AC
Agman Capital LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Agman Capital LLCCIK: 0002107832
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 19
AGMAN CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.67
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 92.05
Agman Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 QXO
-66.1% US$636.9萬
減碼 WLK
-1.1% -US$322.7萬
新建倉 ADBE
減碼 CF
0.0% -US$123.6萬
減碼 GXO
+2.3% US$3009.0
加碼 MRCY
-5.7% US$460.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 18.11% | +1.04% | -19.08% | |
| 2 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 14.13% | +1.45% | -10.31% | |
| 3 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工業 | 7.90% | +1.59% | -5.73% | |
| 4 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 6.59% | -1.73% | +2.30% | |
| 5 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 5.55% | +3.61% | -66.14% | |
| 6 | CDRE | Cadre Holdings Inc | 股票-其他 | 4.63% | -0.59% | +20.44% | |
| 7 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工業 | 4.32% | -0.15% | +2.54% | |
| 8 | NPO | Enpro Inc | 股票-工業 | 4.32% | -0.42% | -23.49% | |
| 9 | WEST | Westrock Coffee Co | 股票-其他 | 4.29% | +1.45% | — | |
| 10 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 4.27% | -0.31% | +37.78% | |
| 11 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 4.18% | -1.23% | -7.56% | |
| 12 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 3.91% | -2.01% | — | |
| 13 | DSGR | Distribution Solutions Group | 股票-其他 | 3.74% | -0.80% | — | |
| 14 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 3.29% | -3.43% | -1.13% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 16 | AVTR | Avantor Inc | 股票-醫療保健 | 2.59% | — | — | |
| 17 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.00% | -0.86% | +832.06% | |
| 18 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 1.81% | -0.16% | — | |
| 19 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.42% | +13.27% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.5%
近4個季度績效
+4.4%
- 標準差
- +31.7%
- 貝塔係數
- +1.34
- 阿爾法
- -20.2%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化績效
- +9.1%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.69
- 斯圖澤指數
- +0.13
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +0.85
- 資訊比率
- -0.57
- 追蹤誤差
- +20.6%
- 下方標準差
- +18.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.41
- 產業分散度
- +16.7%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -1.19
- 上檔潛力
- +2.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Agman Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Adobe Inc (ADBE); 減碼: Qxo Inc (QXO) — 股數 -66.14%; 減碼: Westlake CORP (WLK) — 股數 -1.13%; 加碼: Gxo Logistics Inc (GXO) — 股數 +2.30%; 減碼: Mercury Systems Inc (MRCY) — 股數 -5.73%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | +3.6% | -66.14% | 減碼 |
| 2 | ADBE | Adobe Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MRCY | Mercury Systems Inc | +1.6% | -5.73% | 減碼 |
| 4 | GHM | Graham CORP | +1.5% | -10.31% | 減碼 |
| 5 | WEST | Westrock Coffee Co | +1.5% | — | 不變 |
| 6 | COHR | Coherent CORP | +1% | -19.08% | 減碼 |
| 7 | AVTR | Avantor Inc | — | — | 不變 |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -0.2% | +2.54% | 加碼 |
| 9 | SW | Smurfit Westrock Plc | -0.2% | — | 不變 |
| 10 | TYL | Tyler Technologies Inc | -0.3% | +37.78% | 加碼 |
| 11 | NPO | Enpro Inc | -0.4% | -23.49% | 減碼 |
| 12 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.4% | +13.27% | 加碼 |
| 13 | CDRE | Cadre Holdings Inc | -0.6% | +20.44% | 加碼 |
| 14 | DSGR | Distribution Solutions Group | -0.8% | — | 不變 |
| 15 | PSX | Phillips 66 | -0.9% | +832.06% | 加碼 |
| 16 | XPO | Xpo Inc | -1.2% | -7.56% | 減碼 |
| 17 | GXO | Gxo Logistics Inc | -1.7% | +2.30% | 加碼 |
| 18 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -2% | — | 不變 |
| 19 | WLK | Westlake CORP | -3.4% | -1.13% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Agman Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Agman Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Agman Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Agman Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Coherent CORP (COHR) — US$2872.9萬 (18.1%)
2. Graham CORP (GHM) — US$2241.0萬 (14.1%)
3. Mercury Systems Inc (MRCY) — US$1252.7萬 (7.9%)
4. Gxo Logistics Inc (GXO) — US$1045.6萬 (6.6%)
5. Qxo Inc (QXO) — US$880.3萬 (5.5%)
Agman Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Agman Capital LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Adobe Inc (ADBE); 減碼: Qxo Inc (QXO) — 股數 -66.14%; 減碼: Westlake CORP (WLK) — 股數 -1.13%; 加碼: Gxo Logistics Inc (GXO) — 股數 +2.30%; 減碼: Mercury Systems Inc (MRCY) — 股數 -5.73%
Agman Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Agman Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 44.9%
• Information Technology: 34.6%
• Materials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 4.4%
• Health Care: 3.5%
• Energy: 2.7%
投資風格解析
Agman Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 9.1%，跑輸 S&P 500 20.2 個百分點；貝塔係數為 1.34（波動性高於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 44.9% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 COHR（+US$855.2萬，現達 US$2872.9萬），同時減碼 ULTA（-US$205.3萬，仍持有 US$225.5萬）。
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