CIK: 0001734830
申報總市值
US$13.4億
申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 31
Ashler Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$13.4億，季度換手率為 110.6%。
Ashler Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 12.25% | +0.56% | -2.39% | |||
| 2 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 10.51% | +1.50% | -27.35% | ||
| 3 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 7.54% | +2.91% | +48.52% | ||
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 7.32% | +5.07% | +199.30% | ||
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 6.78% | +6.78% | NEW | ||
| 6 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | 股票-其他 | 6.62% | +6.62% | NEW | ||
| 7 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 6.61% | -3.15% | -7.11% | ||
| 8 | ATI | Ati INC | 股票-工業 | 4.96% | +3.34% | +216.13% | ||
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.93% | +3.93% | NEW | ||
| 10 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 3.78% | -2.62% | -48.53% | ||
| 11 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 3.42% | -4.92% | -66.84% | ||
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.25% | +3.25% | NEW | ||
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 2.92% | +2.92% | NEW | ||
| 14 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 2.86% | +2.86% | NEW | ||
| 15 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | 股票-其他 | 2.84% | +2.84% | NEW | ||
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 2.53% | +2.53% | NEW | ||
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工業 | 2.28% | -1.29% | -43.32% | ||
| 18 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 1.97% | +1.97% | NEW | ||
| 19 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 1.66% | +1.66% | NEW | ||
| 20 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.60% | -0.41% | +21.63% | ||
| 21 | AME | Ametek INC | 股票-工業 | 1.59% | +1.59% | NEW | ||
| 22 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 1.43% | +1.43% | NEW | ||
| 23 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | ||
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 25 | ENOV | Enovis Corporation | 股票-其他 | 0.09% | -3.74% | -97.00% | ||
| 26 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 股票-能源 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | — | — | NEW | ||
| 28 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings INC | 股票-其他 | — | — | NEW | ||
| 29 | XPO | Xpo INC | 股票-工業 | — | -4.69% | -100.00% | ||
| 30 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | — | — | NEW | ||
| 31 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 股票-原物料 | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 31 | US$13.4億 | 100 | ||
| 2018-09-30 | 27 | US$17.7億 | 66 | ||
| 2018-06-30 | 33 | US$19.2億 | 38 | ||
| 2018-03-31 | 80 | US$18.4億 | 0 |
Ashler Capital LLC 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Lear CORP (LEA); 清倉: Steel Dynamics INC (STLD); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: L3harris Technologies INC (HRSEUR); 清倉: General Motors Co (GM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Ashler Capital LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ashler-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ashler-capital-llc