CIK: 0001697646
申報總市值
US$7.6億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 226
Abbrea Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 0.0%。
Abbrea Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 226 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.03% | — | -4.01% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.80% | — | -8.26% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.83% | — | -3.33% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.35% | — | -0.39% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.67% | — | +784.96% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.62% | — | -2.49% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.83% | — | -5.77% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.57% | — | -9.72% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.46% | — | -7.20% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.33% | — | -0.24% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.19% | — | +4.91% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | -1.19% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.92% | — | +8.59% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.83% | — | +5.71% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.78% | — | -7.24% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | — | -4.65% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +11.46% | |
| 18 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.41% | — | -10.60% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -1.10% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.20% | — | -0.52% | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | -1.41% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | — | -1.54% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.18% | — | -1.20% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.15% | — | -0.78% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | -3.03% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | -7.25% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | — | -3.60% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | -0.84% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | — | -5.41% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.78% | — | -2.10% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | -4.74% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.74% | — | -10.37% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.73% | — | -0.89% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | -2.64% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -3.73% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.10% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | — | -0.31% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.62% | — | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -0.53% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.58% | — | +55.94% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -3.54% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.53% | — | -0.48% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.52% | — | +2.14% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -4.86% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | -0.55% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.48% | — | -0.66% | |
| 47 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +133.88% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -2.14% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | — | +5.89% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | +1.10% |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 226 | US$7.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 247 | US$7.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 236 | US$7.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 225 | US$6.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 230 | US$6.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 227 | US$5.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 222 | US$5.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 213 | US$5.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 226 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 238 | US$7.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 248 | US$7.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 245 | US$6.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 236 | US$6.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 226 | US$6.1億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 211 | US$5.6億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 180 | US$4.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 187 | US$4.4億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 169 | US$3.8億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 190 | US$4.7億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 181 | US$4.3億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 179 | US$4.1億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 168 | US$3.5億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 161 | US$3.0億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 169 | US$3.4億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 166 | US$3.2億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 167 | US$3.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 153 | US$2.9億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 152 | US$2.7億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 143 | US$2.5億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 141 | US$2.4億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 136 | US$2.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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