13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001927285
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
172 檔
24.7%
Q3 2025の報告期間中、Worth Asset Management, LLC（CIK: 0001927285）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Worth Asset Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AOR, SPYM, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 18.46% | -0.04% | +67.36% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.61% | +0.09% | +28.49% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.08% | +3.16% | -38.86% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.81% | -0.01% | -3.34% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.73% | +0.96% | +34.18% | |
| 6 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 2.70% | +0.02% | +7.12% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.51% | +0.03% | +16.01% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.45% | -1.59% | EXIT | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.31% | +4.44% | +4.76% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.26% | +1.29% | +2011.09% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.13% | +4.68% | -76.24% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.07% | +16.16% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | +0.08% | +2.98% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.95% | — | — | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | +0.15% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.51% | +0.10% | +75.08% | |
| 17 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.16% | -1.40% | -51.40% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.15% | +0.16% | -8.08% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.11% | -32.18% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -10.62% | |
| 21 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.05% | +3.29% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.95% | -0.03% | +10.26% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.50% | — | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.87% | -0.03% | — | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.82% | +0.10% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.39% | NEW | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.51% | +0.97% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.32% | — | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.66% | — | — | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.64% | +0.98% | NEW | |
| 32 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.04% | +30.28% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 34 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +148.00% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.08% | -0.58% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | -7.82% | |
| 37 | TRN | Trinity Industries Inc | 株式-その他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 40 | CPSJ | Calamos S&p 500 Sap ETF July | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | +17.34% | |
| 41 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.10% | -4.01% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.21% | +27.48% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | — | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.33% | EXIT | |
| 45 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-その他 | 0.41% | — | -19.82% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.48% | -57.64% | |
| 47 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.39% | -0.16% | +4.15% | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.38% | -0.03% | -60.35% | |
| 49 | CPSN | Cal S&p 500 Sr At Pr ETF - N | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | — | |
| 50 | GOLY | Strategy Shares Gold Enhance | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.10% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Worth Asset Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 172 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AOR (18.5%)、SPYM (4.6%)、QQQ (4.1%) です。最大保有銘柄 AOR がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AOR
市值: $4105.9万
今期最大全売却 / 減却
SHY
前期市值: $588.5万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 12 件、減却 14 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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