Theory Financial LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001899158

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94

THEORY FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は36.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.63
回転率: 36.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.93
多様性: 100
ポジション規律: 87.7

Theory Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VFH
-66.6%　-$1299.8万
増加 XLP
+1853.2%　$684.1万
増加 FCTE
+243.9%　$512.1万
増加 CTA
+71.5%　$459.8万
減少 SCHZ
-16.9%　-$475.2万
増加 PICK
+117.6%　$298.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	7.71%	-1.29%	-16.93%
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	7.23%	-0.91%	-9.40%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	3.73%	—	+1.24%
4	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	3.59%	+1.70%	+71.55%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.14%	—	-1.02%
6	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	3.13%	—	+6.94%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	2.68%	-0.47%	-12.38%
8	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	ETF-その他	2.64%	+1.83%	+243.93%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.53%	+2.40%	+1853.21%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.30%	+0.85%	+64.37%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.27%	+0.53%	+35.10%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+0.41%	+25.19%
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	2.11%	+0.45%	+26.81%
14	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	2.03%	-4.30%	-66.58%
15	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-その他	2.03%	+1.09%	+117.58%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.90%	-0.10%	-5.77%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.89%	-0.12%	-6.50%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.86%	-0.18%	-12.60%
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.80%	-0.39%	-16.95%
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.73%	+0.92%	+71.25%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.71%	+0.40%	+29.44%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.69%	-0.08%	+0.89%
23	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.65%	+0.41%	+29.94%
24	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	1.65%	+0.42%	+33.41%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.54%	-0.43%	-21.97%
26	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-テック型	1.53%	-0.37%	-25.32%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.49%	-0.34%	-15.02%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.45%	—	+5.48%
29	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	1.43%	—	+4.00%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.43%	-0.37%	-17.58%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.31%	-0.19%	-7.88%
32	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.16%	+1.02%	+700.86%
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.02%	+1.02%	NEW
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.02%	-1.03%	-49.43%
35	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	1.00%	-0.10%	-2.93%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.97%	+0.33%	+46.50%
37	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.88%	—	—
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.86%	—	+3.64%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.82%	-0.52%	-41.20%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.80%	—	+0.84%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.79%	—	+0.45%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.77%	+0.33%	+76.30%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.76%	—	+25.35%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.73%	—	+7.20%
46	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	-0.71%
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.66%	-0.19%	-24.21%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+2.51%
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.69
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -1.3
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +6.2%
歪度: +0.01
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	94	$2.8億	36	1SCHZ 2XLC 3MBB 主要銘柄2026-03-31 1.SCHZ 2.XLC 3.MBB 4.CTA 5.IGIB 6.HYLB 7.GRNY 8.FCTE 9.XLP 10.XLV
2025-12-31	101	$3.0億	21	1SCHZ 2XLC 3VFH 主要銘柄2025-12-31 1.SCHZ 2.XLC 3.VFH 4.MBB 5.GRNY 6.IGIB 7.HYLB 8.DYNF 9.QUAL 10.SCHP
2025-09-30	90	$2.8億	45	1SCHZ 2XLC 3VFH 主要銘柄2025-09-30 1.SCHZ 2.XLC 3.VFH 4.MBB 5.IGIB 6.QUAL 7.HYLB 8.SCHP 9.GRNY 10.VXUS
2025-06-30	84	$2.6億	0	1VFH 2SCHZ 3XLC 主要銘柄2025-06-30 1.VFH 2.SCHZ 3.XLC 4.MBB 5.IGIB 6.QUAL 7.SCHP 8.HYLB 9.EZM 10.VXUS
2025-03-31	81	$2.4億	0	1SCHZ 2VFH 3XLV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHZ 2.VFH 3.XLV 4.XLC 5.MBB 6.SPYM 7.IGIB 8.QUAL 9.SCHP 10.VGIT
2024-12-31	74	$2.4億	0	1SCHZ 2VFH 3XLC 主要銘柄2024-12-31 1.SCHZ 2.VFH 3.XLC 4.XLY 5.QUAL 6.MBB 7.SPYM 8.IGIB 9.VGT 10.PTF
2024-09-30	66	$2.3億	0	1SCHZ 2VFH 3XLC 主要銘柄2024-09-30 1.SCHZ 2.VFH 3.XLC 4.QUAL 5.MBB 6.SPYM 7.IGIB 8.XLP 9.IUSB 10.PTF
2024-06-30	68	$2.1億	0	1SCHZ 2XLC 3VFH 主要銘柄2024-06-30 1.SCHZ 2.XLC 3.VFH 4.MBB 5.SPYM 6.XLK 7.QUAL 8.IGIB 9.SCHP 10.VGIT
2024-03-31	73	$2.0億	0	1SCHZ 2MBB 3IGIB 主要銘柄2024-03-31 1.SCHZ 2.MBB 3.IGIB 4.SCHP 5.VGIT 6.QUAL 7.SPYM 8.SPTS 9.AIRR 10.SOXX
2023-12-31	69	$1.9億	0	1SCHZ 2MBB 3IGIB 主要銘柄2023-12-31 1.SCHZ 2.MBB 3.IGIB 4.SCHP 5.VGIT 6.QUAL 7.SPTS 8.SOXX 9.RZV 10.VBR
2023-09-30	67	$1.7億	0	1SCHZ 2MBB 3IGIB 主要銘柄2023-09-30 1.SCHZ 2.MBB 3.IGIB 4.SCHP 5.VGIT 6.SPTS 7.QUAL 8.XLE 9.VTV 10.IGE
2023-06-30	60	$1.7億	0	1SCHZ 2IGIB 3MBB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHZ 2.IGIB 3.MBB 4.SCHP 5.VGIT 6.SPTS 7.SOXX 8.XSD 9.PSCT 10.AIRR
2023-03-31	60	$1.7億	0	1SCHZ 2IGIB 3SPTS 主要銘柄2023-03-31 1.SCHZ 2.IGIB 3.SPTS 4.VGIT 5.SCHP 6.SOXX 7.VGT 8.XSD 9.AIRR 10.VTV
2022-12-31	56	$1.5億	0	1SCHZ 2SPTS 3SCHP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHZ 2.SPTS 3.SCHP 4.FLOT 5.IGIB 6.VTV 7.AIRR 8.VBR 9.XLE 10.SCHD
2022-06-30	58	$1.4億	0	1SCHZ 2SPTS 3SCHP 主要銘柄2022-06-30 1.SCHZ 2.SPTS 3.SCHP 4.FLOT 5.IGIB 6.VTV 7.AIRR 8.VBR 9.SMDV 10.SCHD
2022-03-31	59	$1.5億	0	1USIG 2SHAG 3SCHP 主要銘柄2022-03-31 1.USIG 2.SHAG 3.SCHP 4.HYLB 5.FLOT 6.PDBC 7.INFL 8.VBR 9.XLE 10.VTV
2021-12-31	48	$1.5億	0	1USIG 2SHAG 3SCHP 主要銘柄2021-12-31 1.USIG 2.SHAG 3.SCHP 4.HYLB 5.SOXX 6.XSD 7.XHB 8.VGT 9.PSCT 10.AIRR

