Addison Capital Co — 13F 申報深度解析

CIK: 0001581465

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

Addison Capital Co在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 48.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.29
持倉穩定性: 48.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.98

Addison Capital Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 182 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BOND
+6122.4%　US$1678.9萬
加碼 VT
+196.4%　US$1679.2萬
減碼 GOOGL
+2.2%　-US$112.3萬
減碼 IBIT
-7.7%　-US$301.6萬
減碼 SGVT
-27.5%　-US$250.4萬
加碼 JSI
+196.7%　US$768.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.12%	+0.54%	+57.71%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.77%	+0.58%	+54.52%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.55%	+2.35%	+196.38%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.06%	-1.52%	+2.18%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.04%	+2.97%	+6122.38%
6	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.99%	+0.06%	+43.30%
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.77%	-0.10%	+35.15%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.35%	+0.11%	+48.09%
9	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.20%	+0.02%	-2.70%
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.07%	+1.08%	+196.71%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.99%	-0.25%	+5.64%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.85%	+0.14%	+52.90%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.64%	+0.06%	+34.43%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	—	+8.28%
16	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.34%	-1.30%	-7.67%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.28%	-1.07%	+0.88%
19	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.20%	—	+0.49%
20	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.18%	-1.11%	-27.54%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	—	+0.71%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.94%	-0.43%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	+11.62%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	-2.59%
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.04%	—	+23.24%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.99%	—	+16.05%
27	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.94%	—	+12.42%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.93%	-0.03%	+32.49%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.92%	+0.23%	+87.75%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	+6.47%
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.48%	+197.91%
32	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.82%	+0.82%	NEW
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.79%	-0.63%	+3.55%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.20%	+92.08%
35	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.73%	—	+9.50%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-5.54%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	+16.43%
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.68%	—	+29.11%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.67%	—	+35.46%
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.66%	—	+26.72%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.65%	—	-0.47%
42	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.64%	—	+1.83%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+1.00%
45	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.60%	-0.68%	+0.59%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	+0.60%	NEW
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.05%	+9.22%
49	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
50	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+5.85%

