American Assets INC 13F 投資組合快照

CIK: 0000885118

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

AMERICAN ASSETS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 14.26
動能／逆勢: 92.27
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 66.73

American Assets INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.390——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WFC
0.0%　-US$2175.3萬
加碼 AAT
0.0%　-US$383.5萬
加碼 XOM
0.0%　US$172.6萬
加碼 SPRY
-87.3%　US$107.0萬
減碼 REGN
+288.9%　-US$74.2萬
加碼 AVAV
+300.0%　US$53.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 31 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	45.60%	+1.31%	—
2	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	42.80%	-4.52%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.99%	+0.66%	—
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.09%	—
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.86%	+0.09%	+200.00%
6	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.57%	+0.37%	-87.27%
7	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	0.48%	+0.48%	NEW
8	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.47%	+0.02%	—
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.43%	+0.43%	NEW
10	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.42%	+0.16%	-62.86%
11	AVAV	Aerovironment INC	股票-工業	0.38%	+0.19%	+300.00%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	—
14	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.31%	+0.02%	—
15	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.31%	+0.31%	NEW
16	EOLS	Evolus INC	股票-其他	0.30%	+0.04%	-12.00%
17	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.28%	+0.28%	NEW
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
19	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	+0.07%	+1400.00%
21	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	0.26%	-0.10%	-25.88%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.02%	+700.00%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.23%	+0.23%	NEW
24	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	0.23%	-0.07%	+376.19%
25	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.22%	-0.22%	+288.89%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
28	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地產	0.14%	-0.10%	-89.17%
29	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.12%	+0.02%	—
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.03%	+0.09%	-87.14%

