American Capital Advisory, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002018007

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1140

American Capital Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1140 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.59
持倉穩定性: 16.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 29.9

American Capital Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1140 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DUSB
+38.0%　US$676.9萬
加碼 GTO
+45.1%　US$554.7萬
減碼 DFAC
+3.0%　US$30.5萬
減碼 GOOG
-25.5%　-US$105.4萬
加碼 SHEL
+53.7%　US$133.6萬
減碼 AAPL
-4.9%　-US$68.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1140 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.37%	-0.70%	+2.99%
2	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	9.90%	+2.21%	+37.97%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.65%	+0.09%	+13.63%
4	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	7.41%	+1.86%	+45.10%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.06%	+0.40%	+13.14%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.81%	+0.11%	+7.51%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.43%	-0.45%	-1.65%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.45%	-4.89%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.98%	+0.43%	+31.86%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.73%	+0.19%	+15.30%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.62%	—	+10.31%
12	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.18%	—	+0.54%
13	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.17%	—	-0.36%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.13%	—	-0.33%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.20%	-4.85%
16	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.11%	+0.50%	+53.66%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.08%	+0.05%	+25.08%
18	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.02%	-0.29%	-19.19%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	-0.17%	-8.98%
20	STT	State Street CORP	股票-金融	0.97%	-0.29%	-15.80%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.52%	-25.48%
22	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.87%	—	+0.36%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-0.11%	+2.13%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	—	-0.45%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.24%	-6.78%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.02%	-0.49%
27	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.71%	-0.16%	-1.60%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.70%	-0.19%	-20.70%
29	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.68%	—	+0.02%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.67%	+0.07%	+0.04%
31	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.65%	—	-15.28%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	-0.24%	-9.68%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	—	-12.97%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.62%	+0.17%	+67.91%
35	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.62%	+0.02%	-1.05%
36	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.58%	—	+0.25%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	—	+0.18%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.54%	—	+0.79%
39	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.48%	—	-0.50%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.19%	+0.30%
41	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+0.04%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.15%	+3.05%
43	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.41%	—	-19.39%
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.40%	—	-1.63%
45	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.37%	—	+0.19%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.37%	+0.12%	+127.96%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	—	+0.81%
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-1.39%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.11%	-10.12%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	+0.03%	+0.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.17
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.67
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.43
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1140	US$2.5億	16	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.GTO 5.DFIC 6.DFAI 7.DFAU 8.AAPL 9.DFAE 10.DFEM
2025-12-31	1079	US$2.3億	13	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.GTO 5.DFAI 6.DFIC 7.DFAU 8.AAPL 9.VUG 10.DFAE
2025-09-30	1005	US$2.2億	21	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.DFIC 5.DFAI 6.GTO 7.DFAU 8.AAPL 9.VUG 10.LH
2025-06-30	864	US$2.0億	0	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.DFIC 5.DFAI 6.GTO 7.DFAU 8.AAPL 9.VUG 10.PM
2025-03-31	802	US$1.9億	0	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.GTO 5.DFAI 6.DFIC 7.DFAU 8.AAPL 9.PM 10.LH
2024-12-31	472	US$1.8億	0	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.DFIC 5.DFAU 6.DFAI 7.GTO 8.AAPL 9.LH 10.VUG
2024-09-30	479	US$1.7億	0	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.DFAI 5.DFIC 6.DFAU 7.AAPL 8.GTO 9.LH 10.PM
2024-06-30	439	US$1.4億	0	1DFAC 2SCHO 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SCHO 3.DFIC 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.MGM 8.DFUS 9.ARCO 10.MKL
2024-03-31	459	US$1.1億	0	1DFAC 2SCHO 3MGM 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.SCHO 3.MGM 4.DFIC 5.AAPL 6.DFAI 7.DFAU 8.MKL 9.DFUS 10.CSCO
2023-12-31	439	US$1.4億	0	1DFAC 2SCHO 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SCHO 3.DFIC 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.MGM 8.DFUS 9.ARCO 10.MKL

本季持股變動

American Capital Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建倉: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Hercules Capital INC (HTGC).

American Capital Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+2.2%	+37.97%	加碼
2	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+1.9%	+45.10%	加碼
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	+53.66%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+31.86%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+13.14%	加碼
6	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	+55050.00%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+15.30%	加碼
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+67.91%	加碼
9	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+127.96%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+7.51%	加碼
11	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	+99.58%	加碼
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+13.63%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.77%	減碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
15	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	+0.1%	+90.60%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+25.08%	加碼
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+45.64%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.90%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	-0.49%	減碼
20	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	0%	-1.05%	減碼
21	LH	Labcorp Holdings INC	—	+0.54%	加碼
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	-97.10%	減碼
23	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-20.90%	減碼
25	AHRT	Ah Realty Trust INC	-0.1%	-0.51%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.12%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.13%	加碼
28	GBTG	Global Business Travel Group	-0.1%	-0.26%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.05%	加碼
30	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-1.60%	減碼
31	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-8.98%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.30%	加碼
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-20.70%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.85%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-9.68%	減碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-6.78%	減碼
37	SNY	Sanofi-adr	-0.3%	-99.00%	減碼
38	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-19.19%	減碼
39	STT	State Street CORP	-0.3%	-15.80%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.89%	減碼
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-1.65%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-25.48%	減碼
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+2.99%	加碼
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
45	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	清倉
46	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新建倉
47	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
48	HTGC	Hercules Capital INC	—	NEW	新建倉
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American Capital Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

American Capital Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 1140 個已申報部位之中。

American Capital Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，American Capital Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2817.0萬 (11.4%) 2. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$2451.9萬 (9.9%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1895.6萬 (7.7%) 4. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$1836.0萬 (7.4%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1254.5萬 (5.1%)