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+12.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +13%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.01
峰態: -0.79
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$5.6億	49	1SPY 2BND 3VT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.VT 4.GOOGL 5.BOND 6.PAAA 7.MINT 8.GOVT 9.LNG 10.JSI
2025-12-31	142	US$4.0億	34	1SPY 2BND 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BND 3.GOOGL 4.PAAA 5.MINT 6.IBIT 7.ORCL 8.JPM 9.SGVT 10.GOVT
2025-09-30	143	US$3.4億	34	1SPY 2BND 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BND 3.ORCL 4.GOOGL 5.IBIT 6.LNG 7.JPM 8.MSFT 9.VT 10.JNJ
2025-06-30	147	US$2.9億	0	1SPY 2BND 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BND 3.ORCL 4.LNG 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.PG 9.JNJ 10.QCOM
2025-03-31	139	US$2.6億	100	1SPY 2BND 3LNG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.LNG 4.GOOGL 5.PG 6.ORCL 7.JNJ 8.JPM 9.MSFT 10.QCOM
2024-12-31	136	US$2.5億	0	1SPY 2GOOGL 3LNG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.LNG 4.ORCL 5.BND 6.PG 7.JPM 8.MSFT 9.JNJ 10.QCOM
2024-09-30	140	US$2.5億	0	1GOOGL 2SPY 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.SPY 3.ORCL 4.PG 5.LNG 6.JNJ 7.QCOM 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2024-06-30	140	US$2.3億	0	1GOOGL 2SPY 3PG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.SPY 3.PG 4.QCOM 5.ORCL 6.LNG 7.MSFT 8.JNJ 9.JPM 10.PEP
2024-03-31	127	US$2.0億	0	1GOOGL 2PG 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.PG 3.JNJ 4.LNG 5.ORCL 6.QCOM 7.MSFT 8.JPM 9.PEP 10.STZ
2023-12-31	107	US$1.6億	0	1GOOGL 2PG 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.PG 3.JNJ 4.LNG 5.MSFT 6.ORCL 7.MDLZ 8.QCOM 9.PEP 10.AAPL
2023-09-30	104	US$1.3億	0	1GOOGL 2JNJ 3LNG 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.LNG 4.PG 5.AAPL 6.ORCL 7.STZ 8.MSFT 9.MDLZ 10.PEP
2023-06-30	105	US$1.4億	0	1JNJ 2GOOGL 3PG 主要持股2023-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.PG 4.LNG 5.AAPL 6.ORCL 7.MSFT 8.MDLZ 9.STZ 10.PEP
2023-03-31	106	US$1.3億	0	1JNJ 2PG 3LNG 主要持股2023-03-31 1.JNJ 2.PG 3.LNG 4.GOOGL 5.MDLZ 6.PEP 7.AAPL 8.STZ 9.ORCL 10.MSFT
2022-12-31	126	US$1.6億	0	1JNJ 2PG 3LNG 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.PG 3.LNG 4.SAFE1USD 5.STZ 6.GOOGL 7.PEP 8.MDLZ 9.JPM 10.QCOM
2022-09-30	123	US$1.6億	0	1JNJ 2LNG 3PG 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.LNG 3.PG 4.STZ 5.GOOGL 6.SAFE1USD 7.TWTRUSD 8.CGC 9.QCOM 10.PEP
2022-06-30	133	US$1.7億	0	1JNJ 2SAFE1USD 3PG 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.SAFE1USD 3.PG 4.GOOGL 5.LNG 6.STZ 7.QCOM 8.TWTRUSD 9.PEP 10.MDLZ
2022-03-31	138	US$2.1億	0	1SAFE1USD 2JNJ 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.GOOGL 4.SE 5.PG 6.LNG 7.QCOM 8.STZ 9.AAPL 10.DIS
2021-12-31	133	US$2.2億	0	1SAFE1USD 2SE 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.SAFE1USD 2.SE 3.JNJ 4.PG 5.GOOGL 6.PYPL 7.QCOM 8.STZ 9.DIS 10.UPBD
2021-09-30	124	US$2.2億	0	1SE 2SAFE1USD 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.SE 2.SAFE1USD 3.PYPL 4.JNJ 5.TWTRUSD 6.GOOGL 7.PG 8.UPBD 9.DIS 10.CGC
2021-06-30	117	US$2.0億	94	1SE 2SAFE1USD 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.SE 2.SAFE1USD 3.PYPL 4.TWTRUSD 5.JNJ 6.GOOGL 7.PG 8.DIS 9.UPBD 10.STZ
2021-03-31	112	US$1.8億	13	1SAFE1USD 2SE 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.SAFE1USD 2.SE 3.PYPL 4.JNJ 5.TWTRUSD 6.PG 7.DIS 8.GOOGL 9.UPBD 10.JPM
2020-12-31	106	US$1.7億	19	1SAFE1USD 2SE 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.SAFE1USD 2.SE 3.PYPL 4.JNJ 5.PG 6.TWTRUSD 7.DIS 8.QCOM 9.GOOGL 10.STZ
2020-09-30	101	US$1.4億	17	1SAFE1USD 2SE 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.SAFE1USD 2.SE 3.JNJ 4.PYPL 5.PG 6.TWTRUSD 7.DIS 8.QCOM 9.GOOGL 10.MDLZ
2020-06-30	97	US$1.3億	37	1SAFE1USD 2JNJ 3SE 主要持股2020-06-30 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.SE 4.PYPL 5.PG 6.GOOGL 7.DIS 8.TWTRUSD 9.MDLZ 10.STZ
2020-03-31	112	US$1.4億	33	1SAFE1USD 2JNJ 3PG 主要持股2020-03-31 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.PG 4.PYPL 5.SPY 6.SE 7.ZTS 8.MDLZ 9.GOOGL 10.QCOM
