CIK: 0001730242
申報總市值
US$35.8億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 580
55I, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 580 項持股,申報期為 2022-09-30,總持股市值約為 US$35.8億,季度換手率為 0.0%。
55i, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 580 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 4.45),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址: https://alphasmo.com/tw/13f/55i-llc
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股(共 580 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.87% | — | +30.67% | |
| 2 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 10.14% | — | -1.80% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.64% | — | +18.85% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.08% | — | -22.86% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.86% | — | +23.39% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.13% | — | +40.56% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | — | +9.68% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | -7.52% | |
| 9 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.82% | — | +176.14% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.77% | — | +655.76% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +49.67% | |
| 12 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 1.54% | — | +0.29% | |
| 13 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.51% | — | +9.50% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.32% | — | +107.01% | |
| 15 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.29% | — | +16.11% | |
| 16 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +247.81% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +77.35% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.12% | — | +749.37% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +46.36% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.95% | — | +191.37% | |
| 21 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.92% | — | -39.47% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.91% | — | +189.75% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.84% | — | +100.67% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.83% | — | +60.31% | |
| 25 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.81% | — | -6.23% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +157.67% | |
| 27 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.76% | — | -6.57% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | — | +7.32% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | +52.06% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | — | +54.14% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | — | +14.65% | |
| 32 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.56% | — | -6.40% | |
| 33 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.53% | — | -34.45% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +7.99% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.49% | — | +66.63% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +45.96% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | +5.24% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +35.31% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +45.06% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.46% | — | +181.10% | |
| 41 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.45% | — | +18.70% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +255.65% | |
| 43 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +108.09% | |
| 44 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.37% | — | +364.41% | |
| 46 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -35.90% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +93.15% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | +110.50% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -55.74% | |
| 50 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -8.32% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 580 | US$35.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 541 | US$35.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 516 | US$42.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 485 | US$39.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 475 | US$33.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 398 | US$28.2億 | 83 | ||
| 2021 Q1 | 299 | US$19.9億 | 57 | ||
| 2020 Q4 | 242 | US$13.4億 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 272 | US$11.1億 | 62 | ||
| 2020 Q2 | 208 | US$6.6億 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 161 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 138 | US$2.3億 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 123 | US$2.0億 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 112 | US$1.8億 | 58 | ||
| 2019 Q1 | 83 | US$1.3億 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 55 | US$9959.9萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q3 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q2 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001715696
申報總市值
US$35.8億
1 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001974915
申報總市值
US$35.8億
90 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001899030
申報總市值
US$35.8億
992 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001802911
申報總市值
US$2.7億
129 stks
2021-12-31
資料過舊,未更新
同樣重倉 Ishares Esg Aware Msci USA 為第一大持股
CIK 0001684956
申報總市值
US$4392.2萬
120 stks
2025-03-31
資料過舊,未更新
同樣重倉 Ishares Msci Eafe Value ETF 為第一大持股
CIK 0001718732
申報總市值
US$8.8億
391 stks
2023-09-30
資料過舊,未更新
同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
以程式化方式存取 55i, LLC 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/55i-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get 55i-llc完整 API 與 MCP 文件 →