Altrius Capital Management Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001940646

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Altrius Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 21.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.31
持倉穩定性: 21.81
動能／逆勢: 0
產業集中度: 39.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.86

Altrius Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，與其實際揭露的 87 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.61），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TTE
-3.7%　US$334.4萬
加碼 BP
-1.2%　US$322.1萬
加碼 LYB
-26.4%　US$314.6萬
減碼 13961r100
+20.8%　-US$146.1萬
減碼 RHHBY
-9.7%　-US$130.9萬
減碼 BNPQY
-12.4%　-US$122.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.62%	+0.53%	-3.67%
2	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.55%	+0.52%	-1.24%
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	2.32%	+0.51%	-26.41%
4	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非循環性消費	2.20%	+0.09%	-5.94%
5	✓		股票-其他	2.18%	+2.18%	NEW
6	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.15%	-0.04%	-5.73%
7	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	股票-其他	2.13%	+0.28%	-2.17%
8	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	2.12%	+0.12%	+13.79%
9	✓	Gsk PLC	股票-其他	2.12%	+0.07%	-1.94%
10	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.03%	+0.28%	+10.35%
11	VCISY	Vinci S.a.-unspons Adr	股票-其他	2.01%	+0.07%	+3.74%
12	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.00%	-0.37%	-5.31%
13	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.96%	—	+1.06%
14	✓	NXP Semiconductors N.V.	股票-其他	1.96%	-0.01%	+16.80%
15	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	1.95%	-0.30%	-0.46%
16	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	1.91%	-0.26%	-2.68%
17	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	1.86%	—	+6.54%
18	AXAHY	Axa -spons Adr	股票-其他	1.84%	—	+3.13%
19	BNPQY	BNP Paribas-adr	股票-其他	1.79%	-0.38%	-12.36%
20	✓	Deutsche Post AG	股票-其他	1.79%	-0.23%	+96.74%
21	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	股票-其他	1.75%	-0.39%	-9.69%
22	PUBGY	Publicis Groupe-adr	股票-其他	1.71%	-0.26%	+16.07%
23	✓	Capgemini	股票-其他	1.70%	-0.42%	+20.78%
24	RBGLY	Reckitt Benckiser-spon Adr	股票-其他	1.70%	+1.70%	NEW
25	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	股票-其他	1.68%	-0.29%	+4.22%
26	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.47%	+0.31%	-2.01%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.32%	-3.44%
28	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.43%	+0.34%	-1.66%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.42%	—	+0.16%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.38%	+0.29%	-0.48%
31	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	+0.07%	+6.14%
32	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.34%	+0.25%	-26.93%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	+0.05%	-6.60%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.30%	—	-6.54%
35	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.29%	+0.11%	+2.12%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.29%	+0.23%	+4.72%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.26%	+0.10%	-7.54%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.26%	+0.04%	-3.07%