2019-12-31	127	US$1.5億	16	1SAFE1USD 2JNJ 3PG 主要持股2019-12-31 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.PG 4.PYPL 5.JPM 6.ZTS 7.SPY 8.GS 9.QCOM 10.TWTRUSD
2019-09-30	124	US$1.4億	12	1SAFE1USD 2JNJ 3PG 主要持股2019-09-30 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.PG 4.PYPL 5.TWTRUSD 6.ZTS 7.JPM 8.SPY 9.MDLZ 10.GS
2019-06-30	123	US$1.4億	26	1SAFE1USD 2JNJ 3PYPL 主要持股2019-06-30 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.PYPL 4.PG 5.TWTRUSD 6.ZTS 7.SPY 8.SFTBY 9.DIS 10.GS
2019-03-31	114	US$1.3億	35	1JNJ 2SAFE1USD 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.SAFE1USD 3.PYPL 4.PG 5.TWTRUSD 6.SPY 7.SFTBY 8.GS 9.LNG 10.GOOGL
2018-12-31	109	US$1.1億	30	1JNJ278649D3PG 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.78649D 3.PG 4.PYPL 5.TWTRUSD 6.RH 7.SPY 8.GOOGL 9.XXI 10.ZTS
2018-09-30	110	US$1.3億	20	1JNJ278649D3PYPL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.78649D 3.PYPL 4.PG 5.RH 6.SFTBY 7.STZ 8.GOOGL 9.QCOM 10.TWTRUSD
2018-06-30	111	US$1.3億	18	1TWTRUSD 2JNJ378649D 主要持股2018-06-30 1.TWTRUSD 2.JNJ 3.78649D 4.PYPL 5.RH 6.STZ 7.PG 8.GOOGL 9.LNG 10.SPY
2018-03-31	111	US$1.2億	19	1JNJ 2SPY 3STZ 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.STZ 4.78649D 5.PYPL 6.TWTRUSD 7.GOOGL 8.JPM 9.MDLZ 10.ZTS
2017-12-31	113	US$1.3億	23	1JNJ 2SPY 3PYPL 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.SPY 3.PYPL 4.STZ 5.GOOGL 6.JPM 7.MDLZ 8.TWTRUSD 9.SFTBY 10.AIG
2017-09-30	100	US$1.1億	21	1JNJ 2STZ 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.STZ 3.PYPL 4.AIG 5.GOOGL 6.SFTBY 7.MDLZ 8.ORCL 9.JPM 10.DD
2017-06-30	100	US$1.3億	17	1JNJ 2GOOGL 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.PYPL 4.RH 5.STZ 6.MDLZ 7.AIG 8.GM 9.SFTBY 10.ORCL
2017-03-31	103	US$1.2億	27	1JNJ 2GOOGL 3SRCL 5.25 09-15-18 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.GOOGL 3.SRCL 5.25 09-15-18 4.MDLZ 5.AIG 6.PYPL 7.STZ 8.ORCL 9.GM 10.JPM
2016-12-31	96	US$1.1億	17	1JNJ 2AIG 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.AIG 3.GOOGL 4.MDLZ 5.SRCL 5.25 09-15-18 6.JPM 7.STZ 8.GM 9.SFTBY 10.PYPL
2016-09-30	97	US$1.1億	28	1JNJ 2MDLZ 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.MDLZ 3.GOOGL 4.AIG 5.ZTS 6.TWTRUSD 7.STZ 8.G0177J 9.GM 10.465685
2016-06-30	93	US$1.1億	42	1JNJ212646R3MDLZ 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.12646R 3.MDLZ 4.268648 5.GOOGL 6.ZTS 7.AIG 8.STZ 9.465685 10.PEP
2016-03-31	112	US$1.3億	22	1JNJ2G0177J3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.G0177J 3.GOOGL 4.GM 5.MDLZ 6.12646R 7.AIG 8.TEVA 9.WM 10.01449J
2015-12-31	104	US$1.3億	34	1JNJ 2MDLZ 3TEVA 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.MDLZ 3.TEVA 4.GM 5.GOOGL 6.AIG 7.12646R 8.ZTS 9.761283 10.STZ
2015-09-30	86	US$1.1億	31	1JNJ 2MDLZ 3GM 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.MDLZ 3.GM 4.AIG 5.761283 6.01449J 7.GOOG 8.TEVA 9.12646R 10.ZTS
2015-06-30	84	US$1.1億	38	1JNJ 2AIG 3MDLZ 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.AIG 3.MDLZ 4.GM 5.G0177J 6.761283 7.12646R 8.01449J 9.ZTS 10.268648
2015-03-31	92	US$1.2億	19	1JNJ27612833GM 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.761283 3.GM 4.12646R 5.AIG 6.MDLZ 7.01449J 8.ZTS 9.966837 10.ORCL
2014-12-31	91	US$1.2億	23	1JNJ2761283312646R 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.761283 3.12646R 4.GM 5.268648 6.AIG 7.MDLZ 8.ORCL 9.966837 10.ZTS
2014-09-30	73	US$1.1億	18	1JNJ27612833268648 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.761283 3.268648 4.AIG 5.12646R 6.GM 7.MDLZ 8.DNOW 9.QCOM 10.ORCL
2014-06-30	80	US$1.2億	78	1JNJ 2AIG3761283 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.AIG 3.761283 4.QCOM 5.MDLZ 6.DOW 7.268648 8.ORCL 9.12646R 10.NOVEUR
2014-03-31	97	US$1.2億	18	1JNJ 2QCOM 3AIG 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.QCOM 3.AIG 4.268648 5.MDLZ 6.DOW 7.68389x 8.761283 9.NOVEUR 10.PG
2013-12-31	95	US$1.1億	0	1JNJ 2AIG 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.JNJ 2.AIG 3.QCOM 4.MDLZ 5.268648 6.12646R 7.PG 8.NOVEUR 9.94106l 10.25243q

