Aperture Investors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001787596

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Aperture Investors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 76.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.81
持倉穩定性: 75.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.29

Aperture Investors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 LIN
+1187.9%　US$3109.7萬
加碼 SITM
+535.3%　US$2543.5萬
減碼 NVDA
-54.7%　-US$1600.8萬
減碼 LITE
-81.4%　-US$1342.8萬
加碼 SHAK
+42.1%　US$923.0萬
加碼 IDCC
+45.5%　US$862.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 87 大持股（共 88 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	4.51%	+1.08%	-13.87%
2	LIN	Linde plc	股票-原物料	4.21%	+3.96%	+1187.89%
3	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事業	3.97%	+1.05%	+21.27%
4	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	3.96%	+1.37%	+45.52%
5	SITM	Sitime CORP	股票-科技	3.83%	+3.27%	+535.27%
6	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	3.79%	+1.36%	+4.60%
7	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	3.49%	+0.98%	+32.68%
8	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	3.30%	+3.30%	NEW
9	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-循環性消費	3.29%	+1.37%	+42.06%
10	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工業	3.23%	—	+5.25%
11	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	3.00%	+3.00%	NEW
12	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	2.96%	—	+5.99%
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	2.94%	+2.94%	NEW
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	2.90%	+0.59%	-14.55%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.83%	-0.09%	-14.21%
16	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	2.83%	+2.83%	NEW
17	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	2.70%	-0.09%	-48.54%
18	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
19	AAON	Aaon INC	股票-工業	1.91%	-0.36%	-29.90%
20	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	1.83%	-0.47%	-25.40%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.80%	—	—
22	AGX	Argan INC	股票-工業	1.59%	-0.36%	-57.74%
23	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.53%	+0.51%	+12.62%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-1.68%	-54.67%
25	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	1.42%	-1.03%	-39.29%
26	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.40%	-1.04%	-38.47%
27	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	1.39%	—	-32.21%
28	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.30%	—	+12.41%
29	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	1.12%	-0.98%	-30.74%
30	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工業	0.94%	+0.44%	+56.72%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.93%	-1.45%	-81.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	—	—
33	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
34	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.73%	—	-22.46%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	+0.41%	+68.95%
36	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	0.64%	—	+10.21%
37	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.63%	—	-0.98%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.61%	—	—
39	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.60%	—	+34.84%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.59%	—	—
41	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.59%	—	-29.06%
42	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	0.58%	—	-27.94%
43	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.55%	+0.55%	NEW
44	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-31.32%
45	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.54%	—	—
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.51%	—	+131.20%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.49%	—	+97.61%
48	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.48%	—	—
49	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.47%	—	+16.16%
50	YSS	York Space Systems INC	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.3%

