Ames National CORP — AI 驅動的 13F 分析

Name: Ames National CORP — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001132651

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

AMES NATIONAL CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.47
持倉穩定性: 11.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.6

Ames National CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/ames-national-corp

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$176.8萬
減碼 TRV
-88.0%　-US$154.4萬
加碼 BND
+9.6%　US$102.8萬
加碼 BSV
+8.7%　US$95.8萬
加碼 AGG
+8.8%　US$92.2萬
減碼 LNT
-81.3%　-US$115.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 67 大持股（共 120 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.92%	-0.04%	+2.12%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.67%	+0.74%	+8.65%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.48%	+0.79%	+9.63%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.38%	+0.72%	+8.77%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.62%	+0.15%	-0.60%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.52%	-0.95%	+0.46%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.17%	—	-1.36%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+6.27%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.12%	—
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.37%	—	-1.25%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.34%	+0.20%	+4.45%
12	✓	Goeppinger Enterprises INC	股票-其他	2.05%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	-0.05%	-0.60%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.95%	-0.11%	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.64%	-0.14%	-1.45%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.63%	+0.14%	-9.75%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	+0.15%	+4.29%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.55%	-0.08%	-2.55%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.34%	-0.04%	+0.64%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.16%	-4.20%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.26%	-4.93%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	—
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	—
24	WHWK	Whitehawk Therapeutics INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
25	ATLO	Ames National CORP	股票-其他	0.79%	—	-20.49%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	-0.02%	-5.64%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.21%	-4.54%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	+0.04%	-5.34%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.59%	-0.16%	-25.94%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	—	—
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	+0.07%	-3.08%
32	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.13%	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	-0.03%	—
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+7.29%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.02%	+7.32%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.36%	—	—
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
38	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.33%	-0.05%	-8.14%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.03%	-5.69%
40	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.29%	—	—
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-0.17%
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.27%	-0.08%	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.27%	+0.05%	+4.65%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.26%	-0.08%	—
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.26%	—	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	-2.13%
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.24%	-0.37%	-66.37%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.24%	—	-5.02%
49	DE	Deere & Co	股票-工業	0.22%	+0.04%	+2.79%
50	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.22%	+0.03%	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +6.8%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +3.59
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +18.8%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.63
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.26
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$1.7億	11	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.VXUS 6.MSFT 7.IWR 8.VTIP 9.AAPL 10.IWM
2025-12-31	124	US$1.7億	9	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.MSFT 6.VXUS 7.IWR 8.AAPL 9.VTIP 10.IWM
2025-09-30	128	US$1.7億	17	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.MSFT 6.VXUS 7.IWR 8.AAPL 9.VTIP 10.IWM
2025-06-30	123	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.MSFT 6.IWR 7.VXUS 8.VTIP 9.IWM 10.AAPL
2025-03-31	115	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.MSFT 6.IWR 7.VXUS 8.VTIP 9.AAPL 10.IWM
2024-12-31	121	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BSV 3.AGG 4.BND 5.MSFT 6.IWR 7.AAPL 8.VTIP 9.VXUS 10.IWM

本季持股變動

Ames National CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Whitehawk Therapeutics INC (WHWK); 清倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Stryker CORP (SYK); 新建倉: Amgen INC (AMGN).

Ames National CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+9.63%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+8.65%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+8.77%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-4.93%	減碼
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+6.27%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.45%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.29%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.60%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.75%	減碼
11	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	—	不變
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.08%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+4.65%	加碼
14	DE	Deere & Co	0%	+2.79%	加碼
15	WMT	Walmart INC	0%	-5.34%	減碼
16	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不變
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-5.64%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+7.32%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.69%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.12%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.64%	加碼
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-19.14%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.60%	減碼
25	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.14%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.13%	減碼
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.15%	減碼
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.55%	減碼
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
31	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-45.97%	減碼
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.45%	減碼
35	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-40.91%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.20%	減碼
37	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-25.94%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-4.54%	減碼
39	T	At&t INC	-0.4%	-66.37%	減碼
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-72.73%	減碼
41	LNT	Alliant Energy CORP	-0.7%	-81.33%	減碼
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.9%	-88.00%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.46%	加碼
44	WHWK	Whitehawk Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
45	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
46	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
47	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	DNP	Dnp Select Income Fund INC	—	EXIT	清倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ames National CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ames National CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Ames National CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ames National CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4152.7萬 (24.9%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1278.6萬 (7.7%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1246.2萬 (7.5%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1229.4萬 (7.4%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$602.8萬 (3.6%)

