CIK: 0002056521
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は8.8%です。
Master's Wealth Management INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.128 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 82 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+3.4% $111.9万
増加 PNC
+311.7% $162.4万
増加 VTEB
+30.0% $118.9万
減少 DUHP
+5.3% $37.6万
減少 DFAX
+0.5% $197.4万
減少 DFGP
-13.6% -$47.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 25.52% | -1.17% | +3.41% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 16.05% | -0.28% | +0.54% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 12.40% | -0.17% | +5.34% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.42% | -0.10% | +5.45% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 7.71% | -0.04% | +0.63% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 7.28% | -0.31% | +5.30% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | +0.20% | +13.30% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.88% | -0.03% | +2.79% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.31% | +30.00% | |
| 10 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.36% | +0.18% | +23.08% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.16% | +0.02% | +3.43% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.13% | — | +9.55% | |
| 13 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 1.01% | -0.23% | -13.57% | |
| 14 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.73% | +0.54% | +311.69% | |
| 15 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.51% | -0.18% | -19.97% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.50% | -0.12% | -14.39% | |
| 17 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.38% | +0.03% | +10.94% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.09% | -15.11% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | -4.04% | |
| 20 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | +0.97% | |
| 21 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.30% | -0.08% | -17.01% | |
| 22 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -14.82% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | — | +55.34% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.24% | — | -3.48% | |
| 25 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.23% | — | +3.81% | |
| 26 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.08% | -22.10% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.12% | +77.71% | |
| 28 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.07% | +9.21% | |
| 29 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.21% | — | — | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.20% | — | +16.56% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.04% | +8.10% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.07% | +75.85% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +18.01% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.19% | — | +11.83% | |
| 35 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.19% | +0.06% | +89.02% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.19% | — | -4.12% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | — | +34.21% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +6.59% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 40 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.16% | +0.05% | +43.83% | |
| 41 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.16% | — | +3.42% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -4.38% | |
| 43 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.14% | -35.96% | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.14% | — | +6.92% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.13% | — | -2.66% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +28.58% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | +14.32% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.12% | — | +42.80% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | +0.36% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の37%相当）に基づいています
Master's Wealth Management INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).
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