近4個季度績效

+7.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +23.4%
貝塔係數: +1.43
阿爾法: -17.4%
最大回撤: -18.4%
年化績效: +6.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.62
斯圖澤指數: +0.11
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: +0.26
卡瑪比率: +0.36
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +14.6%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: -11.3%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.39
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.12
峰態: -0.6
上檔潛力: +2.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$7.9億	76	1CAVA 2LIN 3ORA 主要持股2026-03-31 1.CAVA 2.LIN 3.ORA 4.IDCC 5.SITM 6.TIGO 7.SN 8.VIAV 9.SHAK 10.SPXC
2025-12-31	85	US$8.8億	66	1SPY 2CAVA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.CAVA 3.NVDA 4.BROS 5.ORA 6.VXUS 7.POWL 8.SPXC 9.IDCC 10.FSS
2025-09-30	84	US$7.3億	91	1AAON 2IDCC 3STRL 主要持股2025-09-30 1.AAON 2.IDCC 3.STRL 4.AGX 5.MTN 6.VXUS 7.BC 8.SN 9.SHAK 10.PTON
2025-06-30	81	US$7.7億	0	1M2682V2CAVA 3SN 主要持股2025-06-30 1.M2682V 2.CAVA 3.SN 4.VERX 5.CLH 6.SAIL 7.AAON 8.STRL 9.HAYW 10.VXUS
2025-03-31	81	US$7.8億	100	1HYG 2CLH3M2682V 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.CLH 3.M2682V 4.RDDT 5.EWZ 6.TREX 7.AAON 8.CAVA 9.VXUS 10.VERX
2024-12-31	78	US$8.0億	0	1VERX2M2682V3CAVA 主要持股2024-12-31 1.VERX 2.M2682V 3.CAVA 4.ACVA 5.RDDT 6.TREX 7.SN 8.MKSI 9.K4F 10.SHAK
2024-09-30	77	US$7.9億	0	1VERX 2ACVA 3TREX 主要持股2024-09-30 1.VERX 2.ACVA 3.TREX 4.CAVA 5.MKSI 6.M2682V 7.NPO 8.CLH 9.SN 10.RRX
2024-06-30	82	US$6.8億	0	1M2682V2VERX 3MKSI 主要持股2024-06-30 1.M2682V 2.VERX 3.MKSI 4.TREX 5.CLH 6.ACVA 7.NPO 8.DSGX 9.ARHS 10.VXUS
2024-03-31	80	US$7.8億	0	1LIN 2CLH3M2682V 主要持股2024-03-31 1.LIN 2.CLH 3.M2682V 4.TREX 5.VERX 6.NPO 7.MKSI 8.ACVA 9.SHAK 10.NVDA
2023-12-31	77	US$5.7億	0	1LIN 2MKSI3M2682V 主要持股2023-12-31 1.LIN 2.MKSI 3.M2682V 4.DV 5.NVDA 6.TREX 7.BC 8.NYT 9.IAS 10.NPO
2023-09-30	78	US$6.3億	0	1LIN 2BC 3FSS 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.BC 3.FSS 4.BOOT 5.ATKR 6.DV 7.NYT 8.DSGX 9.NPO 10.TREX
2023-06-30	82	US$8.4億	0	1NPO 2ONT 3FSS 主要持股2023-06-30 1.NPO 2.ONT 3.FSS 4.TREX 5.MTN 6.HLMN 7.NGVT 8.SITE 9.DSGX 10.BC
2023-03-31	79	US$7.2億	0	1DSGX 2MTN 3ONT 主要持股2023-03-31 1.DSGX 2.MTN 3.ONT 4.OPCH 5.SKY 6.NGVT 7.SITE 8.DV 9.HLMN 10.LIN
2022-12-31	72	US$6.1億	0	1ONT 2MTN 3NGVT 主要持股2022-12-31 1.ONT 2.MTN 3.NGVT 4.DV 5.DSGX 6.SPT 7.SKY 8.SITE 9.PGNY 10.WCC
2022-09-30	84	US$6.1億	0	1LIN 2DV 3SKY 主要持股2022-09-30 1.LIN 2.DV 3.SKY 4.NGVT 5.WCC 6.ONT 7.SPT 8.MTN 9.PGNY 10.NPO
2022-06-30	88	US$6.0億	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要持股2022-06-30 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.WCC 5.SKY 6.NGVT 7.ONT 8.TNL 9.DV 10.MBUU
2022-03-31	85	US$7.7億	0	1LIN 2SKY 3ATKR 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.SKY 3.ATKR 4.DV 5.DRVN 6.KRNT 7.ONT 8.PGNY 9.WCC 10.TNL
2021-12-31	75	US$7.8億	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要持股2021-12-31 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.SKY 5.AZEK 6.KRNT 7.WCC 8.DV 9.AIR 10.ASTE
2021-09-30	81	US$7.4億	0	1ATKR 2KRNT 3SPT 主要持股2021-09-30 1.ATKR 2.KRNT 3.SPT 4.LSPD 5.DRVN 6.SKY 7.OLOGBX 8.WSC 9.RVLV 10.AZEK
2021-06-30	96	US$8.8億	100	1SPT 2KRNT 3LSPDEUR 主要持股2021-06-30 1.SPT 2.KRNT 3.LSPDEUR 4.BOOT 5.RVLV 6.ASTE 7.DRVN 8.ATKR 9.RH 10.AZEK
2021-03-31	80	US$5.8億	0	1LSPDEUR 2SPT 3ASTE 主要持股2021-03-31 1.LSPDEUR 2.SPT 3.ASTE 4.RH 5.BOOT 6.RVLV 7.MU 8.AZEK 9.AIR 10.ATKR
2020-12-31	78	US$5.9億	80	1LSPDEUR 2KRNT 3CERT 主要持股2020-12-31 1.LSPDEUR 2.KRNT 3.CERT 4.SPT 5.RVLV 6.NYT 7.BOOT 8.ASH 9.EVBGEUR 10.CLVT
2020-09-30	72	US$4.1億	59	1BABA 2EVBGEUR 3KRNT 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.EVBGEUR 3.KRNT 4.ETSY 5.ASH 6.CLVT 7.RH 8.TMUS 9.NGVT 10.AZEK
2020-06-30	75	US$3.9億	79	1BABA 2YETI 3EVBGEUR 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.YETI 3.EVBGEUR 4.NGVT 5.ASH 6.KRNT 7.72941B 8.TMUS 9.NVST 10.DSGX
2020-03-31	64	US$2.5億	100	1BABA 2CLVT 3EVBGEUR 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.CLVT 3.EVBGEUR 4.ETSY 5.AVLRUSD 6.DSGX 7.ASH 8.YETI 9.NXPI 10.MBUU
2019-12-31	42	US$1.4億	0	1BABA 2CMCSA 3ABX 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.CMCSA 3.ABX 4.ATVIEUR 5.GLNG 2.75 02-15-22 6.N47279 7.TTWO 8.FIS 9.NBIS 10.DISH 3.375 08-15-26

