Worth Asset Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.1億）

CIK: 0001927285

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 603

Worth Asset Management, LLCは最新の13F報告書で603件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は69.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.3
回転率: 69.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.3

Worth Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 603 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SGOV
+543.6%　$1506.7万
増加 QQQM
+482.4%　$1426.5万
全売却 DIA
増加 QQQ
+359.1%　$1021.0万
全売却 TLT
全売却 VMBS

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全603銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	16.51%	-0.04%	+7.64%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.71%	+4.68%	+543.64%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.27%	+4.44%	+482.36%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.94%	+3.16%	+359.06%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+0.09%	+4.49%
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	2.54%	+0.02%	+6.72%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.96%	+0.96%	+128.15%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.82%	+0.08%	+7.09%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.67%	—	+9.24%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.59%	-1.71%	-43.66%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.52%	+1.29%	+3776.30%
12	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	1.24%	+0.39%	+68.82%
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.22%	+0.50%	-42.50%
14	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.17%	+1.17%	NEW
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.13%	+0.16%	+35.79%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.06%	—	+12.19%
17	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.98%	+0.98%	NEW
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.96%	—	+15.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.90%	—	+30.97%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.85%	—	-24.06%
21	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.78%	—	-5.35%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	+0.48%	+149.14%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.74%	—	+0.59%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	—	+11.98%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.68%	+0.51%	+285.39%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.63%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+30.37%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+1.49%
31	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+4.47%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.62%	+0.21%	+52.45%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+33.80%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.59%	+0.48%	+450.45%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.58%	—	-6.61%
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.57%	—	+7.78%
37	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.56%	—	+21.50%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.53%	—	+20.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	—	+18.50%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.52%	—	+26.43%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	-1.29%
44	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.49%	-0.57%	-47.27%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.48%	+0.48%	NEW
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	—	-0.26%
47	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.48%	—	-10.65%
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.47%	—	-36.24%
49	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.47%	—	-21.14%
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.47%	—	-56.35%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +17.8%
歪度: +0.01
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	603	$3.1億	69	1AOR 2SGOV 3QQQM 主要銘柄2026-06-30 1.AOR 2.SGOV 3.QQQM 4.QQQ 5.SPYM 6.CGBL 7.HYG 8.AAPL 9.JPST 10.TFLO
2026-03-31	547	$2.7億	63	1AOR 2DIA 3TFLO 主要銘柄2026-03-31 1.AOR 2.DIA 3.TFLO 4.SPYM 5.CGBL 6.TLT 7.VMBS 8.JPST 9.AAPL 10.SGOL
2025-12-31	447	$2.4億	50	1AOR 2QQQ 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.AOR 2.QQQ 3.SPYM 4.CGBL 5.TLT 6.VOO 7.JPST 8.MGK 9.AAPL 10.LQD
2025-09-30	450	$2.2億	100	1AOR 2SPYM 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.AOR 2.SPYM 3.QQQ 4.BIL 5.HYG 6.CGBL 7.VOO 8.IEF 9.QQQM 10.VUG
2025-06-30	387	$2.0億	0	1AOR 2SGOV 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.AOR 2.SGOV 3.QQQ 4.BIL 5.SPYM 6.IEI 7.HYG 8.CGBL 9.SGOL 10.QQQM
2025-03-31	361	$1.8億	0	1SGOV 2BIL 3HYG 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.HYG 4.SPYM 5.SHY 6.CSHI 7.VUG 8.IEI 9.AAPL 10.SGOL
2024-12-31	382	$1.9億	0	1SGOV 2BIL 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.VUG 4.DIA 5.SPYM 6.VOO 7.AAPL 8.QQQM 9.TSLA 10.VTI
2024-09-30	361	$1.8億	0	1VTV 2IEF 3DIA 主要銘柄2024-09-30 1.VTV 2.IEF 3.DIA 4.TLT 5.BIL 6.SPYM 7.SGOV 8.AAPL 9.CSHI 10.VOO
2024-06-30	366	$1.7億	0	1SGOV 2VOO 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.VOO 3.VTV 4.BIL 5.SGOL 6.AAPL 7.NVDA 8.QQQM 9.GOOGL 10.CSHI
2024-03-31	337	$1.6億	0	1SGOV 2HYG 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SGOV 2.HYG 3.QQQ 4.VUG 5.BIL 6.CSHI 7.NVDA 8.BND 9.AAPL 10.AVGO
2023-12-31	354	$1.4億	0	1SGOV 2SHY 3HYG 主要銘柄2023-12-31 1.SGOV 2.SHY 3.HYG 4.DIA 5.VUG 6.SGOL 7.AAPL 8.MSFT 9.BND 10.INTC
2023-09-30	369	$1.2億	0	1QQQ 2SGOV 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SGOV 3.VUG 4.SHV 5.PDBC 6.AAPL 7.CHTR 8.USDU 9.BND 10.BIL
2023-06-30	826	$1.3億	0	1SGOV 2BIL 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.SGOV 2.BIL 3.SHV 4.AAPL 5.BND 6.SVOL 7.BKLN 8.FXB 9.FXE 10.IMVP
2023-03-31	819	$1.3億	0	1SGOV 2BIL 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.SHV 4.BND 5.AAPL 6.SJB 7.REKUSD 8.BTAL 9.USDU 10.SNSR
2022-12-31	810	$1.4億	0	1SGOV 2BIL 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.BND 4.SHV 5.SCHO 6.USDU 7.BTAL 8.RSPS 9.SCHD 10.REKUSD
2022-09-30	761	$1.4億	0	1SGOV 2BIL 3USDU 主要銘柄2022-09-30 1.SGOV 2.BIL 3.USDU 4.RSPU 5.SJB 6.TBF 7.MLPA 8.AAPL 9.SCHD 10.EFZUSD
2022-06-30	890	$1.5億	0	1USDU 2BIL 3SGOL 主要銘柄2022-06-30 1.USDU 2.BIL 3.SGOL 4.PDBC 5.SHY 6.SGOV 7.RSPU 8.RSPS 9.OILK 10.SJB
2022-03-31	935	$1.5億	0	1USDU 2BIL 3SGOL 主要銘柄2022-03-31 1.USDU 2.BIL 3.SGOL 4.SHY 5.BKLN 6.SCHP 7.PDBC 8.SCHD 9.RSPU 10.SGOV

