AC
Annandale Capital, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Annandale Capital, LLCCIK: 0001811739
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 128
Annandale Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 20.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.88
- 持倉穩定性
- 20.26
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 47.69
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.54
Annandale Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SPY
-43.8% -US$3934.8萬
加碼 DCOR
+15.4% US$984.0萬
加碼 MSFT
+34.9% US$622.9萬
加碼 AAPL
+68.2% US$560.8萬
加碼 QUAL
+5.5% US$584.9萬
加碼 DFAI
+9.9% US$583.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 125 大持股（共 128 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.39% | -5.83% | -43.79% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.14% | +1.69% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.67% | +0.63% | +9.88% | |
| 4 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 5.64% | +1.20% | +15.43% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.09% | -0.10% | +1.48% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.66% | +0.67% | +5.47% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.83% | +0.40% | -2.75% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.13% | +0.61% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.77% | +34.89% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.15% | +0.24% | — | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.72% | -0.10% | +0.21% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.87% | -0.12% | -1.30% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.85% | +0.02% | +0.02% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.02% | — | |
| 15 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.73% | -0.11% | -2.49% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | +0.17% | +0.09% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.17% | — | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | +0.07% | +0.38% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.74% | +68.18% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.54% | +0.24% | +12.47% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.57% | -27.64% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.17% | -0.07% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.08% | -10.59% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.22% | +0.17% | +7.24% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | — | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.06% | -0.04% | -0.01% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.16% | -0.70% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.98% | +0.06% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.10% | — | |
| 30 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.95% | -0.01% | +0.28% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.63% | +171.07% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | +0.05% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.91% | -0.05% | -0.95% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.28% | — | |
| 35 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | -0.32% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.31% | — | |
| 37 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 0.73% | -0.38% | -40.27% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.01% | -0.14% | |
| 39 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -7.60% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.06% | +0.85% | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.03% | -9.70% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.14% | +57.16% | |
| 43 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.11% | +0.45% | |
| 44 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -12.04% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 46 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | +2400.00% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.06% | +22.46% | |
| 50 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.06% | -29.50% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+17.3%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +3.08
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30.7%
- 最差12個月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +6.5%
- 偏態
- -0.37
- 峰態
- +0.17
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 128 | US$7.3億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 121 | US$7.1億 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$8.4億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$5.9億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 127 | US$15.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 128 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 121 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 135 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 138 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 137 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 138 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$1.7億 | 23 | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$1.4億 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.2億 | 0 |
Annandale Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).
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申報歷史
FAQ
Annandale Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Annandale Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 128 個已申報部位之中。
Annandale Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Annandale Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6146.3萬 (8.4%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4338.4萬 (5.9%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$4156.8萬 (5.7%)
4. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$4129.7萬 (5.6%)
5. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$3732.7萬 (5.1%)
Annandale Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Annandale Capital, LLC 共進行了 90 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)
Annandale Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Annandale Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 22.3%
• Information Technology: 21.9%
• Communication Services: 15.5%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 7.3%
投資風格解析
Annandale Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 13，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QUAL（+US$1146.3萬，現達 US$3415.6萬），同時減碼 MLPX（-US$504.8萬，仍持有 US$1264.4萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/annandale-capital-llcCLI 指令
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