本季持股變動

Addison Capital Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Addison Capital Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+3%	+6122.38%	加碼
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.4%	+196.38%	加碼
3	JSI	Jh Securitized Income ETF	+1.1%	+196.71%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+54.52%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+57.71%	加碼
6	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+197.91%	加碼
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+87.75%	加碼
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+92.08%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+52.90%	加碼
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+48.09%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+25.89%	加碼
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+43.30%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+34.43%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.22%	加碼
15	LNG	Cheniere Energy INC	0%	-2.70%	減碼
16	PM	Philip Morris International	0%	+32.49%	加碼
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+35.15%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	+5.64%	加碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+3.55%	加碼
20	SE	Sea Ltd-adr	-0.7%	+0.59%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.43%	減碼
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-83.06%	減碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1%	-75.39%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1%	-81.13%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	+0.88%	加碼
26	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-1.1%	-27.54%	減碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-7.67%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	+2.18%	加碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
30	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
34	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
35	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	NEW	新建倉
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
39	SAFE	Safehold INC	—	EXIT	清倉
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
46	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
49	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建倉
50	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Addison Capital Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Addison Capital Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 182 個已申報部位之中。

Addison Capital Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Addison Capital Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4564.3萬 (8.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3808.6萬 (6.8%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2560.1萬 (4.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1721.9萬 (3.1%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1706.5萬 (3.0%)

Addison Capital Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Addison Capital Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Addison Capital Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Addison Capital Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.1% • Communication Services: 18.9% • Consumer Staples: 14.5% • Health Care: 14.1% • Financials: 9.6% • Industrials: 7.2%

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集中度6.1

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產業集中度52.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Addison Capital Co — 13F 申報深度解析

CIK: 0001581465

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

Addison Capital Co在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 48.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.29
持倉穩定性: 48.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BOND
+6122.4%　US$1678.9萬
加碼 VT
+196.4%　US$1679.2萬
減碼 GOOGL
+2.2%　-US$112.3萬
減碼 IBIT
-7.7%　-US$301.6萬
減碼 SGVT
-27.5%　-US$250.4萬
加碼 JSI
+196.7%　US$768.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.12%	+0.54%	+57.71%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.77%	+0.58%	+54.52%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.55%	+2.35%	+196.38%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.06%	-1.52%	+2.18%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.04%	+2.97%	+6122.38%
6	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.99%	+0.06%	+43.30%
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.77%	-0.10%	+35.15%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.35%	+0.11%	+48.09%
9	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.20%	+0.02%	-2.70%
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.07%	+1.08%	+196.71%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.99%	-0.25%	+5.64%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.85%	+0.14%	+52.90%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.64%	+0.06%	+34.43%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	—	+8.28%
16	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.34%	-1.30%	-7.67%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.28%	-1.07%	+0.88%
19	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.20%	—	+0.49%
20	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.18%	-1.11%	-27.54%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	—	+0.71%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.94%	-0.43%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	+11.62%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	-2.59%
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.04%	—	+23.24%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.99%	—	+16.05%
27	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.94%	—	+12.42%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.93%	-0.03%	+32.49%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.92%	+0.23%	+87.75%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	+6.47%
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.48%	+197.91%
32	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.82%	+0.82%	NEW
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.79%	-0.63%	+3.55%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.20%	+92.08%
35	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.73%	—	+9.50%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-5.54%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	+16.43%
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.68%	—	+29.11%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.67%	—	+35.46%
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.66%	—	+26.72%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.65%	—	-0.47%
42	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.64%	—	+1.83%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+1.00%
45	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.60%	-0.68%	+0.59%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	+0.60%	NEW
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.05%	+9.22%
49	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
50	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+5.85%