本季持股變動

Aperture Investors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新建倉: Viavi Solutions INC (VIAV); 新建倉: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 新建倉: Forgent Power Solutions INC (FPS).

Aperture Investors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LIN	Linde plc	+4%	+1187.89%	加碼
2	SITM	Sitime CORP	+3.3%	+535.27%	加碼
3	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+1.4%	+42.06%	加碼
4	IDCC	Interdigital INC	+1.4%	+45.52%	加碼
5	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+1.4%	+4.60%	加碼
6	CAVA	Cava Group INC	+1.1%	-13.87%	減碼
7	ORA	Ormat Technologies INC	+1.1%	+21.27%	加碼
8	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+32.68%	加碼
9	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.6%	-14.55%	減碼
10	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+12.62%	加碼
11	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.4%	+56.72%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+68.95%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-14.21%	減碼
14	POWL	Powell Industries INC	-0.1%	-48.54%	減碼
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-28.94%	減碼
16	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.3%	-60.84%	減碼
17	MMM	3m Co	-0.3%	-50.00%	減碼
18	AAON	Aaon INC	-0.4%	-29.90%	減碼
19	AGX	Argan INC	-0.4%	-57.74%	減碼
20	MTN	Vail Resorts INC	-0.5%	-25.40%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-46.88%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-87.82%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-69.24%	減碼
24	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-1%	-30.74%	減碼
25	HAYW	Hayward Holdings INC	-1%	-39.29%	減碼
26	CRH	CRH plc	-1%	-38.47%	減碼
27	LITE	Lumentum Holdings INC	-1.5%	-81.40%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-54.67%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
30	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清倉
31	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建倉
32	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新建倉
33	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
34	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新建倉
35	PI	Impinj INC	—	EXIT	清倉
36	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建倉
37	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	清倉
38	SAIL	Sailpoint INC	—	EXIT	清倉
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
41	TTI	Tetra Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	LIND	Lindblad Expeditions Holding	—	EXIT	清倉
43	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
44	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
45	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
46	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新建倉
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
48	BUR	Burford Capital Limited	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	SXT	Sensient Technologies CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aperture Investors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aperture Investors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 88 個已申報部位之中。

Aperture Investors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aperture Investors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cava Group INC (CAVA) — US$3567.4萬 (4.5%) 2. Linde plc (LIN) — US$3332.3萬 (4.2%) 3. Ormat Technologies INC (ORA) — US$3143.8萬 (4.0%) 4. Interdigital INC (IDCC) — US$3130.8萬 (4.0%) 5. Sitime CORP (SITM) — US$3031.5萬 (3.8%)

