IRT	Independence Realty Trust In	-0.8%	-48.87%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.6%	-66.72%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
29	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
32	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
33	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
35	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
36	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
38	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
39	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清倉
40	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
41	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
46	PI	Impinj INC	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aurora Investment Managers, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aurora Investment Managers, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Aurora Investment Managers, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aurora Investment Managers, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Kranesh Csi China Internet (KWEB) — US$1239.3萬 (9.1%) 2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1019.4萬 (7.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$977.9萬 (7.2%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$922.6萬 (6.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$815.1萬 (6.0%)

Aurora Investment Managers, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aurora Investment Managers, LLC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Idexx Laboratories INC (IDXX); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Aurora Investment Managers, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aurora Investment Managers, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 31.8% • Consumer Discretionary: 21.3% • Health Care: 4.3% • Real Estate: 1.3%

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2026-03-31

集中度1.9

持倉穩定性15.2

產業集中度38.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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OppenheimerFunds, Inc.

CIK 0000728889

申報總市值

US$804.1億

3,573 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

集中度2.8

持倉穩定性27.8

產業集中度49.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alibaba Group Holding-sp Adr

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Aurora Investment Managers, LLC. 13F 持倉明細

CIK: 0001798485

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Aurora Investment Managers, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 50.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.63
持倉穩定性: 50.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.8
多樣化: 60
倉位均衡度: 93.01

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-66.7%　-US$738.1萬
加碼 BMNR
+196.7%　US$396.3萬
加碼 JD
-1.1%　US$14.5萬
加碼 AAPL
+0.6%　-US$63.8萬
加碼 MSFT
+16.9%　-US$95.8萬
減碼 IRT
-48.9%　-US$191.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	9.12%	+0.63%	-0.88%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	7.50%	+0.66%	-1.36%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.19%	+1.29%	+0.56%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.79%	+0.77%	+0.20%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.00%	+0.84%	+16.90%
6	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	5.87%	+1.43%	-1.15%
7	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	5.42%	+3.49%	+196.72%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.10%	+0.62%	-4.73%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.49%	+0.39%	-5.64%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.42%	+0.52%	-4.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.51%	+3.51%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.44%	+3.44%	NEW
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.72%	-3.56%	-66.72%
14	SUI	Sun Communities INC	股票-房地產	2.58%	+0.62%	-0.08%
15	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地產	2.49%	+0.62%	-0.06%
16	EQR	Equity Residential	股票-房地產	2.46%	+0.44%	-0.05%
17	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地產	2.41%	+0.40%	+0.04%
18	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.34%	+2.34%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.19%	+0.67%	-1.46%
20	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	2.06%	+0.27%	-1.71%
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.91%	+0.10%	-4.60%
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	1.86%	-0.22%	-21.58%
23	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	1.73%	+1.73%	NEW
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.53%	+0.31%	-3.53%
25	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	1.29%	-0.81%	-46.49%
26	UDR	Udr INC	股票-房地產	1.14%	-0.79%	-50.73%
27	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	1.09%	-0.83%	-48.87%
28	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.66%	-0.19%	-0.52%
29	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.49%	+0.08%	-1.27%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	-9.58%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+9.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -7.8%
最大回撤: -11%
年化績效: +8.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.94
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.4
卡瑪比率: +0.74
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: 0%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.41
上檔潛力: +2.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.4億	51	1KWEB 2BABA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.KWEB 2.BABA 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.JD 7.BMNR 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2025-12-31	45	US$1.8億	20	1KWEB 2BABA 3BIL 主要持股2025-12-31 1.KWEB 2.BABA 3.BIL 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.JD 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	49	US$1.8億	58	1KWEB 2BABA 3BIL 主要持股2025-09-30 1.KWEB 2.BABA 3.BIL 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.JD 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-06-30	48	US$1.7億	0	1BIL 2KWEB 3META 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.KWEB 3.META 4.MSFT 5.BABA 6.AAPL 7.JD 8.QQQ 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	43	US$1.6億	100	1BIL21912163BABA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.191216 3.BABA 4.MDB 5.JD 6.AAPL 7.MSFT 8.QQQ 9.MAA 10.UDR
2024-12-31	46	US$1.6億	0	1BIL21912163MDB 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.191216 3.MDB 4.AAPL 5.MSFT 6.JD 7.BABA 8.QQQ 9.AVGO 10.GOOGL
2024-09-30	45	US$1.6億	0	11912162MDB 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.191216 2.MDB 3.TSLA 4.AAPL 5.MSFT 6.JD 7.BABA 8.QQQ 9.GOOGL 10.AVGO
2024-06-30	49	US$1.4億	0	1MDB21912163MSFT 主要持股2024-06-30 1.MDB 2.191216 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.QQQ 7.JD 8.BABA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-03-31	52	US$1.4億	0	1MDB21912163MSFT 主要持股2024-03-31 1.MDB 2.191216 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.QQQ 7.JD 8.BABA 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	49	US$1.3億	0	1TSLA 2MDB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.MDB 3.AAPL 4.191216 5.MSFT 6.JD 7.QQQ 8.BABA 9.GOOG 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.2億	0	1TSLA 2MDB3191216 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.MDB 3.191216 4.AAPL 5.MSFT 6.BABA 7.JD 8.QQQ 9.GOOG 10.GOOGL
2023-06-30	48	US$1.3億	0	1TSLA 2AAPL 3MDB 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MDB 4.MSFT 5.XBI 6.SDGR 7.BABA 8.191216 9.QQQ 10.GOOG
2023-03-31	46	US$1.2億	0	1AAPL 2TSLA3191216 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.191216 4.MSFT 5.MDB 6.XBI 7.QQQ 8.IDXX 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	48	US$9991.6萬	0	1AAPL 2XBI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XBI 3.MSFT 4.TSLA 5.191216 6.QQQ 7.MDB 8.IDXX 9.GOOG 10.GOOGL
2022-09-30	49	US$1.0億	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.MDB 7.GOOG 8.SDGR 9.GOOGL 10.MSCI
2022-06-30	51	US$1.0億	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XBI 6.MDB 7.GOOG 8.SDGR 9.GOOGL 10.MAA
2022-03-31	49	US$1.3億	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.META 7.GOOG 8.MRNA 9.SDGR 10.GOOGL
2021-12-31	27	US$1.0億	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.META 7.EWY 8.MAA 9.SDGR 10.CPT
2021-09-30	27	US$9837.5萬	0	1TSLA 2AAPL 3XBI 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XBI 4.QQQ 5.MSFT 6.META 7.SDGR 8.PINS 9.EWY 10.MAA
2021-06-30	28	US$1.0億	95	1TSLA 2XBI 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.XBI 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.META 7.SDGR 8.BABA 9.EWY 10.PINS
2021-03-31	26	US$9119.9萬	24	1TSLA 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.EWY 6.META 7.SDGR 8.XBI 9.BABA 10.IBB
2020-12-31	30	US$1.1億	55	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.SDGR 5.MSFT 6.META 7.BABA 8.XBI 9.AVGO 10.IBB
2020-09-30	27	US$1.1億	45	1BIL 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.TSLA 3.AAPL 4.BABA 5.QQQ 6.MSFT 7.META 8.SCHH 9.AVGO 10.IBB
2020-06-30	40	US$1.2億	49	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.QQQ 6.META 7.SCHH 8.BABA 9.AVGO 10.IBB
2020-03-31	40	US$9031.3萬	50	1BIL 2QQQ 3TSLA 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.TSLA 4.MSFT 5.SCHH 6.BABA 7.META 8.VIG 9.AVGO 10.IDXX
2019-12-31	56	US$1.0億	0	1QQQ 2TSLA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.AAPL 4.SCHH 5.META 6.MSFT 7.BABA 8.NOBL 9.IDXX 10.GOOGL

