AO
Advisor OS, LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Advisor OS, LLCCIK: 0001767580
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$15.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2339
Advisor OS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2339 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.0億，季度換手率為 23.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.76
- 持倉穩定性
- 23.49
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.76
Advisor OS, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2339 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SPAB
-97.7% -US$1723.0萬
減碼 NOC
+0.1% -US$836.4萬
加碼 VOO
+3.7% US$1860.4萬
加碼 TCHP
+12.9% US$1348.5萬
減碼 SPY
-60.0% -US$644.0萬
減碼 ICSH
-74.4% -US$607.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2339 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.72% | +0.69% | +3.68% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.16% | +2.15% | |
| 3 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 4.11% | +0.62% | +12.89% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.23% | +2.50% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.81% | -0.34% | -0.64% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | +0.07% | -2.77% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.17% | -0.21% | +1.04% | |
| 8 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 2.42% | +0.02% | -3.24% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.07% | -0.37% | -12.06% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.09% | -0.46% | |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.65% | -0.75% | +0.14% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.26% | +13.30% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.10% | +299.92% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.32% | -21.15% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.09% | +0.39% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 1.17% | -0.12% | +4.18% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.14% | +0.19% | +30.56% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.10% | +0.37% | +35.93% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.07% | +3.43% | |
| 20 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.98% | +0.10% | +5.96% | |
| 21 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.34% | -20.68% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.23% | -13.89% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.44% | -34.34% | |
| 24 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +4.26% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.09% | -2.05% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.04% | -0.49% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +292.64% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.02% | -8.07% | |
| 29 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +7.04% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.29% | +54.82% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | +0.25% | +66.36% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.10% | -0.48% | |
| 33 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +5.85% | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.10% | +10.41% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.16% | +24.40% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | -26.01% | |
| 37 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.52% | +0.07% | +4.49% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | +0.40% | |
| 39 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +389.68% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | +25.47% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.25% | +95.61% | |
| 42 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.17% | +73.78% | |
| 43 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +7.99% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.05% | +5.04% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.05% | -3.37% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.03% | -0.04% | |
| 47 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -2.79% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.49% | -59.95% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.13% | +16.84% | |
| 50 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.36% | +0.33% | +1124.35% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+16.3%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.06
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +2.48
- 資訊比率
- -1.18
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +26.9%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.37
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2339 | US$15.0億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 2365 | US$13.8億 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 1944 | US$12.4億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 1831 | US$11.6億 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 1835 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1739 | US$8.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1823 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2040 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1843 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1818 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1614 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1388 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1438 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1231 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1127 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1022 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 900 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 842 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1021 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 968 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 967 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 812 | US$4.4億 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 139 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 107 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 141 | US$1.7億 | — |
Advisor OS, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建倉: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建倉: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 627 項）
1–50 of 200
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申報歷史
FAQ
Advisor OS, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Advisor OS, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.0億，分佈在 2339 個已申報部位之中。
Advisor OS, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Advisor OS, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2億 (7.7%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$6679.5萬 (4.5%)
3. T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP) — US$6165.7萬 (4.1%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$6097.8萬 (4.1%)
5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$5703.9萬 (3.8%)
Advisor OS, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Advisor OS, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 80 個既有持股、減碼 72 個部位，並完全清倉 22 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建倉: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建倉: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)
Advisor OS, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Advisor OS, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.0%
• Industrials: 14.7%
• Health Care: 11.6%
• Financials: 9.0%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.1%
投資風格解析
Advisor OS, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.5%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TCHP（+US$5219.8萬，現達 US$6165.7萬），同時減碼 CLIP（-US$3532.5萬，仍持有 US$22.2萬）。
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