Aperture Investors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aperture Investors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新建倉: Viavi Solutions INC (VIAV); 新建倉: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 新建倉: Forgent Power Solutions INC (FPS)

Aperture Investors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aperture Investors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 25.5% • Consumer Discretionary: 22.9% • Information Technology: 21.9% • Materials: 8.9% • Utilities: 6.4% • Communication Services: 5.0%

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集中度100.0

持倉穩定性34.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cava Group INC

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Caisse Des Depots Et Consignations

CIK 0001056947

申報總市值

US$60.6億

218 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性45.4

產業集中度67.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Linde plc

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Aperture Investors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001787596

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Aperture Investors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 76.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.81
持倉穩定性: 75.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.29

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 LIN
+1187.9%　US$3109.7萬
加碼 SITM
+535.3%　US$2543.5萬
減碼 NVDA
-54.7%　-US$1600.8萬
減碼 LITE
-81.4%　-US$1342.8萬
加碼 SHAK
+42.1%　US$923.0萬
加碼 IDCC
+45.5%　US$862.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 87 大持股（共 88 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	4.51%	+1.08%	-13.87%
2	LIN	Linde plc	股票-原物料	4.21%	+3.96%	+1187.89%
3	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事業	3.97%	+1.05%	+21.27%
4	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	3.96%	+1.37%	+45.52%
5	SITM	Sitime CORP	股票-科技	3.83%	+3.27%	+535.27%
6	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	3.79%	+1.36%	+4.60%
7	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	3.49%	+0.98%	+32.68%
8	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	3.30%	+3.30%	NEW
9	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-循環性消費	3.29%	+1.37%	+42.06%
10	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工業	3.23%	—	+5.25%
11	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	3.00%	+3.00%	NEW
12	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	2.96%	—	+5.99%
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	2.94%	+2.94%	NEW
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	2.90%	+0.59%	-14.55%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.83%	-0.09%	-14.21%
16	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	2.83%	+2.83%	NEW
17	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	2.70%	-0.09%	-48.54%
18	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
19	AAON	Aaon INC	股票-工業	1.91%	-0.36%	-29.90%
20	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	1.83%	-0.47%	-25.40%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.80%	—	—
22	AGX	Argan INC	股票-工業	1.59%	-0.36%	-57.74%
23	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.53%	+0.51%	+12.62%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-1.68%	-54.67%
25	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	1.42%	-1.03%	-39.29%
26	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.40%	-1.04%	-38.47%
27	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	1.39%	—	-32.21%
28	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.30%	—	+12.41%
29	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	1.12%	-0.98%	-30.74%
30	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工業	0.94%	+0.44%	+56.72%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.93%	-1.45%	-81.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	—	—
33	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
34	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.73%	—	-22.46%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	+0.41%	+68.95%
36	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	0.64%	—	+10.21%
37	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.63%	—	-0.98%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.61%	—	—
39	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.60%	—	+34.84%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.59%	—	—
41	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.59%	—	-29.06%
42	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	0.58%	—	-27.94%
43	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.55%	+0.55%	NEW
44	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-31.32%
45	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.54%	—	—
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.51%	—	+131.20%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.49%	—	+97.61%
48	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.48%	—	—
49	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.47%	—	+16.16%
50	YSS	York Space Systems INC	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.3%