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+12.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +13%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.01
峰態: -0.79
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$5.6億	49	1SPY 2BND 3VT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.VT 4.GOOGL 5.BOND 6.PAAA 7.MINT 8.GOVT 9.LNG 10.JSI
2025-12-31	142	US$4.0億	34	1SPY 2BND 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BND 3.GOOGL 4.PAAA 5.MINT 6.IBIT 7.ORCL 8.JPM 9.SGVT 10.GOVT
2025-09-30	143	US$3.4億	34	1SPY 2BND 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BND 3.ORCL 4.GOOGL 5.IBIT 6.LNG 7.JPM 8.MSFT 9.VT 10.JNJ
2025-06-30	147	US$2.9億	0	1SPY 2BND 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BND 3.ORCL 4.LNG 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.PG 9.JNJ 10.QCOM
2025-03-31	139	US$2.6億	100	1SPY 2BND 3LNG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.LNG 4.GOOGL 5.PG 6.ORCL 7.JNJ 8.JPM 9.MSFT 10.QCOM
2024-12-31	136	US$2.5億	0	1SPY 2GOOGL 3LNG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.LNG 4.ORCL 5.BND 6.PG 7.JPM 8.MSFT 9.JNJ 10.QCOM
2024-09-30	140	US$2.5億	0	1GOOGL 2SPY 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.SPY 3.ORCL 4.PG 5.LNG 6.JNJ 7.QCOM 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2024-06-30	140	US$2.3億	0	1GOOGL 2SPY 3PG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.SPY 3.PG 4.QCOM 5.ORCL 6.LNG 7.MSFT 8.JNJ 9.JPM 10.PEP
2024-03-31	127	US$2.0億	0	1GOOGL 2PG 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.PG 3.JNJ 4.LNG 5.ORCL 6.QCOM 7.MSFT 8.JPM 9.PEP 10.STZ
2023-12-31	107	US$1.6億	0	1GOOGL 2PG 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.PG 3.JNJ 4.LNG 5.MSFT 6.ORCL 7.MDLZ 8.QCOM 9.PEP 10.AAPL
2023-09-30	104	US$1.3億	0	1GOOGL 2JNJ 3LNG 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.LNG 4.PG 5.AAPL 6.ORCL 7.STZ 8.MSFT 9.MDLZ 10.PEP
2023-06-30	105	US$1.4億	0	1JNJ 2GOOGL 3PG 主要持股2023-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.PG 4.LNG 5.AAPL 6.ORCL 7.MSFT 8.MDLZ 9.STZ 10.PEP
2023-03-31	106	US$1.3億	0	1JNJ 2PG 3LNG 主要持股2023-03-31 1.JNJ 2.PG 3.LNG 4.GOOGL 5.MDLZ 6.PEP 7.AAPL 8.STZ 9.ORCL 10.MSFT
2022-12-31	126	US$1.6億	0	1JNJ 2PG 3LNG 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.PG 3.LNG 4.SAFE1USD 5.STZ 6.GOOGL 7.PEP 8.MDLZ 9.JPM 10.QCOM
2022-09-30	123	US$1.6億	0	1JNJ 2LNG 3PG 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.LNG 3.PG 4.STZ 5.GOOGL 6.SAFE1USD 7.TWTRUSD 8.CGC 9.QCOM 10.PEP
2022-06-30	133	US$1.7億	0	1JNJ 2SAFE1USD 3PG 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.SAFE1USD 3.PG 4.GOOGL 5.LNG 6.STZ 7.QCOM 8.TWTRUSD 9.PEP 10.MDLZ
2022-03-31	138	US$2.1億	0	1SAFE1USD 2JNJ 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.GOOGL 4.SE 5.PG 6.LNG 7.QCOM 8.STZ 9.AAPL 10.DIS
2021-12-31	133	US$2.2億	0	1SAFE1USD 2SE 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.SAFE1USD 2.SE 3.JNJ 4.PG 5.GOOGL 6.PYPL 7.QCOM 8.STZ 9.DIS 10.UPBD
2021-09-30	124	US$2.2億	0	1SE 2SAFE1USD 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.SE 2.SAFE1USD 3.PYPL 4.JNJ 5.TWTRUSD 6.GOOGL 7.PG 8.UPBD 9.DIS 10.CGC
2021-06-30	117	US$2.0億	94	1SE 2SAFE1USD 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.SE 2.SAFE1USD 3.PYPL 4.TWTRUSD 5.JNJ 6.GOOGL 7.PG 8.DIS 9.UPBD 10.STZ
2021-03-31	112	US$1.8億	13	1SAFE1USD 2SE 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.SAFE1USD 2.SE 3.PYPL 4.JNJ 5.TWTRUSD 6.PG 7.DIS 8.GOOGL 9.UPBD 10.JPM
