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American Planning Services, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
American Planning Services, Inc.CIK: 0001906656
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 53
American Planning Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.6
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 58.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.39
American Planning Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.32% | — | +1.17% | |
| 2 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 11.74% | — | -2.49% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 10.69% | — | -2.19% | |
| 4 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 9.36% | — | -3.00% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.40% | — | -3.74% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | — | +1.85% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.07% | — | -5.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | — | +4.83% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | — | +2.59% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.83% | — | +2.85% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.59% | — | +3.20% | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.40% | — | +0.58% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.32% | — | +3.32% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.25% | — | +3.28% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.86% | — | +2.62% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | -0.35% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | — | +10.87% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.30% | — | +5.96% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.27% | — | +2.66% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.26% | — | +3.21% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | — | +2.61% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.17% | — | -15.53% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | — | +9.50% | |
| 24 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.78% | — | -95.30% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | — | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | +0.14% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +1.09% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | -2.09% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | — | — | |
| 30 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.41% | — | — | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +5.51% | |
| 32 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.36% | — | +10.93% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 36 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.48% | |
| 37 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.93% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | +31.23% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | — | |
| 41 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 42 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -8.27% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -8.98% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.99% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 50 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.19% | — | -73.06% |
1–50 of 53
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+18%
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化績效
- +14.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.38
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +1.68
- 資訊比率
- -1.82
- 追蹤誤差
- +3.4%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +26.9%
- 最差12個月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +4.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
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申報歷史
FAQ
American Planning Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
American Planning Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 53 個已申報部位之中。
American Planning Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，American Planning Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1557.0萬 (12.3%)
2. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1483.6萬 (11.7%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1350.9萬 (10.7%)
4. Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF) — US$1183.5萬 (9.4%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$809.1萬 (6.4%)
American Planning Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 American Planning Services, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
American Planning Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，American Planning Services, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.2%
• Communication Services: 17.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 10.0%
• Financials: 8.4%
• Consumer Staples: 4.9%
投資風格解析
American Planning Services, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.1%，跑輸 S&P 500 2.4 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 45 降至 26，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$359.0萬，現達 US$548.4萬），同時減碼 OMFL（-US$1010.6萬，仍持有 US$148.2萬）。
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