Ames National CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ames National CORP 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Whitehawk Therapeutics INC (WHWK); 清倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Stryker CORP (SYK); 新建倉: Amgen INC (AMGN)

Ames National CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ames National CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.5% • Financials: 14.9% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 7.4%

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近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$176.8萬
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-81.3%　-US$115.8萬

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.92%	-0.04%	+2.12%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.67%	+0.74%	+8.65%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.48%	+0.79%	+9.63%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.38%	+0.72%	+8.77%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.62%	+0.15%	-0.60%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.52%	-0.95%	+0.46%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.17%	—	-1.36%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+6.27%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.12%	—
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.37%	—	-1.25%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.34%	+0.20%	+4.45%
12	✓	Goeppinger Enterprises INC	股票-其他	2.05%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	-0.05%	-0.60%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.95%	-0.11%	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.64%	-0.14%	-1.45%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.63%	+0.14%	-9.75%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	+0.15%	+4.29%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.55%	-0.08%	-2.55%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.34%	-0.04%	+0.64%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.16%	-4.20%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.26%	-4.93%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	—
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	—
24	WHWK	Whitehawk Therapeutics INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
25	ATLO	Ames National CORP	股票-其他	0.79%	—	-20.49%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	-0.02%	-5.64%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.21%	-4.54%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	+0.04%	-5.34%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.59%	-0.16%	-25.94%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	—	—
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	+0.07%	-3.08%
32	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.13%	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	-0.03%	—
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+7.29%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.02%	+7.32%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.36%	—	—
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
38	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.33%	-0.05%	-8.14%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.03%	-5.69%
40	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.29%	—	—
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-0.17%
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.27%	-0.08%	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.27%	+0.05%	+4.65%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.26%	-0.08%	—
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.26%	—	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	-2.13%
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.24%	-0.37%	-66.37%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.24%	—	-5.02%
49	DE	Deere & Co	股票-工業	0.22%	+0.04%	+2.79%
50	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.22%	+0.03%	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +6.8%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +3.59
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +18.8%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.63
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.26
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$1.7億	11	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.VXUS 6.MSFT 7.IWR 8.VTIP 9.AAPL 10.IWM
2025-12-31	124	US$1.7億	9	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.MSFT 6.VXUS 7.IWR 8.AAPL 9.VTIP 10.IWM
2025-09-30	128	US$1.7億	17	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.MSFT 6.VXUS 7.IWR 8.AAPL 9.VTIP 10.IWM
2025-06-30	123	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.MSFT 6.IWR 7.VXUS 8.VTIP 9.IWM 10.AAPL
2025-03-31	115	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.AGG 5.MSFT 6.IWR 7.VXUS 8.VTIP 9.AAPL 10.IWM
2024-12-31	121	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BSV 3.AGG 4.BND 5.MSFT 6.IWR 7.AAPL 8.VTIP 9.VXUS 10.IWM

本季持股變動

Ames National CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+9.63%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+8.65%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+8.77%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-4.93%	減碼
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+6.27%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.45%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.29%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.60%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.75%	減碼
11	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	—	不變
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.08%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+4.65%	加碼
14	DE	Deere & Co	0%	+2.79%	加碼
15	WMT	Walmart INC	0%	-5.34%	減碼
16	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不變
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-5.64%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+7.32%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.69%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.12%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.64%	加碼
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-19.14%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.60%	減碼
25	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.14%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.13%	減碼
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.15%	減碼
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.55%	減碼
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
31	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-45.97%	減碼
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.45%	減碼
35	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-40.91%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.20%	減碼
37	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-25.94%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-4.54%	減碼
39	T	At&t INC	-0.4%	-66.37%	減碼
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-72.73%	減碼
41	LNT	Alliant Energy CORP	-0.7%	-81.33%	減碼
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.9%	-88.00%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.46%	加碼
44	WHWK	Whitehawk Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
45	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
46	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
47	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	DNP	Dnp Select Income Fund INC	—	EXIT	清倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看