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AG Campbell Advisory, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q4 2025）
AG Campbell Advisory, LLCCIK: 0002110880
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 5
AG Campbell Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 78.74
AG Campbell Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.923——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 96.02% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | — | — | — |
| 3 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.41% | — | — | — |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | — |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+19.2%
近4個季度績效
+20.2%
- 標準差
- +18.7%
- 貝塔係數
- +0.14
- 阿爾法
- +35.3%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化績效
- +44.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +6.34
- 斯圖澤指數
- +0.66
- 崔諾比率
- +2.77
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +11.79
- 資訊比率
- +0.58
- 追蹤誤差
- +24.5%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +2.07
- 產業分散度
- +46.9%
- 偏態
- -0.26
- 峰態
- -1.65
- 上檔潛力
- +8.26
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
AG Campbell Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AG Campbell Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 5 個已申報部位之中。
AG Campbell Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AG Campbell Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.5億 (96.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$491.4萬 (3.1%)
3. Seacoast Banking Corp/fl (SBCF) — US$64.8萬 (0.4%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$39.6萬 (0.3%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$34.1萬 (0.2%)
AG Campbell Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 AG Campbell Advisory, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
AG Campbell Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AG Campbell Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 96.9%
• Information Technology: 3.1%
投資風格解析
AG Campbell Advisory, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 44.4%，跑贏 S&P 500 35.3 個百分點；貝塔係數為 0.14（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 96.9% 集中於Financials。
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