今四半期の持株変動

Theory Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

Theory Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+2.4%	+1853.21%	増加
2	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	+1.8%	+243.93%	増加
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+1.7%	+71.55%	増加
4	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+1.1%	+117.58%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1%	+700.86%	増加
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.9%	+71.25%	増加
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.9%	+64.37%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+35.10%	増加
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.5%	+26.81%	増加
10	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.4%	+33.41%	増加
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.4%	+29.94%	増加
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+25.19%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.4%	+29.44%	増加
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+76.30%	増加
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+46.50%	増加
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+71.50%	増加
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.89%	増加
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-5.77%	減少
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	-2.93%	減少
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-6.50%	減少
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-12.60%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-7.88%	減少
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-24.21%	減少
24	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	-18.59%	減少
25	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	-64.86%	減少
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-15.02%	減少
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-17.58%	減少
28	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	-0.4%	-25.32%	減少
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-16.95%	減少
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-66.38%	減少
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.4%	-21.97%	減少
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-65.22%	減少
33	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.5%	-12.38%	減少
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-41.20%	減少
35	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.7%	-62.27%	減少
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	-9.40%	減少
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-78.13%	減少
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-49.43%	減少
39	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.3%	-16.93%	減少
40	VFH	Vanguard Financials ETF	-4.3%	-66.58%	減少
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
44	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Theory Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？

Theory Financial LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、94 件のポジションが開示されています。

Theory Financial LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Theory Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $2197.4万 (7.7%) 2. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — $2060.0万 (7.2%) 3. Ishares Mbs ETF (MBB) — $1063.0万 (3.7%) 4. Simplify Managed Futures St (CTA) — $1022.0万 (3.6%) 5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $895.9万 (3.1%)