近4個季度績效

+7.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +23.4%
貝塔係數: +1.43
阿爾法: -17.4%
最大回撤: -18.4%
年化績效: +6.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.62
斯圖澤指數: +0.11
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: +0.26
卡瑪比率: +0.36
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +14.6%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: -11.3%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.39
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.12
峰態: -0.6
上檔潛力: +2.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$7.9億	76	1CAVA 2LIN 3ORA 主要持股2026-03-31 1.CAVA 2.LIN 3.ORA 4.IDCC 5.SITM 6.TIGO 7.SN 8.VIAV 9.SHAK 10.SPXC
2025-12-31	85	US$8.8億	66	1SPY 2CAVA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.CAVA 3.NVDA 4.BROS 5.ORA 6.VXUS 7.POWL 8.SPXC 9.IDCC 10.FSS
2025-09-30	84	US$7.3億	91	1AAON 2IDCC 3STRL 主要持股2025-09-30 1.AAON 2.IDCC 3.STRL 4.AGX 5.MTN 6.VXUS 7.BC 8.SN 9.SHAK 10.PTON
2025-06-30	81	US$7.7億	0	1M2682V2CAVA 3SN 主要持股2025-06-30 1.M2682V 2.CAVA 3.SN 4.VERX 5.CLH 6.SAIL 7.AAON 8.STRL 9.HAYW 10.VXUS
2025-03-31	81	US$7.8億	100	1HYG 2CLH3M2682V 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.CLH 3.M2682V 4.RDDT 5.EWZ 6.TREX 7.AAON 8.CAVA 9.VXUS 10.VERX
2024-12-31	78	US$8.0億	0	1VERX2M2682V3CAVA 主要持股2024-12-31 1.VERX 2.M2682V 3.CAVA 4.ACVA 5.RDDT 6.TREX 7.SN 8.MKSI 9.K4F 10.SHAK
2024-09-30	77	US$7.9億	0	1VERX 2ACVA 3TREX 主要持股2024-09-30 1.VERX 2.ACVA 3.TREX 4.CAVA 5.MKSI 6.M2682V 7.NPO 8.CLH 9.SN 10.RRX
2024-06-30	82	US$6.8億	0	1M2682V2VERX 3MKSI 主要持股2024-06-30 1.M2682V 2.VERX 3.MKSI 4.TREX 5.CLH 6.ACVA 7.NPO 8.DSGX 9.ARHS 10.VXUS
2024-03-31	80	US$7.8億	0	1LIN 2CLH3M2682V 主要持股2024-03-31 1.LIN 2.CLH 3.M2682V 4.TREX 5.VERX 6.NPO 7.MKSI 8.ACVA 9.SHAK 10.NVDA
2023-12-31	77	US$5.7億	0	1LIN 2MKSI3M2682V 主要持股2023-12-31 1.LIN 2.MKSI 3.M2682V 4.DV 5.NVDA 6.TREX 7.BC 8.NYT 9.IAS 10.NPO
2023-09-30	78	US$6.3億	0	1LIN 2BC 3FSS 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.BC 3.FSS 4.BOOT 5.ATKR 6.DV 7.NYT 8.DSGX 9.NPO 10.TREX
2023-06-30	82	US$8.4億	0	1NPO 2ONT 3FSS 主要持股2023-06-30 1.NPO 2.ONT 3.FSS 4.TREX 5.MTN 6.HLMN 7.NGVT 8.SITE 9.DSGX 10.BC
2023-03-31	79	US$7.2億	0	1DSGX 2MTN 3ONT 主要持股2023-03-31 1.DSGX 2.MTN 3.ONT 4.OPCH 5.SKY 6.NGVT 7.SITE 8.DV 9.HLMN 10.LIN
2022-12-31	72	US$6.1億	0	1ONT 2MTN 3NGVT 主要持股2022-12-31 1.ONT 2.MTN 3.NGVT 4.DV 5.DSGX 6.SPT 7.SKY 8.SITE 9.PGNY 10.WCC
2022-09-30	84	US$6.1億	0	1LIN 2DV 3SKY 主要持股2022-09-30 1.LIN 2.DV 3.SKY 4.NGVT 5.WCC 6.ONT 7.SPT 8.MTN 9.PGNY 10.NPO
2022-06-30	88	US$6.0億	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要持股2022-06-30 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.WCC 5.SKY 6.NGVT 7.ONT 8.TNL 9.DV 10.MBUU
2022-03-31	85	US$7.7億	0	1LIN 2SKY 3ATKR 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.SKY 3.ATKR 4.DV 5.DRVN 6.KRNT 7.ONT 8.PGNY 9.WCC 10.TNL
2021-12-31	75	US$7.8億	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要持股2021-12-31 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.SKY 5.AZEK 6.KRNT 7.WCC 8.DV 9.AIR 10.ASTE
2021-09-30	81	US$7.4億	0	1ATKR 2KRNT 3SPT 主要持股2021-09-30 1.ATKR 2.KRNT 3.SPT 4.LSPD 5.DRVN 6.SKY 7.OLOGBX 8.WSC 9.RVLV 10.AZEK
2021-06-30	96	US$8.8億	100	1SPT 2KRNT 3LSPDEUR 主要持股2021-06-30 1.SPT 2.KRNT 3.LSPDEUR 4.BOOT 5.RVLV 6.ASTE 7.DRVN 8.ATKR 9.RH 10.AZEK
2021-03-31	80	US$5.8億	0	1LSPDEUR 2SPT 3ASTE 主要持股2021-03-31 1.LSPDEUR 2.SPT 3.ASTE 4.RH 5.BOOT 6.RVLV 7.MU 8.AZEK 9.AIR 10.ATKR
2020-12-31	78	US$5.9億	80	1LSPDEUR 2KRNT 3CERT 主要持股2020-12-31 1.LSPDEUR 2.KRNT 3.CERT 4.SPT 5.RVLV 6.NYT 7.BOOT 8.ASH 9.EVBGEUR 10.CLVT
2020-09-30	72	US$4.1億	59	1BABA 2EVBGEUR 3KRNT 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.EVBGEUR 3.KRNT 4.ETSY 5.ASH 6.CLVT 7.RH 8.TMUS 9.NGVT 10.AZEK
2020-06-30	75	US$3.9億	79	1BABA 2YETI 3EVBGEUR 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.YETI 3.EVBGEUR 4.NGVT 5.ASH 6.KRNT 7.72941B 8.TMUS 9.NVST 10.DSGX
2020-03-31	64	US$2.5億	100	1BABA 2CLVT 3EVBGEUR 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.CLVT 3.EVBGEUR 4.ETSY 5.AVLRUSD 6.DSGX 7.ASH 8.YETI 9.NXPI 10.MBUU
2019-12-31	42	US$1.4億	0	1BABA 2CMCSA 3ABX 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.CMCSA 3.ABX 4.ATVIEUR 5.GLNG 2.75 02-15-22 6.N47279 7.TTWO 8.FIS 9.NBIS 10.DISH 3.375 08-15-26