American Capital Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，American Capital Advisory, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建倉: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Hercules Capital INC (HTGC)

American Capital Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，American Capital Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Consumer Staples: 16.0% • Communication Services: 13.3% • Financials: 10.1% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.8%

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American Capital Advisory, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002018007

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1140

American Capital Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1140 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.59
持倉穩定性: 16.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 29.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DUSB
+38.0%　US$676.9萬
加碼 GTO
+45.1%　US$554.7萬
減碼 DFAC
+3.0%　US$30.5萬
減碼 GOOG
-25.5%　-US$105.4萬
加碼 SHEL
+53.7%　US$133.6萬
減碼 AAPL
-4.9%　-US$68.4萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1140 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.37%	-0.70%	+2.99%
2	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	9.90%	+2.21%	+37.97%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.65%	+0.09%	+13.63%
4	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	7.41%	+1.86%	+45.10%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.06%	+0.40%	+13.14%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.81%	+0.11%	+7.51%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.43%	-0.45%	-1.65%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.45%	-4.89%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.98%	+0.43%	+31.86%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.73%	+0.19%	+15.30%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.62%	—	+10.31%
12	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.18%	—	+0.54%
13	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.17%	—	-0.36%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.13%	—	-0.33%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.20%	-4.85%
16	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.11%	+0.50%	+53.66%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.08%	+0.05%	+25.08%
18	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.02%	-0.29%	-19.19%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	-0.17%	-8.98%
20	STT	State Street CORP	股票-金融	0.97%	-0.29%	-15.80%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.52%	-25.48%
22	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.87%	—	+0.36%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-0.11%	+2.13%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	—	-0.45%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.24%	-6.78%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.02%	-0.49%
27	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.71%	-0.16%	-1.60%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.70%	-0.19%	-20.70%
29	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.68%	—	+0.02%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.67%	+0.07%	+0.04%
31	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.65%	—	-15.28%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	-0.24%	-9.68%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	—	-12.97%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.62%	+0.17%	+67.91%
35	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.62%	+0.02%	-1.05%
36	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.58%	—	+0.25%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	—	+0.18%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.54%	—	+0.79%
39	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.48%	—	-0.50%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.19%	+0.30%
41	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+0.04%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.15%	+3.05%
43	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.41%	—	-19.39%
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.40%	—	-1.63%
45	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.37%	—	+0.19%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.37%	+0.12%	+127.96%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	—	+0.81%
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-1.39%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.11%	-10.12%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	+0.03%	+0.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.17
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.67
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.43
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1140	US$2.5億	16	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.GTO 5.DFIC 6.DFAI 7.DFAU 8.AAPL 9.DFAE 10.DFEM
2025-12-31	1079	US$2.3億	13	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.GTO 5.DFAI 6.DFIC 7.DFAU 8.AAPL 9.VUG 10.DFAE
2025-09-30	1005	US$2.2億	21	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.DFIC 5.DFAI 6.GTO 7.DFAU 8.AAPL 9.VUG 10.LH
2025-06-30	864	US$2.0億	0	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.DFIC 5.DFAI 6.GTO 7.DFAU 8.AAPL 9.VUG 10.PM
2025-03-31	802	US$1.9億	0	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.GTO 5.DFAI 6.DFIC 7.DFAU 8.AAPL 9.PM 10.LH
2024-12-31	472	US$1.8億	0	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.DFIC 5.DFAU 6.DFAI 7.GTO 8.AAPL 9.LH 10.VUG
2024-09-30	479	US$1.7億	0	1DFAC 2DUSB 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DUSB 3.DFUS 4.DFAI 5.DFIC 6.DFAU 7.AAPL 8.GTO 9.LH 10.PM
2024-06-30	439	US$1.4億	0	1DFAC 2SCHO 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SCHO 3.DFIC 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.MGM 8.DFUS 9.ARCO 10.MKL
2024-03-31	459	US$1.1億	0	1DFAC 2SCHO 3MGM 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.SCHO 3.MGM 4.DFIC 5.AAPL 6.DFAI 7.DFAU 8.MKL 9.DFUS 10.CSCO
2023-12-31	439	US$1.4億	0	1DFAC 2SCHO 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SCHO 3.DFIC 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.MGM 8.DFUS 9.ARCO 10.MKL

本季持股變動

American Capital Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+2.2%	+37.97%	加碼
2	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+1.9%	+45.10%	加碼
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	+53.66%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+31.86%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+13.14%	加碼
6	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	+55050.00%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+15.30%	加碼
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+67.91%	加碼
9	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+127.96%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+7.51%	加碼
11	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	+99.58%	加碼
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+13.63%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.77%	減碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
15	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	+0.1%	+90.60%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+25.08%	加碼
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+45.64%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.90%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	-0.49%	減碼
20	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	0%	-1.05%	減碼
21	LH	Labcorp Holdings INC	—	+0.54%	加碼
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	-97.10%	減碼
23	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-20.90%	減碼
25	AHRT	Ah Realty Trust INC	-0.1%	-0.51%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.12%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.13%	加碼
28	GBTG	Global Business Travel Group	-0.1%	-0.26%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.05%	加碼
30	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-1.60%	減碼
31	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-8.98%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.30%	加碼
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-20.70%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.85%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-9.68%	減碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-6.78%	減碼
37	SNY	Sanofi-adr	-0.3%	-99.00%	減碼
38	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-19.19%	減碼
39	STT	State Street CORP	-0.3%	-15.80%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.89%	減碼
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-1.65%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-25.48%	減碼
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+2.99%	加碼
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
45	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	清倉
46	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新建倉
47	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
48	HTGC	Hercules Capital INC	—	NEW	新建倉
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看