Theory Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Theory Financial LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、23件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

Theory Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTheory Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 25.6% • Information Technology: 23.3% • Energy: 16.6% • Financials: 15.6% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.4%

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セクター集中度49.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Mbs ETFも共通保有

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Theory Financial LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001899158

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94

THEORY FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は36.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.63
回転率: 36.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.93
多様性: 100
ポジション規律: 87.7

直近の動向

減少 VFH
-66.6%　-$1299.8万
増加 XLP
+1853.2%　$684.1万
増加 FCTE
+243.9%　$512.1万
増加 CTA
+71.5%　$459.8万
減少 SCHZ
-16.9%　-$475.2万
増加 PICK
+117.6%　$298.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	7.71%	-1.29%	-16.93%
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	7.23%	-0.91%	-9.40%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	3.73%	—	+1.24%
4	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	3.59%	+1.70%	+71.55%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.14%	—	-1.02%
6	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	3.13%	—	+6.94%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	2.68%	-0.47%	-12.38%
8	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	ETF-その他	2.64%	+1.83%	+243.93%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.53%	+2.40%	+1853.21%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.30%	+0.85%	+64.37%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.27%	+0.53%	+35.10%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+0.41%	+25.19%
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	2.11%	+0.45%	+26.81%
14	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	2.03%	-4.30%	-66.58%
15	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-その他	2.03%	+1.09%	+117.58%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.90%	-0.10%	-5.77%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.89%	-0.12%	-6.50%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.86%	-0.18%	-12.60%
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.80%	-0.39%	-16.95%
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.73%	+0.92%	+71.25%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.71%	+0.40%	+29.44%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.69%	-0.08%	+0.89%
23	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.65%	+0.41%	+29.94%
24	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	1.65%	+0.42%	+33.41%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.54%	-0.43%	-21.97%
26	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-テック型	1.53%	-0.37%	-25.32%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.49%	-0.34%	-15.02%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.45%	—	+5.48%
29	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	1.43%	—	+4.00%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.43%	-0.37%	-17.58%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.31%	-0.19%	-7.88%
32	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.16%	+1.02%	+700.86%
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.02%	+1.02%	NEW
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.02%	-1.03%	-49.43%
35	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	1.00%	-0.10%	-2.93%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.97%	+0.33%	+46.50%
37	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.88%	—	—
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.86%	—	+3.64%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.82%	-0.52%	-41.20%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.80%	—	+0.84%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.79%	—	+0.45%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.77%	+0.33%	+76.30%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.76%	—	+25.35%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.73%	—	+7.20%
46	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	-0.71%
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.66%	-0.19%	-24.21%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+2.51%
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.69
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -1.3
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +6.2%
歪度: +0.01
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	94	$2.8億	36	1SCHZ 2XLC 3MBB 主要銘柄2026-03-31 1.SCHZ 2.XLC 3.MBB 4.CTA 5.IGIB 6.HYLB 7.GRNY 8.FCTE 9.XLP 10.XLV
2025-12-31	101	$3.0億	21	1SCHZ 2XLC 3VFH 主要銘柄2025-12-31 1.SCHZ 2.XLC 3.VFH 4.MBB 5.GRNY 6.IGIB 7.HYLB 8.DYNF 9.QUAL 10.SCHP
2025-09-30	90	$2.8億	45	1SCHZ 2XLC 3VFH 主要銘柄2025-09-30 1.SCHZ 2.XLC 3.VFH 4.MBB 5.IGIB 6.QUAL 7.HYLB 8.SCHP 9.GRNY 10.VXUS
2025-06-30	84	$2.6億	0	1VFH 2SCHZ 3XLC 主要銘柄2025-06-30 1.VFH 2.SCHZ 3.XLC 4.MBB 5.IGIB 6.QUAL 7.SCHP 8.HYLB 9.EZM 10.VXUS
2025-03-31	81	$2.4億	0	1SCHZ 2VFH 3XLV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHZ 2.VFH 3.XLV 4.XLC 5.MBB 6.SPYM 7.IGIB 8.QUAL 9.SCHP 10.VGIT
2024-12-31	74	$2.4億	0	1SCHZ 2VFH 3XLC 主要銘柄2024-12-31 1.SCHZ 2.VFH 3.XLC 4.XLY 5.QUAL 6.MBB 7.SPYM 8.IGIB 9.VGT 10.PTF
2024-09-30	66	$2.3億	0	1SCHZ 2VFH 3XLC 主要銘柄2024-09-30 1.SCHZ 2.VFH 3.XLC 4.QUAL 5.MBB 6.SPYM 7.IGIB 8.XLP 9.IUSB 10.PTF
2024-06-30	68	$2.1億	0	1SCHZ 2XLC 3VFH 主要銘柄2024-06-30 1.SCHZ 2.XLC 3.VFH 4.MBB 5.SPYM 6.XLK 7.QUAL 8.IGIB 9.SCHP 10.VGIT
2024-03-31	73	$2.0億	0	1SCHZ 2MBB 3IGIB 主要銘柄2024-03-31 1.SCHZ 2.MBB 3.IGIB 4.SCHP 5.VGIT 6.QUAL 7.SPYM 8.SPTS 9.AIRR 10.SOXX
2023-12-31	69	$1.9億	0	1SCHZ 2MBB 3IGIB 主要銘柄2023-12-31 1.SCHZ 2.MBB 3.IGIB 4.SCHP 5.VGIT 6.QUAL 7.SPTS 8.SOXX 9.RZV 10.VBR
2023-09-30	67	$1.7億	0	1SCHZ 2MBB 3IGIB 主要銘柄2023-09-30 1.SCHZ 2.MBB 3.IGIB 4.SCHP 5.VGIT 6.SPTS 7.QUAL 8.XLE 9.VTV 10.IGE
2023-06-30	60	$1.7億	0	1SCHZ 2IGIB 3MBB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHZ 2.IGIB 3.MBB 4.SCHP 5.VGIT 6.SPTS 7.SOXX 8.XSD 9.PSCT 10.AIRR
2023-03-31	60	$1.7億	0	1SCHZ 2IGIB 3SPTS 主要銘柄2023-03-31 1.SCHZ 2.IGIB 3.SPTS 4.VGIT 5.SCHP 6.SOXX 7.VGT 8.XSD 9.AIRR 10.VTV
2022-12-31	56	$1.5億	0	1SCHZ 2SPTS 3SCHP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHZ 2.SPTS 3.SCHP 4.FLOT 5.IGIB 6.VTV 7.AIRR 8.VBR 9.XLE 10.SCHD
2022-06-30	58	$1.4億	0	1SCHZ 2SPTS 3SCHP 主要銘柄2022-06-30 1.SCHZ 2.SPTS 3.SCHP 4.FLOT 5.IGIB 6.VTV 7.AIRR 8.VBR 9.SMDV 10.SCHD
2022-03-31	59	$1.5億	0	1USIG 2SHAG 3SCHP 主要銘柄2022-03-31 1.USIG 2.SHAG 3.SCHP 4.HYLB 5.FLOT 6.PDBC 7.INFL 8.VBR 9.XLE 10.VTV
2021-12-31	48	$1.5億	0	1USIG 2SHAG 3SCHP 主要銘柄2021-12-31 1.USIG 2.SHAG 3.SCHP 4.HYLB 5.SOXX 6.XSD 7.XHB 8.VGT 9.PSCT 10.AIRR

