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Arrow Capital Pty Ltd 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Arrow Capital Pty LtdCIK: 0002005134
高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 25
Arrow Capital Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.87
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 39.22
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 96.51
Arrow Capital Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.35），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 NVDA
清倉 KMI
清倉 AZN
清倉 DE
清倉 SE
清倉 BKR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.24% | +7.24% | NEW | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 7.05% | -1.38% | +25.00% | |
| 3 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 5.86% | -2.47% | -20.00% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.08% | -1.57% | -40.48% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.07% | -2.97% | -37.50% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 4.76% | +4.76% | NEW | |
| 7 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 8 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 3.98% | -2.34% | -50.00% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 3.63% | +3.63% | NEW | ||
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 16 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 17 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.50% | +3.50% | NEW | |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.56% | -2.33% | -60.00% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 24 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 25 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.44% | +1.44% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+30.3%
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- +6.1%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化績效
- +25.6%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +2.96
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.88
- 卡瑪比率
- +7.07
- 資訊比率
- +0.61
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +8.1%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +48.2%
- 最差12個月
- +27.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 產業分散度
- +4.7%
- 偏態
- -0.6
- 峰態
- +0.54
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Arrow Capital Pty Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Citigroup Inc (C); 清倉: Deere & Co (DE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +7.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | C | Citigroup Inc | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MO | Altria Group Inc | +4.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CRH | CRH plc | +4.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | +4.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +4.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +4% | NEW | 新建倉 |
| 9 | ✓ | +3.6% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | +3.6% | NEW | 新建倉 |
| 11 | MRNA | Moderna Inc | +3.6% | NEW | 新建倉 |
| 12 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 17 | DHR | Danaher CORP | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 18 | CPNG | Coupang Inc | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | -1.4% | +25.00% | 加碼 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.6% | -40.48% | 減碼 |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -2.3% | -60.00% | 減碼 |
| 23 | DAL | Delta Air Lines Inc | -2.3% | -50.00% | 減碼 |
| 24 | ETR | Entergy CORP | -2.5% | -20.00% | 減碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | -3% | -37.50% | 減碼 |
| 26 | INTC | Intel CORP | -4.1% | EXIT | 清倉 |
| 27 | AA | Alcoa CORP | -4.4% | EXIT | 清倉 |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -4.6% | EXIT | 清倉 |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -4.9% | EXIT | 清倉 |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -4.9% | EXIT | 清倉 |
| 31 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -5% | EXIT | 清倉 |
| 32 | BKR | Baker Hughes Co | -5.5% | EXIT | 清倉 |
| 33 | SE | Sea Ltd-adr | -5.5% | EXIT | 清倉 |
| 34 | DE | Deere & Co | -5.6% | EXIT | 清倉 |
| 35 | AZN | AstraZeneca PLC | -5.8% | EXIT | 清倉 |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -7% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Arrow Capital Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Arrow Capital Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 25 個已申報部位之中。
Arrow Capital Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Arrow Capital Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$850.4萬 (7.2%)
2. Chevron CORP (CVX) — US$828.8萬 (7.0%)
3. Entergy CORP (ETR) — US$689.2萬 (5.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$597.0萬 (5.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$595.9萬 (5.1%)
Arrow Capital Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Arrow Capital Pty Ltd 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Citigroup Inc (C); 清倉: Deere & Co (DE)
Arrow Capital Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Arrow Capital Pty Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 19.3%
• Energy: 15.5%
• Industrials: 15.3%
• Health Care: 13.3%
• Consumer Staples: 9.3%
• Financials: 9.1%
投資風格解析
Arrow Capital Pty Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 25.6%，跑贏 S&P 500 6.1 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 DAL，累計減少 US$364.5萬，但目前仍持有 US$468.3萬。
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