投資組合績效

Q3 2026績效

+12%

近4個季度績效

+23.4%

標準差: +18.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -21.6%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.65
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +0.73
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +13.4%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +62.1%
最差12個月: -9.5%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.87
產業分散度: +26.3%
偏態: +0.28
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.0億	14	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.SPRY 7.ALK 8.TD 9.SPOT 10.WY
2025-12-31	24	US$3.2億	11	1WFC 2AAT 3BAC 主要持股2025-12-31 1.WFC 2.AAT 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.REGN 8.LNTH 9.ALGN 10.ELF
2025-09-30	28	US$3.1億	12	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2025-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.ELF 7.TD 8.REGN 9.MRK 10.SPG
2025-06-30	20	US$2.9億	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2025-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.ELF 7.TD 8.PCG 9.MGM 10.MRK
2025-03-31	25	US$2.9億	19	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.REGN 7.DVN 8.MRK 9.PCG 10.MDLZ
2024-12-31	19	US$3.2億	100	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2024-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.WYNN 7.SPG 8.TD 9.CVX 10.JAZZ
2024-09-30	18	US$3.0億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.DIS 7.TD 8.SPG 9.CVX 10.WYNN
2024-06-30	10	US$2.7億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2024-03-31	10	US$2.7億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-12-31	10	US$2.6億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-12-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-09-30	10	US$2.2億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-06-30	10	US$2.2億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-03-31	10	US$2.1億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-12-31	10	US$2.7億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.TD 6.COF 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-09-30	10	US$2.6億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-06-30	10	US$2.9億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-03-31	10	US$3.6億	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2021-12-31	10	US$3.5億	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.CVX 9.TFC 10.BUD
2021-09-30	10	US$3.5億	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2021-06-30	10	US$3.4億	100	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2021-03-31	10	US$3.0億	16	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.TFC 8.SPG 9.CVX 10.BUD
2020-12-31	10	US$2.5億	25	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.SPG 7.TD 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2020-09-30	8	US$2.0億	13	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2020-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.SPG 5.AIG 6.BUD 7.CVX 8.CCL1EUR
2020-06-30	8	US$2.3億	13	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2020-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.SPG 5.AIG 6.BUD 7.CVX 8.CCL1EUR
2020-03-31	10	US$2.1億	60	1AAT 2WFC 3PM 主要持股2020-03-31 1.AAT 2.WFC 3.PM 4.XOM 5.IBM 6.SPG 7.BP 8.AIG 9.CVX 10.9990302D
2019-12-31	2	US$3.8億	3	1AAT 2WFC 主要持股2019-12-31 1.AAT 2.WFC
2019-09-30	2	US$3.8億	2	1AAT 2WFC 主要持股2019-09-30 1.AAT 2.WFC
2019-06-30	2	US$3.8億	5	1AAT 2WFC 主要持股2019-06-30 1.AAT 2.WFC
2019-03-31	4	US$3.6億	11	1AAT 2WFC 3SLB 主要持股2019-03-31 1.AAT 2.WFC 3.SLB 4.KMI
2018-12-31	4	US$3.3億	10	1AAT 2WFC 3SLB 主要持股2018-12-31 1.AAT 2.WFC 3.SLB 4.KMI
2018-09-30	3	US$3.2億	3	1AAT 2WFC 3KMI 主要持股2018-09-30 1.AAT 2.WFC 3.KMI
2018-06-30	3	US$3.3億	6	1AAT 2WFC 3KMI 主要持股2018-06-30 1.AAT 2.WFC 3.KMI
2018-03-31	2	US$3.1億	14	1AAT 2WFC 主要持股2018-03-31 1.AAT 2.WFC
2017-12-31	2	US$3.5億	3	1AAT 2WFC 主要持股2017-12-31 1.AAT 2.WFC
2017-09-30	2	US$3.4億	5	1AAT 2WFC 主要持股2017-09-30 1.AAT 2.WFC
2017-06-30	2	US$3.3億	1	1AAT 2WFC 主要持股2017-06-30 1.AAT 2.WFC
2017-03-31	2	US$3.2億	2	1AAT 2WFC 主要持股2017-03-31 1.AAT 2.WFC
2016-12-31	9	US$3.3億	8	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.UAL 7.BKR 8.BNS 9.TD
2016-09-30	9	US$3.2億	4	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.UAL 8.BKR 9.TD
2016-06-30	11	US$3.2億	5	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.TD 8.BKR 9.UAL 10.BAC
2016-03-31	8	US$3.0億	7	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.TD 8.BKR
2015-12-31	8	US$3.1億	5	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-12-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BMO 5.RY 6.BKR 7.BNS
2015-09-30	8	US$3.1億	6	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-09-30 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BMO 5.RY 6.BKR 7.BNS
2015-06-30	4	US$3.1億	8	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-06-30 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR
2015-03-31	4	US$3.3億	6	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-03-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR
2014-12-31	5	US$3.1億	15	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2014-12-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR 5.PBR-A
2014-09-30	2	US$2.7億	4	1AAT 2WFC 主要持股2014-09-30 1.AAT 2.WFC
2014-06-30	2	US$2.8億	3	1AAT 2WFC 主要持股2014-06-30 1.AAT 2.WFC
2014-03-31	2	US$2.7億	8	1AAT 2WFC 主要持股2014-03-31 1.AAT 2.WFC
2013-12-31	2	US$2.5億	5	1AAT 2WFC 主要持股2013-12-31 1.AAT 2.WFC
2013-09-30	2	US$2.3億	1	1AAT 2WFC 主要持股2013-09-30 1.AAT 2.WFC
2013-06-30	2	US$2.4億	6	1AAT 2WFC 主要持股2013-06-30 1.AAT 2.WFC

本季持股變動

American Assets INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alaska Air Group INC (ALK); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Align Technology INC (ALGN); 清倉: P G & E CORP (PCG).

American Assets INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAT	American Assets Trust INC	+1.3%	—	不變
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	—	不變
3	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	+0.4%	-87.27%	減碼
4	AVAV	Aerovironment INC	+0.2%	+300.00%	加碼
5	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	-62.86%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	-87.14%	減碼
8	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+200.00%	加碼
9	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1400.00%	加碼
10	EOLS	Evolus INC	0%	-12.00%	減碼
11	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	0%	—	不變
12	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不變
13	SPG	Simon Property Group INC	0%	—	不變
14	TFC	Truist Financial CORP	0%	—	不變
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+700.00%	加碼
16	ELF	Elf Beauty INC	-0.1%	+376.19%	加碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
18	LNTH	Lantheus Holdings INC	-0.1%	-25.88%	減碼
19	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.1%	-89.17%	減碼
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	+288.89%	加碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	-4.5%	—	不變
22	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建倉
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
25	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清倉
26	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
29	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
30	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新建倉
31	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
32	NOMD	Nomad Foods Limited	—	EXIT	清倉
33	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

American Assets INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

American Assets INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 31 個已申報部位之中。

American Assets INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，American Assets INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. American Assets Trust INC (AAT) — US$1.4億 (45.6%) 2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1.3億 (42.8%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$593.8萬 (2.0%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$426.6萬 (1.4%) 5. Capital One Financial CORP (COF) — US$256.0萬 (0.9%)

