CIK: 0002013499
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 238
Accordant Advisory Group Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 238 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 24.2%。
Accordant Advisory Group Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 238 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 PPLT
+69.4% US$296.2萬
減碼 PSLV
-11.0% -US$101.4萬
減碼 LNC
-99.8% -US$185.7萬
加碼 EXE
+86.1% US$185.7萬
減碼 UPS
-99.8% -US$143.6萬
加碼 FPI
+6.7% US$306.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 238 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPI | Farmland Partners INC | 股票-其他 | 9.93% | +0.98% | +6.66% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 8.31% | +0.11% | +5.28% | |
| 3 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 7.63% | -0.92% | -8.53% | |
| 4 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 7.00% | -1.50% | -11.01% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.62% | -1.84% | |
| 6 | UROY | Uranium Royalty CORP | 股票-其他 | 5.68% | -0.36% | +1.61% | |
| 7 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避險與商品 | 4.80% | +1.50% | +69.39% | |
| 8 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.87% | +9.67% | |
| 9 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.31% | +15.41% | |
| 10 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 3.79% | -0.19% | +0.48% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 3.58% | -0.15% | -10.75% | |
| 12 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 3.10% | +0.06% | -1.22% | |
| 13 | IDRV | Ishares Self-driving Ev&tech | ETF-科技型 | 2.71% | +0.48% | +33.48% | |
| 14 | ALCO | Alico INC | 股票-其他 | 2.57% | +0.20% | +6.59% | |
| 15 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.50% | +0.99% | +86.09% | |
| 16 | CGAU | Centerra Gold INC | 股票-其他 | 2.19% | +0.31% | +4.84% | |
| 17 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.74% | -0.15% | -0.64% | |
| 19 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 1.26% | +0.13% | +6.93% | |
| 20 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.23% | +0.20% | +3.94% | |
| 21 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -0.65% | |
| 22 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.17% | +0.03% | -7.27% | |
| 23 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 1.04% | +0.13% | +1.08% | |
| 24 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.87% | +0.15% | +1.22% | |
| 25 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.61% | +0.03% | +0.50% | |
| 26 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 27 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.54% | -0.12% | -12.76% | |
| 28 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.46% | -0.70% | -55.18% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.24% | +205.60% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | +31.98% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.35% | — | +4.02% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.03% | +5.18% | |
| 33 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -7.04% | |
| 34 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.58% | -64.08% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 36 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.28% | — | +0.87% | |
| 37 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | +7.27% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | — | |
| 40 | OKLO | Oklo INC | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.21% | -19.72% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +49.36% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 43 | UBSI | United Bankshares INC | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.16% | — | +15.05% | |
| 45 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避險與商品 | 0.15% | — | -22.23% | |
| 46 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +33.30% | |
| 47 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.12% | — | -5.58% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -23.63% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | -13.51% |
Q3 2026績效
-10.6%
近4個季度績效
+14.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 238 | US$1.6億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 175 | US$1.4億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 161 | US$1.5億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 169 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 148 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 139 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 144 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 150 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 199 | US$1.3億 | 0 |
Accordant Advisory Group Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Elemental Royalty CORP (ELE); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Sprott Physical Gold Trust