今四半期の持株変動

Worth Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Intel CORP (INTC).

Worth Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.7%	+543.64%	増加
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.4%	+482.36%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.2%	+359.06%	増加
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.3%	+3776.30%	増加
5	INTC	Intel CORP	+1.2%	NEW	新規購入
6	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	NEW	新規購入
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+128.15%	増加
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.7%	NEW	新規購入
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	NEW	新規購入
10	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	+0.6%	NEW	新規購入
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+285.39%	増加
13	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-42.50%	減少
14	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+149.14%	増加
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+450.45%	増加
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.5%	NEW	新規購入
17	QCOM	Qualcomm INC	+0.4%	NEW	新規購入
18	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.4%	NEW	新規購入
19	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+68.82%	増加
20	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	NEW	新規購入
21	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	NEW	新規購入
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	NEW	新規購入
23	✓		+0.3%	NEW	新規購入
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+52.45%	増加
25	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+35.79%	増加
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+4.49%	増加
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.09%	増加
28	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+6.72%	増加
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+7.64%	増加
30	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.3%	EXIT	全売却
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	EXIT	全売却
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-61.94%	減少
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	EXIT	全売却
34	KLAC	Kla CORP	-0.4%	EXIT	全売却
35	GEV	GE Vernova INC	-0.5%	-65.72%	減少
36	ADI	Analog Devices INC	-0.6%	EXIT	全売却
37	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.6%	-47.27%	減少
38	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	EXIT	全売却
39	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	EXIT	全売却
40	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.7%	-63.89%	減少
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1%	EXIT	全売却
42	VTV	Vanguard Value ETF	-1%	-67.63%	減少
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-79.98%	減少
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	EXIT	全売却
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-1.4%	-76.38%	減少
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.6%	EXIT	全売却
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.7%	-43.66%	減少
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-2.2%	EXIT	全売却
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.5%	EXIT	全売却
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-4.2%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Worth Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Worth Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、603 件のポジションが開示されています。

Worth Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Worth Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — $5161.5万 (16.5%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1783.9万 (5.7%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1648.5万 (5.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1231.2万 (3.9%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $994.3万 (3.2%)

