Arlington Trust Co LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001997685

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 846

Arlington Trust Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 846 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.8億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 8.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Arlington Trust Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.257——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 846 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 14.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AQEC
-0.1%　US$517.5萬
減碼 VEA
-21.8%　-US$721.0萬
加碼 RSP
+8.4%　US$1051.1萬
減碼 SFBS
-92.9%　-US$758.3萬
加碼 VTI
+1.1%　US$1033.8萬
加碼 VGSH
+7.4%　US$1228.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 846 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AQEC	Aqe Core ETF	ETF-其他	46.64%	-1.55%	-0.14%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	16.34%	+0.39%	+7.41%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.13%	+0.16%	+0.42%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.13%	+0.65%	+1.11%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.29%	+0.69%	+8.38%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.05%	-0.81%	-21.82%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.66%	+0.15%	+0.46%
8	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.82%	+0.04%	-2.11%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.17%	-20.22%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	+0.11%	+9.80%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.15%	+32.43%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.09%	+13.34%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+0.13%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	+0.80%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	+0.04%	+1.30%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.07%	+11.44%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	+0.02%	+10.47%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	+0.02%	+0.02%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.21%	-0.08%	-8.59%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	-0.05%	-3.16%
21	DGP	Db Gold Double Long Etn	ETF-避險與商品	0.20%	-0.09%	—
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.06%	-26.23%
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.18%	+0.03%	+1.42%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	+0.03%	+2.68%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	+0.02%	+7.33%
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	—	-2.00%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	+0.02%	-2.64%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	—	—
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.15%	—	-12.16%
30	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.14%	—	-4.71%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	+0.02%	+0.17%
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.14%	—	—
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.13%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.04%	-28.69%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	+0.02%	+8.44%
36	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	0.12%	—	-12.50%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.02%	+8.40%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.02%	—
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.10%	—	-15.41%
41	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	+319230.77%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.08%	-0.04%	-32.37%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+7.81%
44	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	—
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.07%	+0.04%	+671.92%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.06%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.06%	+0.02%	+1.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.9%
偏態: -1.16
峰態: +1.05
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	846	US$11.8億	8	1AQEC 2VGSH 3VYM 主要持股2026-06-30 1.AQEC 2.VGSH 3.VYM 4.VTI 5.RSP 6.VEA 7.VIG 8.SMDV 9.IVE 10.AAPL
2026-03-31	844	US$11.3億	31	1AQEC 2VGSH 3VYM 主要持股2026-03-31 1.AQEC 2.VGSH 3.VYM 4.VTI 5.VEA 6.RSP 7.VIG 8.IVE 9.SMDV 10.SFBS
2025-12-31	431	US$9.8億	100	1AQEC 2VTI 3VYM 主要持股2025-12-31 1.AQEC 2.VTI 3.VYM 4.VEA 5.VIG 6.VYMI 7.RSP 8.BRK-B 9.IVE 10.SMDV
2025-09-30	585	US$5.6億	21	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.RSP 7.AAPL 8.SCHX 9.MSFT 10.BRK-B
2025-06-30	700	US$5.1億	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.RSP 7.SCHX 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2025-03-31	615	US$4.7億	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.AAPL 7.SCHX 8.BRK-B 9.MSFT 10.IVE
2024-12-31	551	US$4.8億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.AAPL 7.SCHX 8.MSFT 9.BRK-B 10.IVE
2024-09-30	554	US$4.6億	0	1VYM 2VEA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.VEA 3.VTI 4.VIG 5.VYMI 6.AAPL 7.SCHX 8.MSFT 9.BRK-B 10.IVE
2024-06-30	534	US$4.3億	0	1VYM 2VEA 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.VEA 3.VTI 4.VIG 5.VYMI 6.AAPL 7.SCHX 8.MSFT 9.BRK-B 10.IVE
2024-03-31	494	US$3.9億	0	1VYM 2VEA 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.VEA 3.VIG 4.VYMI 5.MSFT 6.SCHX 7.VTI 8.AAPL 9.BRK-B 10.IVE
2023-12-31	910	US$3.6億	0	1VYM 2VEA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VEA 3.VIG 4.VYMI 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHX 8.SMDV 9.BRK-B 10.IVE
2023-09-30	323	US$2.4億	0	146436E2VYM 3VEA 主要持股2023-09-30 1.46436E 2.VYM 3.VEA 4.IJR 5.BIL 6.MSFT 7.VIG 8.IEFA 9.PG 10.IFF

本季持股變動

Arlington Trust Co LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建倉: Bny Mellon Core Plus ETF (BCPL).