39	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	1.23%	+0.14%	+0.21%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.19%	—	+0.62%
41	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.19%	+0.03%	-0.29%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.18%	+0.12%	+0.41%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	1.17%	—	-0.80%
44	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工業	1.14%	+0.09%	+5.61%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.13%	+0.09%	+3.10%
46	STT	State Street CORP	股票-金融	1.13%	—	+0.68%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.11%	—	-2.02%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	—	+5.58%
49	✓	Constellation Brands, Inc.	股票-其他	1.11%	+0.04%	+1.24%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.10%	+0.04%	+1.98%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+27.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +7.4%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +10.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.98
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$5.0億	22	1TTE 2BP 3LYB 主要持股2026-03-31 1.TTE 2.BP 3.LYB 4.ABEV 5.g0593m 6.NVS 7.BAESY 8.SNY 9.37733w 10.ETN
2025-12-31	86	US$4.7億	17	1RY 2BBVA 3AZNN 主要持股2025-12-31 1.RY 2.BBVA 3.AZNN 4.NVS 5.BNPQY 6.TM 7.RHHBY 8.13961r 9.ABEV 10.TTE
2025-09-30	85	US$4.4億	25	1BBVA 2BAESY337733w 主要持股2025-09-30 1.BBVA 2.BAESY 3.37733w 4.RY 5.BP 6.NVS 7.AZNN 8.n6596x 9.SNY 10.TM
2025-06-30	84	US$4.3億	0	1ETN 2BBVA 3BAESY 主要持股2025-06-30 1.ETN 2.BBVA 3.BAESY 4.ABEV 5.NVS 6.n6596x 7.RY 8.BTI 9.AXAHY 10.SIEGY
2025-03-31	86	US$4.1億	0	1BTI 2ABEV 3BP 主要持股2025-03-31 1.BTI 2.ABEV 3.BP 4.BBVA 5.SNY 6.89151e 7.NVS 8.37733w 9.AZNN 10.BNPQY
2024-12-31	85	US$3.7億	0	1CNH 2TM 3BTI 主要持股2024-12-31 1.CNH 2.TM 3.BTI 4.BP 5.SNY 6.SIEGY 7.RY 8.STLA 9.NVS 10.AXAHY
2024-09-30	85	US$4.0億	0	1RY 2ETN 3SNY 主要持股2024-09-30 1.RY 2.ETN 3.SNY 4.CNH 5.ABEV 6.BTI 7.PKX 8.NVS 9.AZNN 10.AXAHY
2024-06-30	88	US$3.8億	0	1SIEGY 2AZNN 3BBVA 主要持股2024-06-30 1.SIEGY 2.AZNN 3.BBVA 4.ETN 5.NVS 6.RY 7.89151e 8.TM 9.LYB 10.SNY
2024-03-31	89	US$4.0億	0	1BAESY 2BBVA 3SIEGY 主要持股2024-03-31 1.BAESY 2.BBVA 3.SIEGY 4.TM 5.STLA 6.AXAHY 7.37733w 8.ETN 9.CNH 10.89151e
2023-12-31	94	US$3.6億	0	1SIEGY 2ETN 3BAESY 主要持股2023-12-31 1.SIEGY 2.ETN 3.BAESY 4.BNPQY 5.25157y 6.89151e 7.AXAHY 8.BBVA 9.CNH 10.NVS
2023-09-30	93	US$3.4億	0	1ETN 2STLA 3TM 主要持股2023-09-30 1.ETN 2.STLA 3.TM 4.BAESY 5.89151e 6.BNPQY 7.SNY 8.NVS 9.BP 10.SIEGY
2023-06-30	92	US$3.4億	0	1BBVA 2SIEGY 3ETN 主要持股2023-06-30 1.BBVA 2.SIEGY 3.ETN 4.74435k 5.BAESY 6.BNPQY 7.STLA 8.SNY 9.NVS 10.TM
2023-03-31	84	US$3.3億	0	1PKX 2SIEGY 3BBVA 主要持股2023-03-31 1.PKX 2.SIEGY 3.BBVA 4.BAESY 5.STLA 6.SNY 7.74435k 8.BAYRY 9.BP 10.BNPQY
2022-12-31	94	US$3.2億	0	174435k2SIEGY 3PKX 主要持股2022-12-31 1.74435k 2.SIEGY 3.PKX 4.89151e 5.BBVA 6.BNPQY 7.AZNN 8.BAESY 9.SNY 10.BP
2022-09-30	87	US$2.6億	0	1BAESY 2BP 3AZNN 主要持股2022-09-30 1.BAESY 2.BP 3.AZNN 4.LYB 5.37733w 6.ETN 7.NVS 8.NSRGY 9.89151e 10.RY
2022-06-30	87	US$3.1億	0	1XOM 2ABBV 3BAESY 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.ABBV 3.BAESY 4.CVX 5.PFE 6.AZNN 7.BMY 8.LMT 9.CI 10.GD