本季持股變動

Aurora Investment Managers, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+3.5%	+196.72%	加碼
2	JD	Jd.com Inc-adr	+1.4%	-1.15%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+1.3%	+0.56%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+16.90%	加碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+0.20%	加碼
6	PFE	Pfizer INC	+0.7%	-1.46%	減碼
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.7%	-1.36%	減碼
8	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.6%	-0.88%	減碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-4.73%	減碼
10	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.6%	-0.06%	減碼
11	SUI	Sun Communities INC	+0.6%	-0.08%	減碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	-4.41%	減碼
13	EQR	Equity Residential	+0.4%	-0.05%	減碼
14	ESS	Essex Property Trust INC	+0.4%	+0.04%	加碼
15	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-5.64%	減碼
16	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.3%	-3.53%	減碼
17	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.3%	-1.71%	減碼
18	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.1%	-4.60%	減碼
19	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+0.1%	-1.27%	減碼
20	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-9.58%	減碼
21	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-0.52%	減碼
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.2%	-21.58%	減碼
23	UDR	Udr INC	-0.8%	-50.73%	減碼
24	CPT	Camden Property Trust	-0.8%	-46.49%	減碼
25	IRT	Independence Realty Trust In	-0.8%	-48.87%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.6%	-66.72%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
29	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
32	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
33	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
35	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
36	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
38	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
39	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清倉
40	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
41	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
46	PI	Impinj INC	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看