13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001927285
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
147 檔
23.4%
Q2 2025の報告期間中、Worth Asset Management, LLC（CIK: 0001927285）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Worth Asset Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AOR, SGOV, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 11.57% | -0.04% | — | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.86% | +4.68% | -18.46% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.74% | +3.16% | +652.00% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.32% | -0.01% | -39.07% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.65% | +0.09% | +3.21% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.07% | — | +30.04% | |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.03% | +0.96% | -43.31% | |
| 8 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 2.66% | +0.02% | +70.43% | |
| 9 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.24% | -1.40% | +12.51% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.22% | +4.44% | +26.20% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | +0.03% | +42.30% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | +289.17% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.07% | +63.70% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | +0.11% | +80.88% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.08% | -3.97% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.36% | +0.16% | +24.33% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.29% | -1.07% | -1.14% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.25% | — | — | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -5.37% | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | — | — | |
| 21 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.05% | +122.05% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.16% | -12.79% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | +0.32% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.89% | -0.03% | +192.09% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.48% | -53.33% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.10% | -16.66% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.15% | EXIT | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.75% | — | -10.15% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.51% | — | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | +64.68% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.08% | -53.73% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.04% | +3.33% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 38 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-その他 | 0.54% | — | +44.14% | |
| 39 | TRN | Trinity Industries Inc | 株式-その他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 40 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | -2.16% | |
| 41 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | +0.39% | |
| 43 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.46% | +0.08% | NEW | |
| 44 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.10% | -13.21% | |
| 45 | CPSJ | Calamos S&p 500 Sap ETF July | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +0.39% | |
| 46 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +46.91% | |
| 47 | CPSN | Cal S&p 500 Sr At Pr ETF - N | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -14.85% | |
| 48 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.39% | -0.16% | +174.02% | |
| 49 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 0.38% | — | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.21% | -50.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Worth Asset Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 147 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AOR (11.6%)、SGOV (9.9%)、QQQ (6.7%) です。最大保有銘柄 AOR がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AOR
市值: $2346.2万
今期最大全売却 / 減却
SHY
前期市值: $588.5万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 13 件、減却 14 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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