本季持股變動

Altrius Capital Management Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr; 新建倉: Reckitt Benckiser-spon Adr (RBGLY); 新建倉: UnitedHealth Group Incorporated.

Altrius Capital Management Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TTE	Totalenergies Se	+0.5%	-3.67%	減碼
2	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.5%	-1.24%	減碼
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.5%	-26.41%	減碼
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	-1.66%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.44%	減碼
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	-2.01%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.48%	減碼
8	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	+0.3%	-2.17%	減碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+10.35%	加碼
10	DOW	Dow INC	+0.3%	-26.93%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.72%	加碼
12	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+0.21%	加碼
13	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+13.79%	加碼
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.41%	加碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+2.12%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-7.54%	減碼
17	ABEV	Ambev Sa-adr	+0.1%	-5.94%	減碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+3.10%	加碼
19	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+5.61%	加碼
20	✓	Gsk PLC	+0.1%	-1.94%	減碼
21	VCISY	Vinci S.a.-unspons Adr	+0.1%	+3.74%	加碼
22	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	+0.1%	+6.14%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.60%	減碼
24	PAYX	Paychex INC	+0.1%	+35.38%	加碼
25	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-3.07%	減碼
26	PEP	Pepsico INC	0%	+1.98%	加碼
27	✓	Constellation Brands, Inc.	0%	+1.24%	加碼
28	GNTX	Gentex CORP	0%	+17.32%	加碼
29	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	0%	-0.29%	減碼
30	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	+18.13%	加碼
31	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	+6.54%	加碼
32	✓	NXP Semiconductors N.V.	0%	+16.80%	加碼
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-5.73%	減碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+4.23%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+9.31%	加碼
36	✓	Deutsche Post AG	-0.2%	+96.74%	加碼
37	PUBGY	Publicis Groupe-adr	-0.3%	+16.07%	加碼
38	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.3%	-2.68%	減碼
39	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	-0.3%	+4.22%	加碼
40	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.3%	-0.46%	減碼
41	RY	Royal Bank Of Canada	-0.4%	-5.31%	減碼
42	BNPQY	BNP Paribas-adr	-0.4%	-12.36%	減碼
43	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	-0.4%	-9.69%	減碼
44	✓	Capgemini	-0.4%	+20.78%	加碼
45	✓		—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	✓	Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	RBGLY	Reckitt Benckiser-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	✓	UnitedHealth Group Incorporated	—	NEW	新建倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altrius Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Altrius Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Altrius Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Altrius Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Totalenergies Se (TTE) — US$1319.0萬 (2.6%) 2. Bp Plc-spons Adr (BP) — US$1279.2萬 (2.5%) 3. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — US$1166.8萬 (2.3%) 4. Ambev Sa-adr (ABEV) — US$1105.3萬 (2.2%) 5. — US$1095.1萬 (2.2%)

Altrius Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Altrius Capital Management Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr; 新建倉: Reckitt Benckiser-spon Adr (RBGLY); 新建倉: UnitedHealth Group Incorporated

Altrius Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Altrius Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 18.2% • Consumer Staples: 17.9% • Financials: 16.1% • Energy: 11.9% • Industrials: 9.6% • Materials: 8.7%

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Altrius Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 21.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.31
持倉穩定性: 21.81
動能／逆勢: 0
產業集中度: 39.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.86

