Asahi Life Asset Management Co., LTD. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001564835

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 150

ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 150 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.35
持倉穩定性: 41.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.35

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 150 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CAT
+3.3%　US$139.7萬
減碼 MSFT
-8.1%　-US$307.8萬
加碼 JNJ
+6.5%　US$60.0萬
加碼 CVX
-9.1%　US$50.8萬
減碼 AVGO
-28.0%　-US$111.7萬
減碼 CRM
-2.5%　-US$96.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.47%	-0.25%	-11.66%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	-0.08%	-8.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.72%	-1.07%	-8.10%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.40%	+0.24%	-5.10%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.16%	+1.35%	+3.27%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.32%	-0.31%	-14.08%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.21%	-0.15%	-8.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	—	+7.64%
9	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.24%	—	-5.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.09%	+0.02%	+0.81%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.04%	—	-7.25%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.89%	+0.59%	+6.54%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.83%	—	+7.23%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.52%	-9.13%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.65%	-0.03%	+3.43%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.64%	—	-6.62%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.64%	-0.11%	-1.07%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.49%	—	-6.62%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.47%	—	+2.55%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	—	-7.61%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.36%	-0.35%	-2.51%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.34%	-0.34%	-20.83%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.31%	—	+5.79%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	-0.45%	-28.02%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.19%	—	+8.91%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.17%	-9.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.10%	—	-7.73%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.95%	—	+25.08%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	-0.26%	-24.09%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	-35.53%
31	MMM	3m Co	股票-工業	0.74%	—	-6.62%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	—	-27.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+23.79%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	-10.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.68%	—	+28.11%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.68%	—	-12.28%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-5.02%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	-25.55%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	—	-6.87%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	-11.72%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+148.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.49%	—	-6.62%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	+0.48%	NEW
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.35%	+146.45%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.48%	—	-11.79%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+55.30%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	-4.42%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-11.51%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	-16.65%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 150

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.29
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	150	US$1.5億	41	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.CAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.AMGN 10.V
2025-12-31	156	US$1.8億	37	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.GOOGL 6.AMZN 7.CAT 8.JPM 9.V 10.HD
2025-09-30	153	US$1.8億	51	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.CAT 9.JPM 10.V
2025-06-30	155	US$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.CAT 8.V 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	156	US$1.5億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UNH 5.GS 6.AMZN 7.HD 8.V 9.JPM 10.SHW
2024-12-31	163	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.CRM 10.V
2024-09-30	155	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.AMZN 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.AMGN 10.CAT
2024-06-30	144	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.GOOGL 8.CAT 9.HD 10.V
2024-03-31	166	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.HD 6.NVDA 7.CAT 8.GS 9.CRM 10.V
2023-12-31	159	US$1.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.CAT 7.AMGN 8.MCD 9.V 10.CRM
2023-09-30	185	US$2.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.HD 6.AMZN 7.GS 8.META 9.CAT 10.MCD
2023-06-30	184	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.MCD 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-03-31	190	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.MCD 9.V 10.CAT
2022-12-31	189	US$3.0億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.MCD 8.AMGN 9.CAT 10.AMZN
2022-09-30	238	US$3.2億	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.MCD 7.AMZN 8.AMGN 9.GOOGL 10.V
2022-06-30	243	US$3.7億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HD 7.MCD 8.AMZN 9.AMGN 10.TRV
2022-03-31	183	US$7.3億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MCD 9.AMGN 10.V
2021-12-31	187	US$7.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MCD 10.CRM
2021-09-30	228	US$7.3億	0	1MSFT 2UNH 3GS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.CRM 9.AMZN 10.MCD
2021-06-30	239	US$7.5億	99	1MSFT 2UNH 3GS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.CRM 7.AMGN 8.V 9.BA 10.MCD
2021-03-31	186	US$7.4億	23	1UNH 2MSFT 3GS 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.GS 4.HD 5.BA 6.AMGN 7.CAT 8.JNJ 9.MCD 10.AAPL
2020-12-31	192	US$7.8億	25	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.V 7.AMGN 8.CRM 9.MCD 10.BA
2020-09-30	233	US$6.8億	34	1MSFT 2UNH 3HD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.HD 4.AMGN 5.CRM 6.AAPL 7.MCD 8.V 9.GS 10.HON
2020-06-30	226	US$6.1億	26	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.V 6.GS 7.MCD 8.BA 9.MMM 10.JNJ
2020-03-31	186	US$5.6億	32	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.HD 5.V 6.MCD 7.BA 8.GS 9.JNJ 10.MMM
2019-12-31	188	US$6.8億	21	1AAPL 2BA 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.UNH 4.GS 5.MSFT 6.HD 7.MCD 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-09-30	242	US$6.2億	30	1BA 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.HD 4.UNH 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.IBM
2019-06-30	201	US$5.0億	34	1BA 2UNH 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-03-31	187	US$6.1億	17	1BA 2UNH 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.MMM 5.HD 6.GS 7.MCD 8.V 9.MSFT 10.JNJ
2018-12-31	178	US$6.4億	0	1BA 2UNH 3MMM 主要持股2018-12-31 1.BA 2.UNH 3.MMM 4.AAPL 5.MCD 6.HD 7.GS 8.V 9.JNJ 10.MSFT