Worth Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Worth Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、15件の保有増加、9件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Intel CORP (INTC)

Worth Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWorth Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 61.1% • Industrials: 9.4% • Health Care: 6.7% • Communication Services: 6.0% • Financials: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.9%

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$3.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 603

Worth Asset Management, LLCは最新の13F報告書で603件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は69.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.3
回転率: 69.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.3

直近の動向

増加 SGOV
+543.6%　$1506.7万
増加 QQQM
+482.4%　$1426.5万
全売却 DIA
増加 QQQ
+359.1%　$1021.0万
全売却 TLT
全売却 VMBS

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全603銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	16.51%	-0.04%	+7.64%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.71%	+4.68%	+543.64%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.27%	+4.44%	+482.36%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.94%	+3.16%	+359.06%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+0.09%	+4.49%
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	2.54%	+0.02%	+6.72%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.96%	+0.96%	+128.15%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.82%	+0.08%	+7.09%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.67%	—	+9.24%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.59%	-1.71%	-43.66%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.52%	+1.29%	+3776.30%
12	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	1.24%	+0.39%	+68.82%
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.22%	+0.50%	-42.50%
14	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.17%	+1.17%	NEW
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.13%	+0.16%	+35.79%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.06%	—	+12.19%
17	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.98%	+0.98%	NEW
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.96%	—	+15.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.90%	—	+30.97%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.85%	—	-24.06%
21	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.78%	—	-5.35%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	+0.48%	+149.14%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.74%	—	+0.59%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	—	+11.98%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.68%	+0.51%	+285.39%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.63%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+30.37%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+1.49%
31	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+4.47%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.62%	+0.21%	+52.45%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+33.80%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.59%	+0.48%	+450.45%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.58%	—	-6.61%
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.57%	—	+7.78%
37	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.56%	—	+21.50%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.53%	—	+20.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	—	+18.50%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.52%	—	+26.43%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	-1.29%
44	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.49%	-0.57%	-47.27%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.48%	+0.48%	NEW
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	—	-0.26%
47	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.48%	—	-10.65%
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.47%	—	-36.24%
49	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.47%	—	-21.14%
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.47%	—	-56.35%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +17.8%
歪度: +0.01
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	603	$3.1億	69	1AOR 2SGOV 3QQQM 主要銘柄2026-06-30 1.AOR 2.SGOV 3.QQQM 4.QQQ 5.SPYM 6.CGBL 7.HYG 8.AAPL 9.JPST 10.TFLO
2026-03-31	547	$2.7億	63	1AOR 2DIA 3TFLO 主要銘柄2026-03-31 1.AOR 2.DIA 3.TFLO 4.SPYM 5.CGBL 6.TLT 7.VMBS 8.JPST 9.AAPL 10.SGOL
2025-12-31	447	$2.4億	50	1AOR 2QQQ 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.AOR 2.QQQ 3.SPYM 4.CGBL 5.TLT 6.VOO 7.JPST 8.MGK 9.AAPL 10.LQD
2025-09-30	450	$2.2億	100	1AOR 2SPYM 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.AOR 2.SPYM 3.QQQ 4.BIL 5.HYG 6.CGBL 7.VOO 8.IEF 9.QQQM 10.VUG
2025-06-30	387	$2.0億	0	1AOR 2SGOV 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.AOR 2.SGOV 3.QQQ 4.BIL 5.SPYM 6.IEI 7.HYG 8.CGBL 9.SGOL 10.QQQM
2025-03-31	361	$1.8億	0	1SGOV 2BIL 3HYG 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.HYG 4.SPYM 5.SHY 6.CSHI 7.VUG 8.IEI 9.AAPL 10.SGOL
2024-12-31	382	$1.9億	0	1SGOV 2BIL 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.VUG 4.DIA 5.SPYM 6.VOO 7.AAPL 8.QQQM 9.TSLA 10.VTI
2024-09-30	361	$1.8億	0	1VTV 2IEF 3DIA 主要銘柄2024-09-30 1.VTV 2.IEF 3.DIA 4.TLT 5.BIL 6.SPYM 7.SGOV 8.AAPL 9.CSHI 10.VOO
2024-06-30	366	$1.7億	0	1SGOV 2VOO 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.VOO 3.VTV 4.BIL 5.SGOL 6.AAPL 7.NVDA 8.QQQM 9.GOOGL 10.CSHI
2024-03-31	337	$1.6億	0	1SGOV 2HYG 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SGOV 2.HYG 3.QQQ 4.VUG 5.BIL 6.CSHI 7.NVDA 8.BND 9.AAPL 10.AVGO
2023-12-31	354	$1.4億	0	1SGOV 2SHY 3HYG 主要銘柄2023-12-31 1.SGOV 2.SHY 3.HYG 4.DIA 5.VUG 6.SGOL 7.AAPL 8.MSFT 9.BND 10.INTC
2023-09-30	369	$1.2億	0	1QQQ 2SGOV 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SGOV 3.VUG 4.SHV 5.PDBC 6.AAPL 7.CHTR 8.USDU 9.BND 10.BIL
2023-06-30	826	$1.3億	0	1SGOV 2BIL 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.SGOV 2.BIL 3.SHV 4.AAPL 5.BND 6.SVOL 7.BKLN 8.FXB 9.FXE 10.IMVP
2023-03-31	819	$1.3億	0	1SGOV 2BIL 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.SHV 4.BND 5.AAPL 6.SJB 7.REKUSD 8.BTAL 9.USDU 10.SNSR
2022-12-31	810	$1.4億	0	1SGOV 2BIL 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.BND 4.SHV 5.SCHO 6.USDU 7.BTAL 8.RSPS 9.SCHD 10.REKUSD
2022-09-30	761	$1.4億	0	1SGOV 2BIL 3USDU 主要銘柄2022-09-30 1.SGOV 2.BIL 3.USDU 4.RSPU 5.SJB 6.TBF 7.MLPA 8.AAPL 9.SCHD 10.EFZUSD
2022-06-30	890	$1.5億	0	1USDU 2BIL 3SGOL 主要銘柄2022-06-30 1.USDU 2.BIL 3.SGOL 4.PDBC 5.SHY 6.SGOV 7.RSPU 8.RSPS 9.OILK 10.SJB
2022-03-31	935	$1.5億	0	1USDU 2BIL 3SGOL 主要銘柄2022-03-31 1.USDU 2.BIL 3.SGOL 4.SHY 5.BKLN 6.SCHP 7.PDBC 8.SCHD 9.RSPU 10.SGOV