2020-12-31	106	US$1.7億	19	1SAFE1USD 2SE 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.SAFE1USD 2.SE 3.PYPL 4.JNJ 5.PG 6.TWTRUSD 7.DIS 8.QCOM 9.GOOGL 10.STZ
2020-09-30	101	US$1.4億	17	1SAFE1USD 2SE 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.SAFE1USD 2.SE 3.JNJ 4.PYPL 5.PG 6.TWTRUSD 7.DIS 8.QCOM 9.GOOGL 10.MDLZ
2020-06-30	97	US$1.3億	37	1SAFE1USD 2JNJ 3SE 主要持股2020-06-30 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.SE 4.PYPL 5.PG 6.GOOGL 7.DIS 8.TWTRUSD 9.MDLZ 10.STZ
2020-03-31	112	US$1.4億	33	1SAFE1USD 2JNJ 3PG 主要持股2020-03-31 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.PG 4.PYPL 5.SPY 6.SE 7.ZTS 8.MDLZ 9.GOOGL 10.QCOM
2019-12-31	127	US$1.5億	16	1SAFE1USD 2JNJ 3PG 主要持股2019-12-31 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.PG 4.PYPL 5.JPM 6.ZTS 7.SPY 8.GS 9.QCOM 10.TWTRUSD
2019-09-30	124	US$1.4億	12	1SAFE1USD 2JNJ 3PG 主要持股2019-09-30 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.PG 4.PYPL 5.TWTRUSD 6.ZTS 7.JPM 8.SPY 9.MDLZ 10.GS
2019-06-30	123	US$1.4億	26	1SAFE1USD 2JNJ 3PYPL 主要持股2019-06-30 1.SAFE1USD 2.JNJ 3.PYPL 4.PG 5.TWTRUSD 6.ZTS 7.SPY 8.SFTBY 9.DIS 10.GS
2019-03-31	114	US$1.3億	35	1JNJ 2SAFE1USD 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.SAFE1USD 3.PYPL 4.PG 5.TWTRUSD 6.SPY 7.SFTBY 8.GS 9.LNG 10.GOOGL
2018-12-31	109	US$1.1億	30	1JNJ278649D3PG 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.78649D 3.PG 4.PYPL 5.TWTRUSD 6.RH 7.SPY 8.GOOGL 9.XXI 10.ZTS
2018-09-30	110	US$1.3億	20	1JNJ278649D3PYPL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.78649D 3.PYPL 4.PG 5.RH 6.SFTBY 7.STZ 8.GOOGL 9.QCOM 10.TWTRUSD
2018-06-30	111	US$1.3億	18	1TWTRUSD 2JNJ378649D 主要持股2018-06-30 1.TWTRUSD 2.JNJ 3.78649D 4.PYPL 5.RH 6.STZ 7.PG 8.GOOGL 9.LNG 10.SPY
2018-03-31	111	US$1.2億	19	1JNJ 2SPY 3STZ 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.STZ 4.78649D 5.PYPL 6.TWTRUSD 7.GOOGL 8.JPM 9.MDLZ 10.ZTS
2017-12-31	113	US$1.3億	23	1JNJ 2SPY 3PYPL 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.SPY 3.PYPL 4.STZ 5.GOOGL 6.JPM 7.MDLZ 8.TWTRUSD 9.SFTBY 10.AIG
2017-09-30	100	US$1.1億	21	1JNJ 2STZ 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.STZ 3.PYPL 4.AIG 5.GOOGL 6.SFTBY 7.MDLZ 8.ORCL 9.JPM 10.DD
2017-06-30	100	US$1.3億	17	1JNJ 2GOOGL 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.PYPL 4.RH 5.STZ 6.MDLZ 7.AIG 8.GM 9.SFTBY 10.ORCL
2017-03-31	103	US$1.2億	27	1JNJ 2GOOGL 3SRCL 5.25 09-15-18 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.GOOGL 3.SRCL 5.25 09-15-18 4.MDLZ 5.AIG 6.PYPL 7.STZ 8.ORCL 9.GM 10.JPM
2016-12-31	96	US$1.1億	17	1JNJ 2AIG 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.AIG 3.GOOGL 4.MDLZ 5.SRCL 5.25 09-15-18 6.JPM 7.STZ 8.GM 9.SFTBY 10.PYPL
2016-09-30	97	US$1.1億	28	1JNJ 2MDLZ 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.MDLZ 3.GOOGL 4.AIG 5.ZTS 6.TWTRUSD 7.STZ 8.G0177J 9.GM 10.465685
2016-06-30	93	US$1.1億	42	1JNJ212646R3MDLZ 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.12646R 3.MDLZ 4.268648 5.GOOGL 6.ZTS 7.AIG 8.STZ 9.465685 10.PEP
2016-03-31	112	US$1.3億	22	1JNJ2G0177J3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.G0177J 3.GOOGL 4.GM 5.MDLZ 6.12646R 7.AIG 8.TEVA 9.WM 10.01449J
2015-12-31	104	US$1.3億	34	1JNJ 2MDLZ 3TEVA 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.MDLZ 3.TEVA 4.GM 5.GOOGL 6.AIG 7.12646R 8.ZTS 9.761283 10.STZ
2015-09-30	86	US$1.1億	31	1JNJ 2MDLZ 3GM 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.MDLZ 3.GM 4.AIG 5.761283 6.01449J 7.GOOG 8.TEVA 9.12646R 10.ZTS
