13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001625008
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
26 檔
84.2%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，AG Asset Advisory, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 26 檔。
從 Q3 2025 申報觀察，AG Asset Advisory, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 11 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 META, DFUS, DFUV）累計市值佔比達 84.2%，是驅動 AG Asset Advisory, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
KBDC
市值: US$270.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$100.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 52.61% | -1.89% | -0.02% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 26.34% | -0.22% | -2.66% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.01% | +0.29% | -17.17% | |
| 4 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 2.25% | -0.09% | — | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.15% | +0.04% | -21.52% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.92% | — | +5.82% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.68% | +0.23% | -25.37% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.42% | +0.33% | -19.84% | |
| 9 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 1.01% | +0.01% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.13% | -15.62% | |
| 11 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.11% | -0.70% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.86% | — | — | |
| 14 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | -22.63% | |
| 16 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | — | |
| 17 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 22 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.12% | — | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.02% | -48.78% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AG Asset Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，AG Asset Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：META (52.6%)、DFUS (26.3%)、DFUV (3.0%)。其中最大持股部位 META 佔據整體投資組合約 52.6% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，AG Asset Advisory, LLC 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 1 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 KBDC。 本季清倉部位包含 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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