今四半期の持株変動

Worth Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.7%	+543.64%	増加
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.4%	+482.36%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.2%	+359.06%	増加
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.3%	+3776.30%	増加
5	INTC	Intel CORP	+1.2%	NEW	新規購入
6	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	NEW	新規購入
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+128.15%	増加
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.7%	NEW	新規購入
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	NEW	新規購入
10	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	+0.6%	NEW	新規購入
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+285.39%	増加
13	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-42.50%	減少
14	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+149.14%	増加
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+450.45%	増加
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.5%	NEW	新規購入
17	QCOM	Qualcomm INC	+0.4%	NEW	新規購入
18	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.4%	NEW	新規購入
19	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+68.82%	増加
20	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	NEW	新規購入
21	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	NEW	新規購入
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	NEW	新規購入
23	✓		+0.3%	NEW	新規購入
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+52.45%	増加
25	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+35.79%	増加
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+4.49%	増加
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.09%	増加
28	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+6.72%	増加
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+7.64%	増加
30	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.3%	EXIT	全売却
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	EXIT	全売却
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-61.94%	減少
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	EXIT	全売却
34	KLAC	Kla CORP	-0.4%	EXIT	全売却
35	GEV	GE Vernova INC	-0.5%	-65.72%	減少
36	ADI	Analog Devices INC	-0.6%	EXIT	全売却
37	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.6%	-47.27%	減少
38	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	EXIT	全売却
39	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	EXIT	全売却
40	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.7%	-63.89%	減少
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1%	EXIT	全売却
42	VTV	Vanguard Value ETF	-1%	-67.63%	減少
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-79.98%	減少
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	EXIT	全売却
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-1.4%	-76.38%	減少
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.6%	EXIT	全売却
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.7%	-43.66%	減少
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-2.2%	EXIT	全売却
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.5%	EXIT	全売却
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-4.2%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る