今四半期の持株変動

Theory Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+2.4%	+1853.21%	増加
2	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	+1.8%	+243.93%	増加
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+1.7%	+71.55%	増加
4	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+1.1%	+117.58%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1%	+700.86%	増加
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.9%	+71.25%	増加
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.9%	+64.37%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+35.10%	増加
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.5%	+26.81%	増加
10	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.4%	+33.41%	増加
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.4%	+29.94%	増加
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+25.19%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.4%	+29.44%	増加
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+76.30%	増加
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+46.50%	増加
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+71.50%	増加
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.89%	増加
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-5.77%	減少
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	-2.93%	減少
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-6.50%	減少
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-12.60%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-7.88%	減少
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-24.21%	減少
24	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	-18.59%	減少
25	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	-64.86%	減少
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-15.02%	減少
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-17.58%	減少
28	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	-0.4%	-25.32%	減少
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-16.95%	減少
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-66.38%	減少
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.4%	-21.97%	減少
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-65.22%	減少
33	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.5%	-12.38%	減少
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-41.20%	減少
35	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.7%	-62.27%	減少
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	-9.40%	減少
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-78.13%	減少
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-49.43%	減少
39	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.3%	-16.93%	減少
40	VFH	Vanguard Financials ETF	-4.3%	-66.58%	減少
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
44	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る