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2Xideas AG 13F 持倉 + AI 分析
2Xideas AGCIK: 0001843587
分散型投資策略高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47
2Xideas AG在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 40.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.5
- 持倉穩定性
- 40.62
- 動能／逆勢
- 41.93
- 產業集中度
- 66.08
- 多樣化
- 94
- 倉位均衡度
- 87.04
2Xideas AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/2xideas-ag
近期動向
加碼 HUBB
+44.7% US$237.7萬
加碼 FTNT
-21.0% -US$635.0萬
減碼 PTC
-21.6% -US$1135.3萬
加碼 EW
-18.0% -US$838.8萬
減碼 EXLS
-62.1% -US$293.6萬
減碼 BAM
-68.4% -US$274.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 12.04% | +0.26% | -24.76% | |
| 2 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 11.05% | +0.80% | -17.95% | |
| 3 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 10.82% | +1.31% | -20.99% | |
| 4 | PTC | Ptc INC | 股票-科技 | 7.94% | -0.92% | -21.64% | |
| 5 | RMD | Resmed INC | 股票-醫療保健 | 5.52% | +0.51% | -15.43% | |
| 6 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 3.12% | +0.66% | -24.84% | |
| 7 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工業 | 2.67% | +0.55% | -14.01% | |
| 8 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 2.49% | +1.38% | +44.68% | |
| 9 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 2.42% | +0.39% | -19.50% | |
| 10 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 股票-醫療保健 | 2.32% | +0.34% | -12.54% | |
| 11 | DXCM | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 2.21% | +0.54% | +0.19% | |
| 12 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | 股票-循環性消費 | 2.02% | -0.11% | -1.17% | |
| 13 | PCOR | Procore Technologies INC | 股票-科技 | 1.74% | +0.29% | +9.16% | |
| 14 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 股票-金融 | 1.67% | -0.02% | -19.29% | |
| 15 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.42% | -27.06% | |
| 17 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.44% | +0.22% | -39.08% | |
| 18 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 1.42% | -0.27% | -20.18% | |
| 19 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | 股票-金融 | 1.42% | -0.55% | -21.31% | |
| 20 | SNEX | Stonex Group INC | 股票-金融 | 1.40% | +0.29% | +6.71% | |
| 21 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 1.31% | +0.21% | +1.05% | |
| 22 | RBC | RBC Bearings INC | 股票-工業 | 1.31% | — | -20.19% | |
| 23 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 1.30% | +0.11% | -27.07% | |
| 24 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.30% | +0.08% | -16.94% | |
| 25 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.48% | +33.24% | |
| 26 | A | Agilent Technologies INC | 股票-醫療保健 | 1.28% | — | +18.76% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.08% | -6.25% | |
| 28 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.21% | -0.59% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 1.15% | +0.01% | -11.20% | |
| 30 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 1.10% | +0.27% | -8.68% | |
| 31 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.24% | -12.44% | |
| 32 | RBA | Rb Global INC | 股票-工業 | 1.01% | — | +11.48% | |
| 33 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.94% | +0.35% | +45.11% | |
| 34 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 35 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 36 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.10% | -4.30% | |
| 37 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.29% | -53.05% | |
| 38 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工業 | 0.63% | -0.59% | -59.92% | |
| 39 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工業 | 0.62% | -0.35% | -50.94% | |
| 40 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.64% | -64.78% | |
| 41 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.52% | -0.33% | -59.66% | |
| 42 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.16% | -36.28% | |
| 43 | WSO | Watsco INC | 股票-工業 | 0.46% | — | -33.78% | |
| 44 | EXLS | Exlservice Holdings INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.70% | -62.06% | |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.22% | -39.93% | |
| 46 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.39% | -0.66% | -68.44% | |
| 47 | EFOR | Everforth INC | 股票-其他 | 0.27% | -0.44% | -65.75% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+13.6%
近4個季度績效
-1.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +14.6%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- -8.6%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化績效
- +6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +0.78
- 斯圖澤指數
- +0.14
- 崔諾比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.29
- 卡瑪比率
- +0.42
- 資訊比率
- -1.18
- 追蹤誤差
- +9.8%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +36.5%
- 最差12個月
- -7.3%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.47
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +2.71
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | US$2.6億 | 41 | |
| 2025-12-31 | 50 | US$3.6億 | 46 | |
| 2025-09-30 | 56 | US$4.7億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 57 | US$5.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | US$6.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 59 | US$7.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | US$7.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | US$8.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 51 | US$8.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | US$9.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 58 | US$9.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 58 | US$10.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 59 | US$10.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | US$9.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 73 | US$9.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 73 | US$10.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 74 | US$14.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 75 | US$16.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 70 | US$13.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 69 | US$11.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 67 | US$9.0億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 66 | US$8.0億 | — |
本季持股變動
2Xideas AG 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Autodesk INC (ADSK); 清倉: Costar Group INC (CSGP); 清倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Descartes Systems Grp/the (DSGX); 清倉: Tyler Technologies INC (TYL).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
2Xideas AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
2Xideas AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 47 個已申報部位之中。
2Xideas AG 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，2Xideas AG 按市值排列的前幾大持股為：
1. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$3073.0萬 (12.0%)
2. Edwards Lifesciences CORP (EW) — US$2819.4萬 (11.1%)
3. Fortinet INC (FTNT) — US$2761.5萬 (10.8%)
4. Ptc INC (PTC) — US$2026.3萬 (7.9%)
5. Resmed INC (RMD) — US$1408.9萬 (5.5%)
2Xideas AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，2Xideas AG 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Autodesk INC (ADSK); 清倉: Costar Group INC (CSGP); 清倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Descartes Systems Grp/the (DSGX); 清倉: Tyler Technologies INC (TYL)
2Xideas AG 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，2Xideas AG 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 29.3%
• Information Technology: 25.6%
• Financials: 21.6%
• Industrials: 12.9%
• Communication Services: 5.8%
• Consumer Discretionary: 4.9%
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