本季持股變動

Aperture Investors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LIN	Linde plc	+4%	+1187.89%	加碼
2	SITM	Sitime CORP	+3.3%	+535.27%	加碼
3	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+1.4%	+42.06%	加碼
4	IDCC	Interdigital INC	+1.4%	+45.52%	加碼
5	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+1.4%	+4.60%	加碼
6	CAVA	Cava Group INC	+1.1%	-13.87%	減碼
7	ORA	Ormat Technologies INC	+1.1%	+21.27%	加碼
8	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+32.68%	加碼
9	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.6%	-14.55%	減碼
10	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+12.62%	加碼
11	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.4%	+56.72%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+68.95%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-14.21%	減碼
14	POWL	Powell Industries INC	-0.1%	-48.54%	減碼
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-28.94%	減碼
16	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.3%	-60.84%	減碼
17	MMM	3m Co	-0.3%	-50.00%	減碼
18	AAON	Aaon INC	-0.4%	-29.90%	減碼
19	AGX	Argan INC	-0.4%	-57.74%	減碼
20	MTN	Vail Resorts INC	-0.5%	-25.40%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-46.88%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-87.82%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-69.24%	減碼
24	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-1%	-30.74%	減碼
25	HAYW	Hayward Holdings INC	-1%	-39.29%	減碼
26	CRH	CRH plc	-1%	-38.47%	減碼
27	LITE	Lumentum Holdings INC	-1.5%	-81.40%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-54.67%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
30	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清倉
31	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建倉
32	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新建倉
33	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
34	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新建倉
35	PI	Impinj INC	—	EXIT	清倉
36	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建倉
37	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	清倉
38	SAIL	Sailpoint INC	—	EXIT	清倉
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
41	TTI	Tetra Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	LIND	Lindblad Expeditions Holding	—	EXIT	清倉
43	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
44	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
45	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
46	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新建倉
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
48	BUR	Burford Capital Limited	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	SXT	Sensient Technologies CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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