2015-06-30	84	US$1.1億	38	1JNJ 2AIG 3MDLZ 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.AIG 3.MDLZ 4.GM 5.G0177J 6.761283 7.12646R 8.01449J 9.ZTS 10.268648
2015-03-31	92	US$1.2億	19	1JNJ27612833GM 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.761283 3.GM 4.12646R 5.AIG 6.MDLZ 7.01449J 8.ZTS 9.966837 10.ORCL
2014-12-31	91	US$1.2億	23	1JNJ2761283312646R 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.761283 3.12646R 4.GM 5.268648 6.AIG 7.MDLZ 8.ORCL 9.966837 10.ZTS
2014-09-30	73	US$1.1億	18	1JNJ27612833268648 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.761283 3.268648 4.AIG 5.12646R 6.GM 7.MDLZ 8.DNOW 9.QCOM 10.ORCL
2014-06-30	80	US$1.2億	78	1JNJ 2AIG3761283 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.AIG 3.761283 4.QCOM 5.MDLZ 6.DOW 7.268648 8.ORCL 9.12646R 10.NOVEUR
2014-03-31	97	US$1.2億	18	1JNJ 2QCOM 3AIG 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.QCOM 3.AIG 4.268648 5.MDLZ 6.DOW 7.68389x 8.761283 9.NOVEUR 10.PG
2013-12-31	95	US$1.1億	0	1JNJ 2AIG 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.JNJ 2.AIG 3.QCOM 4.MDLZ 5.268648 6.12646R 7.PG 8.NOVEUR 9.94106l 10.25243q

本季持股變動

Addison Capital Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+3%	+6122.38%	加碼
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.4%	+196.38%	加碼
3	JSI	Jh Securitized Income ETF	+1.1%	+196.71%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+54.52%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+57.71%	加碼
6	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+197.91%	加碼
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+87.75%	加碼
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+92.08%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+52.90%	加碼
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+48.09%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+25.89%	加碼
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+43.30%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+34.43%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.22%	加碼
15	LNG	Cheniere Energy INC	0%	-2.70%	減碼
16	PM	Philip Morris International	0%	+32.49%	加碼
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+35.15%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	+5.64%	加碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+3.55%	加碼
20	SE	Sea Ltd-adr	-0.7%	+0.59%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.43%	減碼
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-83.06%	減碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1%	-75.39%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1%	-81.13%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	+0.88%	加碼
26	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-1.1%	-27.54%	減碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-7.67%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	+2.18%	加碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
30	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
34	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
35	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	NEW	新建倉
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
39	SAFE	Safehold INC	—	EXIT	清倉
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
46	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
49	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建倉
50	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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