American Assets INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，American Assets INC 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alaska Air Group INC (ALK); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Align Technology INC (ALGN); 清倉: P G & E CORP (PCG)

American Assets INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，American Assets INC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 85.5% • Energy: 4.3% • Health Care: 1.9% • Real Estate: 1.6% • Industrials: 1.6% • Information Technology: 1.4%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wells Fargo & Co

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American Assets INC 13F 投資組合快照

CIK: 0000885118

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

AMERICAN ASSETS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 14.26
動能／逆勢: 92.27
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 66.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WFC
0.0%　-US$2175.3萬
加碼 AAT
0.0%　-US$383.5萬
加碼 XOM
0.0%　US$172.6萬
加碼 SPRY
-87.3%　US$107.0萬
減碼 REGN
+288.9%　-US$74.2萬
加碼 AVAV
+300.0%　US$53.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 31 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	45.60%	+1.31%	—
2	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	42.80%	-4.52%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.99%	+0.66%	—
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.09%	—
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.86%	+0.09%	+200.00%
6	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.57%	+0.37%	-87.27%
7	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	0.48%	+0.48%	NEW
8	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.47%	+0.02%	—
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.43%	+0.43%	NEW
10	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.42%	+0.16%	-62.86%
11	AVAV	Aerovironment INC	股票-工業	0.38%	+0.19%	+300.00%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	—
14	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.31%	+0.02%	—
15	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.31%	+0.31%	NEW
16	EOLS	Evolus INC	股票-其他	0.30%	+0.04%	-12.00%
17	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.28%	+0.28%	NEW
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
19	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	+0.07%	+1400.00%
21	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	0.26%	-0.10%	-25.88%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.02%	+700.00%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.23%	+0.23%	NEW
24	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	0.23%	-0.07%	+376.19%
25	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.22%	-0.22%	+288.89%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
28	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地產	0.14%	-0.10%	-89.17%
29	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.12%	+0.02%	—
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.03%	+0.09%	-87.14%