Arlington Trust Co LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.7%	+8.38%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+1.11%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+7.41%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.42%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+0.46%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+32.43%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.80%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.34%	加碼
9	CIFR	Cipher Digital INC	+0.1%	+319230.77%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.44%	加碼
11	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.1%	NEW	新建倉
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
13	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	0%	-2.11%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.30%	加碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+671.92%	加碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.13%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.68%	加碼
18	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+1.42%	加碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	NEW	新建倉
20	AMAT	Applied Materials INC	0%	+4.77%	加碼
21	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	+165.19%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.33%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+3.27%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+0.02%	加碼
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.64%	減碼
26	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+132.37%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+10.47%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+8.44%	加碼
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	NEW	新建倉
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.17%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+33900.00%	加碼
33	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+1.19%	加碼
34	BCPL	Bny Mellon Core Plus ETF	0%	NEW	新建倉
35	DLTR	Dollar Tree INC	0%	+4540.48%	加碼
36	MU	Micron Technology INC	0%	+3.76%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.40%	加碼
38	GEL	Genesis Energy L.p.	0%	-46.38%	減碼
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-92.46%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-32.37%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-28.69%	減碼
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-52.90%	減碼
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-3.16%	減碼
44	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-26.23%	減碼
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-8.59%	減碼
46	DGP	Db Gold Double Long Etn	-0.1%	—	不變
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-20.22%	減碼
48	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.7%	-92.88%	減碼
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	-21.82%	減碼
50	AQEC	Aqe Core ETF	-1.6%	-0.14%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arlington Trust Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arlington Trust Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.8億，分佈在 846 個已申報部位之中。

Arlington Trust Co LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arlington Trust Co LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aqe Core ETF (AQEC) — US$5.5億 (46.6%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1.9億 (16.3%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$7259.1萬 (6.1%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7252.7萬 (6.1%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$6265.7萬 (5.3%)

Arlington Trust Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arlington Trust Co LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建倉: Bny Mellon Core Plus ETF (BCPL)

Arlington Trust Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arlington Trust Co LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.9% • Financials: 16.5% • Consumer Discretionary: 11.2% • Communication Services: 10.8% • Health Care: 6.3% • Industrials: 6.2%

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Arlington Trust Co LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001997685

