13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001535385
申報總市值
US$112.2億
US$112.2億
184 檔
9.7%
在 Q4 2025 申報期間，Artemis Investment Management LLP（CIK: 0001535385）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$112.2億，共持有 184 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Artemis Investment Management LLP 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 10 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 16 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, GOOGL, MSFT）累計市值佔比達 9.7%，是驅動 Artemis Investment Management LLP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.60% | -0.45% | -10.34% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.14% | +0.31% | +7.88% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | -0.11% | -15.73% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | +0.66% | -8.71% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.94% | -1.32% | -10.06% | |
| 6 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原物料 | 1.94% | -1.60% | -24.17% | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.93% | +0.22% | NEW | |
| 8 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.91% | -0.08% | +61.45% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.74% | +1.13% | +943.96% | |
| 10 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.73% | — | +160.44% | |
| 11 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 1.72% | +0.44% | NEW | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.69% | -0.57% | +849.64% | |
| 13 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 1.67% | -0.26% | +22.33% | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.64% | +0.21% | +136.06% | |
| 15 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 1.63% | -0.07% | +8.52% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.63% | +5.46% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.60% | +0.06% | -5.11% | |
| 18 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 1.37% | +0.23% | +15.59% | |
| 19 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 1.31% | — | EXIT | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.28% | +0.02% | -6.13% | |
| 21 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 1.26% | -0.18% | -8.59% | |
| 22 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 1.26% | -0.22% | — | |
| 23 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 1.20% | -1.33% | EXIT | |
| 24 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.17% | -0.89% | -6.06% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.29% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.12% | +133.35% | |
| 27 | CR | Crane Co | 股票-工業 | 1.11% | +0.14% | +7.79% | |
| 28 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.25% | — | |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.09% | -0.01% | +17.40% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.07% | +1.41% | +190.41% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | +0.07% | +6.95% | |
| 32 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.05% | +6.74% | |
| 33 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工業 | 0.93% | -0.35% | +7.76% | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.92% | +1.06% | -17.49% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.66% | -44.92% | |
| 36 | BKU | Bankunited Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.04% | — | |
| 37 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.88% | -0.04% | +3.71% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.08% | +17.18% | |
| 39 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.85% | +0.09% | +84.23% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.16% | +19.90% | |
| 41 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.82% | -0.59% | — | |
| 42 | RGEN | Repligen CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.38% | +18.33% | |
| 43 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 0.80% | -0.05% | +8.76% | |
| 44 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.79% | -0.28% | +25.24% | |
| 45 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.78% | +0.38% | — | |
| 46 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.12% | -31.15% | |
| 47 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.38% | +43.69% | |
| 48 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.77% | +0.01% | +5.07% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.01% | +29.00% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.53% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Artemis Investment Management LLP 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$112.2億，共申報了 184 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Artemis Investment Management LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (3.6%)、GOOGL (3.1%)、MSFT (2.5%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CMC
市值: US$1.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVX
前期市值: US$1.2億
在 Q4 2025 季度中，Artemis Investment Management LLP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 11 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 CMC。 本季清倉部位包含 CVX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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