投資組合績效

Q3 2026績效

+12%

近4個季度績效

+23.4%

標準差: +18.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -21.6%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.65
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +0.73
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +13.4%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +62.1%
最差12個月: -9.5%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.87
產業分散度: +26.3%
偏態: +0.28
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.0億	14	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.SPRY 7.ALK 8.TD 9.SPOT 10.WY
2025-12-31	24	US$3.2億	11	1WFC 2AAT 3BAC 主要持股2025-12-31 1.WFC 2.AAT 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.REGN 8.LNTH 9.ALGN 10.ELF
2025-09-30	28	US$3.1億	12	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2025-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.ELF 7.TD 8.REGN 9.MRK 10.SPG
2025-06-30	20	US$2.9億	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2025-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.ELF 7.TD 8.PCG 9.MGM 10.MRK
2025-03-31	25	US$2.9億	19	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.REGN 7.DVN 8.MRK 9.PCG 10.MDLZ
2024-12-31	19	US$3.2億	100	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2024-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.WYNN 7.SPG 8.TD 9.CVX 10.JAZZ
2024-09-30	18	US$3.0億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.DIS 7.TD 8.SPG 9.CVX 10.WYNN
2024-06-30	10	US$2.7億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2024-03-31	10	US$2.7億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-12-31	10	US$2.6億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-12-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-09-30	10	US$2.2億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-06-30	10	US$2.2億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-03-31	10	US$2.1億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-12-31	10	US$2.7億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.TD 6.COF 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-09-30	10	US$2.6億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-06-30	10	US$2.9億	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-03-31	10	US$3.6億	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2021-12-31	10	US$3.5億	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.CVX 9.TFC 10.BUD
2021-09-30	10	US$3.5億	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2021-06-30	10	US$3.4億	100	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2021-03-31	10	US$3.0億	16	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.TFC 8.SPG 9.CVX 10.BUD
2020-12-31	10	US$2.5億	25	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.SPG 7.TD 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2020-09-30	8	US$2.0億	13	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2020-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.SPG 5.AIG 6.BUD 7.CVX 8.CCL1EUR
2020-06-30	8	US$2.3億	13	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2020-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.SPG 5.AIG 6.BUD 7.CVX 8.CCL1EUR
2020-03-31	10	US$2.1億	60	1AAT 2WFC 3PM 主要持股2020-03-31 1.AAT 2.WFC 3.PM 4.XOM 5.IBM 6.SPG 7.BP 8.AIG 9.CVX 10.9990302D
2019-12-31	2	US$3.8億	3	1AAT 2WFC 主要持股2019-12-31 1.AAT 2.WFC
2019-09-30	2	US$3.8億	2	1AAT 2WFC 主要持股2019-09-30 1.AAT 2.WFC
2019-06-30	2	US$3.8億	5	1AAT 2WFC 主要持股2019-06-30 1.AAT 2.WFC
2019-03-31	4	US$3.6億	11	1AAT 2WFC 3SLB 主要持股2019-03-31 1.AAT 2.WFC 3.SLB 4.KMI
2018-12-31	4	US$3.3億	10	1AAT 2WFC 3SLB 主要持股2018-12-31 1.AAT 2.WFC 3.SLB 4.KMI
2018-09-30	3	US$3.2億	3	1AAT 2WFC 3KMI 主要持股2018-09-30 1.AAT 2.WFC 3.KMI
2018-06-30	3	US$3.3億	6	1AAT 2WFC 3KMI 主要持股2018-06-30 1.AAT 2.WFC 3.KMI
2018-03-31	2	US$3.1億	14	1AAT 2WFC 主要持股2018-03-31 1.AAT 2.WFC
2017-12-31	2	US$3.5億	3	1AAT 2WFC 主要持股2017-12-31 1.AAT 2.WFC
2017-09-30	2	US$3.4億	5	1AAT 2WFC 主要持股2017-09-30 1.AAT 2.WFC
2017-06-30	2	US$3.3億	1	1AAT 2WFC 主要持股2017-06-30 1.AAT 2.WFC
2017-03-31	2	US$3.2億	2	1AAT 2WFC 主要持股2017-03-31 1.AAT 2.WFC
2016-12-31	9	US$3.3億	8	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.UAL 7.BKR 8.BNS 9.TD
2016-09-30	9	US$3.2億	4	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.UAL 8.BKR 9.TD
2016-06-30	11	US$3.2億	5	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.TD 8.BKR 9.UAL 10.BAC
2016-03-31	8	US$3.0億	7	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.TD 8.BKR
2015-12-31	8	US$3.1億	5	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-12-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BMO 5.RY 6.BKR 7.BNS
2015-09-30	8	US$3.1億	6	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-09-30 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BMO 5.RY 6.BKR 7.BNS
2015-06-30	4	US$3.1億	8	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-06-30 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR
2015-03-31	4	US$3.3億	6	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-03-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR
2014-12-31	5	US$3.1億	15	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2014-12-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR 5.PBR-A
2014-09-30	2	US$2.7億	4	1AAT 2WFC 主要持股2014-09-30 1.AAT 2.WFC
2014-06-30	2	US$2.8億	3	1AAT 2WFC 主要持股2014-06-30 1.AAT 2.WFC
2014-03-31	2	US$2.7億	8	1AAT 2WFC 主要持股2014-03-31 1.AAT 2.WFC
2013-12-31	2	US$2.5億	5	1AAT 2WFC 主要持股2013-12-31 1.AAT 2.WFC
2013-09-30	2	US$2.3億	1	1AAT 2WFC 主要持股2013-09-30 1.AAT 2.WFC
2013-06-30	2	US$2.4億	6	1AAT 2WFC 主要持股2013-06-30 1.AAT 2.WFC

本季持股變動

American Assets INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAT	American Assets Trust INC	+1.3%	—	不變
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	—	不變
3	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	+0.4%	-87.27%	減碼
4	AVAV	Aerovironment INC	+0.2%	+300.00%	加碼
5	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	-62.86%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	-87.14%	減碼
8	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+200.00%	加碼
9	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1400.00%	加碼
10	EOLS	Evolus INC	0%	-12.00%	減碼
11	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	0%	—	不變
12	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不變
13	SPG	Simon Property Group INC	0%	—	不變
14	TFC	Truist Financial CORP	0%	—	不變
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+700.00%	加碼
16	ELF	Elf Beauty INC	-0.1%	+376.19%	加碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
18	LNTH	Lantheus Holdings INC	-0.1%	-25.88%	減碼
19	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.1%	-89.17%	減碼
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	+288.89%	加碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	-4.5%	—	不變
22	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建倉
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
25	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清倉
26	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
29	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
30	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新建倉
31	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
32	NOMD	Nomad Foods Limited	—	EXIT	清倉
33	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看