本季持股變動

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Philip Morris International (PM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Blackrock INC (BLK).

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	+3.27%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+6.54%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-9.13%	減碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+146.45%	加碼
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-5.10%	減碼
6	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.81%	加碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+3.43%	加碼
8	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.86%	減碼
9	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.07%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.45%	減碼
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.79%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.66%	減碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-24.09%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.08%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-20.83%	減碼
16	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.51%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.02%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.10%	減碼
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
22	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
23	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
24	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
26	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
29	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
31	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清倉
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
35	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
36	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
37	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
38	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
39	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
40	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
41	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
42	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
44	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
46	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 150 個已申報部位之中。

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Asahi Life Asset Management Co., LTD. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$847.0萬 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$828.1萬 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$730.0萬 (4.7%) 4. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$681.4萬 (4.4%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$643.8萬 (4.2%)

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Asahi Life Asset Management Co., LTD. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Philip Morris International (PM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Blackrock INC (BLK)

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Asahi Life Asset Management Co., LTD. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 16.2% • Health Care: 12.6% • Industrials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 8.8%

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Asahi Life Asset Management Co., LTD. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001564835

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 150

ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 150 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.35
持倉穩定性: 41.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CAT
+3.3%　US$139.7萬
減碼 MSFT
-8.1%　-US$307.8萬
加碼 JNJ
+6.5%　US$60.0萬
加碼 CVX
-9.1%　US$50.8萬
減碼 AVGO
-28.0%　-US$111.7萬
減碼 CRM
-2.5%　-US$96.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.47%	-0.25%	-11.66%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	-0.08%	-8.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.72%	-1.07%	-8.10%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.40%	+0.24%	-5.10%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.16%	+1.35%	+3.27%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.32%	-0.31%	-14.08%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.21%	-0.15%	-8.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	—	+7.64%
9	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.24%	—	-5.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.09%	+0.02%	+0.81%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.04%	—	-7.25%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.89%	+0.59%	+6.54%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.83%	—	+7.23%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.52%	-9.13%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.65%	-0.03%	+3.43%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.64%	—	-6.62%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.64%	-0.11%	-1.07%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.49%	—	-6.62%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.47%	—	+2.55%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	—	-7.61%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.36%	-0.35%	-2.51%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.34%	-0.34%	-20.83%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.31%	—	+5.79%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	-0.45%	-28.02%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.19%	—	+8.91%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.17%	-9.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.10%	—	-7.73%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.95%	—	+25.08%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	-0.26%	-24.09%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	-35.53%
31	MMM	3m Co	股票-工業	0.74%	—	-6.62%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	—	-27.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+23.79%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	-10.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.68%	—	+28.11%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.68%	—	-12.28%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-5.02%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	-25.55%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	—	-6.87%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	-11.72%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+148.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.49%	—	-6.62%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	+0.48%	NEW
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.35%	+146.45%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.48%	—	-11.79%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+55.30%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	-4.42%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-11.51%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	-16.65%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 150

