CIK: 0001625008
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
AG Asset Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 19.7%。
AG Asset Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.250——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 META
-0.1% -US$764.3萬
減碼 DFUS
+1.3% -US$105.4萬
加碼 PCN
+621.3% US$174.2萬
加碼 PTY
+627.2% US$156.8萬
加碼 DFUV
+10.7% US$72.0萬
加碼 DFAT
+18.1% US$65.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 40.88% | -7.91% | -0.12% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 26.95% | -1.81% | +1.31% | |
| 3 | KNRG | Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr | ETF-其他 | 6.22% | +6.22% | NEW | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.55% | +0.47% | +10.67% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.44% | +0.39% | +10.36% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.81% | +0.47% | +18.09% | |
| 7 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | 股票-其他 | 2.31% | -0.19% | — | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.07% | +0.19% | +11.33% | |
| 9 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 1.70% | +1.44% | +621.35% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.52% | +1.29% | +627.23% | |
| 11 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 1.32% | +0.32% | +17.94% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.16% | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.88% | -0.11% | -0.71% | |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.02% | +2.47% | |
| 17 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 21 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.07% | -25.69% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | — |
Q3 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
-2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
AG Asset Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG); 清倉: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -0.12%; 加碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 +1.31%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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