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 846

Arlington Trust Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 846 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.8億，季度換手率為 8.5%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 8.47
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產業集中度: 59.66
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倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 14.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AQEC
-0.1%　US$517.5萬
減碼 VEA
-21.8%　-US$721.0萬
加碼 RSP
+8.4%　US$1051.1萬
減碼 SFBS
-92.9%　-US$758.3萬
加碼 VTI
+1.1%　US$1033.8萬
加碼 VGSH
+7.4%　US$1228.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 846 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AQEC	Aqe Core ETF	ETF-其他	46.64%	-1.55%	-0.14%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	16.34%	+0.39%	+7.41%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.13%	+0.16%	+0.42%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.13%	+0.65%	+1.11%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.29%	+0.69%	+8.38%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.05%	-0.81%	-21.82%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.66%	+0.15%	+0.46%
8	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.82%	+0.04%	-2.11%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.17%	-20.22%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	+0.11%	+9.80%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.15%	+32.43%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.09%	+13.34%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+0.13%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	+0.80%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	+0.04%	+1.30%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.07%	+11.44%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	+0.02%	+10.47%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	+0.02%	+0.02%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.21%	-0.08%	-8.59%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	-0.05%	-3.16%
21	DGP	Db Gold Double Long Etn	ETF-避險與商品	0.20%	-0.09%	—
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.06%	-26.23%
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.18%	+0.03%	+1.42%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	+0.03%	+2.68%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	+0.02%	+7.33%
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	—	-2.00%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	+0.02%	-2.64%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	—	—
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.15%	—	-12.16%
30	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.14%	—	-4.71%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	+0.02%	+0.17%
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.14%	—	—
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.13%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.04%	-28.69%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	+0.02%	+8.44%
36	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	0.12%	—	-12.50%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.02%	+8.40%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.02%	—
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.10%	—	-15.41%
41	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	+319230.77%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.08%	-0.04%	-32.37%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+7.81%
44	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	—
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.07%	+0.04%	+671.92%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.06%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.06%	+0.02%	+1.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.9%
偏態: -1.16
峰態: +1.05
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	846	US$11.8億	8	1AQEC 2VGSH 3VYM 主要持股2026-06-30 1.AQEC 2.VGSH 3.VYM 4.VTI 5.RSP 6.VEA 7.VIG 8.SMDV 9.IVE 10.AAPL
2026-03-31	844	US$11.3億	31	1AQEC 2VGSH 3VYM 主要持股2026-03-31 1.AQEC 2.VGSH 3.VYM 4.VTI 5.VEA 6.RSP 7.VIG 8.IVE 9.SMDV 10.SFBS
2025-12-31	431	US$9.8億	100	1AQEC 2VTI 3VYM 主要持股2025-12-31 1.AQEC 2.VTI 3.VYM 4.VEA 5.VIG 6.VYMI 7.RSP 8.BRK-B 9.IVE 10.SMDV
2025-09-30	585	US$5.6億	21	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.RSP 7.AAPL 8.SCHX 9.MSFT 10.BRK-B
2025-06-30	700	US$5.1億	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.RSP 7.SCHX 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2025-03-31	615	US$4.7億	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.AAPL 7.SCHX 8.BRK-B 9.MSFT 10.IVE
2024-12-31	551	US$4.8億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.AAPL 7.SCHX 8.MSFT 9.BRK-B 10.IVE
2024-09-30	554	US$4.6億	0	1VYM 2VEA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.VEA 3.VTI 4.VIG 5.VYMI 6.AAPL 7.SCHX 8.MSFT 9.BRK-B 10.IVE
2024-06-30	534	US$4.3億	0	1VYM 2VEA 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.VEA 3.VTI 4.VIG 5.VYMI 6.AAPL 7.SCHX 8.MSFT 9.BRK-B 10.IVE
2024-03-31	494	US$3.9億	0	1VYM 2VEA 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.VEA 3.VIG 4.VYMI 5.MSFT 6.SCHX 7.VTI 8.AAPL 9.BRK-B 10.IVE
2023-12-31	910	US$3.6億	0	1VYM 2VEA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VEA 3.VIG 4.VYMI 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHX 8.SMDV 9.BRK-B 10.IVE
2023-09-30	323	US$2.4億	0	146436E2VYM 3VEA 主要持股2023-09-30 1.46436E 2.VYM 3.VEA 4.IJR 5.BIL 6.MSFT 7.VIG 8.IEFA 9.PG 10.IFF

本季持股變動

Arlington Trust Co LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.7%	+8.38%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+1.11%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+7.41%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.42%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+0.46%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+32.43%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.80%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.34%	加碼
9	CIFR	Cipher Digital INC	+0.1%	+319230.77%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.44%	加碼
11	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.1%	NEW	新建倉
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
13	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	0%	-2.11%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.30%	加碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+671.92%	加碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.13%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.68%	加碼
18	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+1.42%	加碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	NEW	新建倉
20	AMAT	Applied Materials INC	0%	+4.77%	加碼
21	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	+165.19%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.33%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+3.27%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+0.02%	加碼
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.64%	減碼
26	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+132.37%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+10.47%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+8.44%	加碼
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	NEW	新建倉
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.17%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+33900.00%	加碼
33	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+1.19%	加碼
34	BCPL	Bny Mellon Core Plus ETF	0%	NEW	新建倉
35	DLTR	Dollar Tree INC	0%	+4540.48%	加碼
36	MU	Micron Technology INC	0%	+3.76%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.40%	加碼
38	GEL	Genesis Energy L.p.	0%	-46.38%	減碼
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-92.46%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-32.37%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-28.69%	減碼
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-52.90%	減碼
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-3.16%	減碼
44	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-26.23%	減碼
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-8.59%	減碼
46	DGP	Db Gold Double Long Etn	-0.1%	—	不變
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-20.22%	減碼
48	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.7%	-92.88%	減碼
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	-21.82%	減碼
50	AQEC	Aqe Core ETF	-1.6%	-0.14%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看