13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002005134
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
17 檔
32.2%
Q4 2025 季度申報顯示，Arrow Capital Pty Ltd 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 17 個不同之權益投資部位。
Arrow Capital Pty Ltd 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 17 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DAL, WMT, TSM）占據了總市值的 32.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 7.98% | -2.34% | +9.09% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 7.47% | +4.34% | NEW | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.28% | -1.57% | +66.67% | |
| 4 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 6.76% | -4.64% | EXIT | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.75% | — | — | |
| 6 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 6.64% | -2.47% | +25.00% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.64% | -2.97% | — | |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 6.34% | +4.08% | NEW | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.59% | +4.76% | NEW | |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 5.48% | +3.47% | NEW | |
| 11 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 5.38% | +4.55% | NEW | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 5.27% | — | — | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 4.68% | -4.90% | EXIT | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 4.63% | — | — | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.47% | — | — | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 4.38% | — | +52.57% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 4.25% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arrow Capital Pty Ltd 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Arrow Capital Pty Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：DAL (8.0%)、WMT (7.5%)、TSM (7.3%)。其中最大持股部位 DAL 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMT
市值: US$779.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$1072.6萬
在 Q4 2025 季度中，Arrow Capital Pty Ltd 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 9 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMT。 本季清倉部位包含 JPM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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