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.61），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TTE
-3.7%　US$334.4萬
加碼 BP
-1.2%　US$322.1萬
加碼 LYB
-26.4%　US$314.6萬
減碼 13961r100
+20.8%　-US$146.1萬
減碼 RHHBY
-9.7%　-US$130.9萬
減碼 BNPQY
-12.4%　-US$122.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.62%	+0.53%	-3.67%
2	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.55%	+0.52%	-1.24%
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	2.32%	+0.51%	-26.41%
4	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非循環性消費	2.20%	+0.09%	-5.94%
5	✓		股票-其他	2.18%	+2.18%	NEW
6	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.15%	-0.04%	-5.73%
7	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	股票-其他	2.13%	+0.28%	-2.17%
8	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	2.12%	+0.12%	+13.79%
9	✓	Gsk PLC	股票-其他	2.12%	+0.07%	-1.94%
10	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.03%	+0.28%	+10.35%
11	VCISY	Vinci S.a.-unspons Adr	股票-其他	2.01%	+0.07%	+3.74%
12	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.00%	-0.37%	-5.31%
13	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.96%	—	+1.06%
14	✓	NXP Semiconductors N.V.	股票-其他	1.96%	-0.01%	+16.80%
15	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	1.95%	-0.30%	-0.46%
16	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	1.91%	-0.26%	-2.68%
17	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	1.86%	—	+6.54%
18	AXAHY	Axa -spons Adr	股票-其他	1.84%	—	+3.13%
19	BNPQY	BNP Paribas-adr	股票-其他	1.79%	-0.38%	-12.36%
20	✓	Deutsche Post AG	股票-其他	1.79%	-0.23%	+96.74%
21	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	股票-其他	1.75%	-0.39%	-9.69%
22	PUBGY	Publicis Groupe-adr	股票-其他	1.71%	-0.26%	+16.07%
23	✓	Capgemini	股票-其他	1.70%	-0.42%	+20.78%
24	RBGLY	Reckitt Benckiser-spon Adr	股票-其他	1.70%	+1.70%	NEW
25	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	股票-其他	1.68%	-0.29%	+4.22%
26	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.47%	+0.31%	-2.01%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.32%	-3.44%
28	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.43%	+0.34%	-1.66%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.42%	—	+0.16%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.38%	+0.29%	-0.48%
31	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	+0.07%	+6.14%
32	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.34%	+0.25%	-26.93%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	+0.05%	-6.60%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.30%	—	-6.54%
35	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.29%	+0.11%	+2.12%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.29%	+0.23%	+4.72%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.26%	+0.10%	-7.54%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.26%	+0.04%	-3.07%
39	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	1.23%	+0.14%	+0.21%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.19%	—	+0.62%
41	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.19%	+0.03%	-0.29%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.18%	+0.12%	+0.41%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	1.17%	—	-0.80%
44	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工業	1.14%	+0.09%	+5.61%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.13%	+0.09%	+3.10%
46	STT	State Street CORP	股票-金融	1.13%	—	+0.68%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.11%	—	-2.02%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	—	+5.58%
49	✓	Constellation Brands, Inc.	股票-其他	1.11%	+0.04%	+1.24%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.10%	+0.04%	+1.98%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+27.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +7.4%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +10.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.98
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$5.0億	22	1TTE 2BP 3LYB 主要持股2026-03-31 1.TTE 2.BP 3.LYB 4.ABEV 5.g0593m 6.NVS 7.BAESY 8.SNY 9.37733w 10.ETN
2025-12-31	86	US$4.7億	17	1RY 2BBVA 3AZNN 主要持股2025-12-31 1.RY 2.BBVA 3.AZNN 4.NVS 5.BNPQY 6.TM 7.RHHBY 8.13961r 9.ABEV 10.TTE
2025-09-30	85	US$4.4億	25	1BBVA 2BAESY337733w 主要持股2025-09-30 1.BBVA 2.BAESY 3.37733w 4.RY 5.BP 6.NVS 7.AZNN 8.n6596x 9.SNY 10.TM
2025-06-30	84	US$4.3億	0	1ETN 2BBVA 3BAESY 主要持股2025-06-30 1.ETN 2.BBVA 3.BAESY 4.ABEV 5.NVS 6.n6596x 7.RY 8.BTI 9.AXAHY 10.SIEGY
2025-03-31	86	US$4.1億	0	1BTI 2ABEV 3BP 主要持股2025-03-31 1.BTI 2.ABEV 3.BP 4.BBVA 5.SNY 6.89151e 7.NVS 8.37733w 9.AZNN 10.BNPQY
2024-12-31	85	US$3.7億	0	1CNH 2TM 3BTI 主要持股2024-12-31 1.CNH 2.TM 3.BTI 4.BP 5.SNY 6.SIEGY 7.RY 8.STLA 9.NVS 10.AXAHY
2024-09-30	85	US$4.0億	0	1RY 2ETN 3SNY 主要持股2024-09-30 1.RY 2.ETN 3.SNY 4.CNH 5.ABEV 6.BTI 7.PKX 8.NVS 9.AZNN 10.AXAHY
2024-06-30	88	US$3.8億	0	1SIEGY 2AZNN 3BBVA 主要持股2024-06-30 1.SIEGY 2.AZNN 3.BBVA 4.ETN 5.NVS 6.RY 7.89151e 8.TM 9.LYB 10.SNY
2024-03-31	89	US$4.0億	0	1BAESY 2BBVA 3SIEGY 主要持股2024-03-31 1.BAESY 2.BBVA 3.SIEGY 4.TM 5.STLA 6.AXAHY 7.37733w 8.ETN 9.CNH 10.89151e
2023-12-31	94	US$3.6億	0	1SIEGY 2ETN 3BAESY 主要持股2023-12-31 1.SIEGY 2.ETN 3.BAESY 4.BNPQY 5.25157y 6.89151e 7.AXAHY 8.BBVA 9.CNH 10.NVS
2023-09-30	93	US$3.4億	0	1ETN 2STLA 3TM 主要持股2023-09-30 1.ETN 2.STLA 3.TM 4.BAESY 5.89151e 6.BNPQY 7.SNY 8.NVS 9.BP 10.SIEGY
2023-06-30	92	US$3.4億	0	1BBVA 2SIEGY 3ETN 主要持股2023-06-30 1.BBVA 2.SIEGY 3.ETN 4.74435k 5.BAESY 6.BNPQY 7.STLA 8.SNY 9.NVS 10.TM
2023-03-31	84	US$3.3億	0	1PKX 2SIEGY 3BBVA 主要持股2023-03-31 1.PKX 2.SIEGY 3.BBVA 4.BAESY 5.STLA 6.SNY 7.74435k 8.BAYRY 9.BP 10.BNPQY
2022-12-31	94	US$3.2億	0	174435k2SIEGY 3PKX 主要持股2022-12-31 1.74435k 2.SIEGY 3.PKX 4.89151e 5.BBVA 6.BNPQY 7.AZNN 8.BAESY 9.SNY 10.BP
2022-09-30	87	US$2.6億	0	1BAESY 2BP 3AZNN 主要持股2022-09-30 1.BAESY 2.BP 3.AZNN 4.LYB 5.37733w 6.ETN 7.NVS 8.NSRGY 9.89151e 10.RY
2022-06-30	87	US$3.1億	0	1XOM 2ABBV 3BAESY 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.ABBV 3.BAESY 4.CVX 5.PFE 6.AZNN 7.BMY 8.LMT 9.CI 10.GD