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.29
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	150	US$1.5億	41	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.CAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.AMGN 10.V
2025-12-31	156	US$1.8億	37	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.GOOGL 6.AMZN 7.CAT 8.JPM 9.V 10.HD
2025-09-30	153	US$1.8億	51	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.CAT 9.JPM 10.V
2025-06-30	155	US$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.CAT 8.V 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	156	US$1.5億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UNH 5.GS 6.AMZN 7.HD 8.V 9.JPM 10.SHW
2024-12-31	163	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.CRM 10.V
2024-09-30	155	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.AMZN 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.AMGN 10.CAT
2024-06-30	144	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.GOOGL 8.CAT 9.HD 10.V
2024-03-31	166	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.HD 6.NVDA 7.CAT 8.GS 9.CRM 10.V
2023-12-31	159	US$1.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.CAT 7.AMGN 8.MCD 9.V 10.CRM
2023-09-30	185	US$2.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.HD 6.AMZN 7.GS 8.META 9.CAT 10.MCD
2023-06-30	184	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.MCD 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-03-31	190	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.MCD 9.V 10.CAT
2022-12-31	189	US$3.0億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.MCD 8.AMGN 9.CAT 10.AMZN
2022-09-30	238	US$3.2億	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.MCD 7.AMZN 8.AMGN 9.GOOGL 10.V
2022-06-30	243	US$3.7億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HD 7.MCD 8.AMZN 9.AMGN 10.TRV
2022-03-31	183	US$7.3億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MCD 9.AMGN 10.V
2021-12-31	187	US$7.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MCD 10.CRM
2021-09-30	228	US$7.3億	0	1MSFT 2UNH 3GS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.CRM 9.AMZN 10.MCD
2021-06-30	239	US$7.5億	99	1MSFT 2UNH 3GS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.CRM 7.AMGN 8.V 9.BA 10.MCD
2021-03-31	186	US$7.4億	23	1UNH 2MSFT 3GS 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.GS 4.HD 5.BA 6.AMGN 7.CAT 8.JNJ 9.MCD 10.AAPL
2020-12-31	192	US$7.8億	25	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.V 7.AMGN 8.CRM 9.MCD 10.BA
2020-09-30	233	US$6.8億	34	1MSFT 2UNH 3HD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.HD 4.AMGN 5.CRM 6.AAPL 7.MCD 8.V 9.GS 10.HON
2020-06-30	226	US$6.1億	26	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.V 6.GS 7.MCD 8.BA 9.MMM 10.JNJ
2020-03-31	186	US$5.6億	32	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.HD 5.V 6.MCD 7.BA 8.GS 9.JNJ 10.MMM
2019-12-31	188	US$6.8億	21	1AAPL 2BA 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.UNH 4.GS 5.MSFT 6.HD 7.MCD 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-09-30	242	US$6.2億	30	1BA 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.HD 4.UNH 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.IBM
2019-06-30	201	US$5.0億	34	1BA 2UNH 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-03-31	187	US$6.1億	17	1BA 2UNH 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.MMM 5.HD 6.GS 7.MCD 8.V 9.MSFT 10.JNJ
2018-12-31	178	US$6.4億	0	1BA 2UNH 3MMM 主要持股2018-12-31 1.BA 2.UNH 3.MMM 4.AAPL 5.MCD 6.HD 7.GS 8.V 9.JNJ 10.MSFT

本季持股變動

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	+3.27%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+6.54%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-9.13%	減碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+146.45%	加碼
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-5.10%	減碼
6	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.81%	加碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+3.43%	加碼
8	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.86%	減碼
9	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.07%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.45%	減碼
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.79%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.66%	減碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-24.09%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.08%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-20.83%	減碼
16	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.51%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.02%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.10%	減碼
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
22	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
23	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
24	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
26	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
29	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
31	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清倉
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
35	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
36	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
37	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
38	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
39	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
40	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
41	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
42	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
44	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
46	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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