本季持股變動

Altrius Capital Management Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TTE	Totalenergies Se	+0.5%	-3.67%	減碼
2	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.5%	-1.24%	減碼
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.5%	-26.41%	減碼
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	-1.66%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.44%	減碼
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	-2.01%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.48%	減碼
8	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	+0.3%	-2.17%	減碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+10.35%	加碼
10	DOW	Dow INC	+0.3%	-26.93%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.72%	加碼
12	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+0.21%	加碼
13	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+13.79%	加碼
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.41%	加碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+2.12%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-7.54%	減碼
17	ABEV	Ambev Sa-adr	+0.1%	-5.94%	減碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+3.10%	加碼
19	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+5.61%	加碼
20	✓	Gsk PLC	+0.1%	-1.94%	減碼
21	VCISY	Vinci S.a.-unspons Adr	+0.1%	+3.74%	加碼
22	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	+0.1%	+6.14%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.60%	減碼
24	PAYX	Paychex INC	+0.1%	+35.38%	加碼
25	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-3.07%	減碼
26	PEP	Pepsico INC	0%	+1.98%	加碼
27	✓	Constellation Brands, Inc.	0%	+1.24%	加碼
28	GNTX	Gentex CORP	0%	+17.32%	加碼
29	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	0%	-0.29%	減碼
30	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	+18.13%	加碼
31	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	+6.54%	加碼
32	✓	NXP Semiconductors N.V.	0%	+16.80%	加碼
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-5.73%	減碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+4.23%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+9.31%	加碼
36	✓	Deutsche Post AG	-0.2%	+96.74%	加碼
37	PUBGY	Publicis Groupe-adr	-0.3%	+16.07%	加碼
38	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.3%	-2.68%	減碼
39	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	-0.3%	+4.22%	加碼
40	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.3%	-0.46%	減碼
41	RY	Royal Bank Of Canada	-0.4%	-5.31%	減碼
42	BNPQY	BNP Paribas-adr	-0.4%	-12.36%	減碼
43	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	-0.4%	-9.69%	減碼
44	✓	Capgemini	-0.4%	+20.78%	加碼
45	✓		—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	✓	Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	RBGLY	Reckitt Benckiser-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	✓	UnitedHealth Group Incorporated	—	NEW	新建倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看