13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001899158
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
84 檔
32.5%
Q2 2025の報告期間中、Theory Financial LLC（CIK: 0001899158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Theory Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 44 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VFH, SCHZ, XLC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
GRNY
市值: $443.4万
今期最大全売却 / 減却
XLV
前期市值: $1549.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 11.59% | -0.09% | +39.02% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 10.11% | -0.51% | -1.26% | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 10.10% | -0.58% | +56.12% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.32% | +6.49% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.35% | -0.35% | +16.15% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.17% | -0.76% | +15.53% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.94% | +0.11% | +17.58% | |
| 8 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 2.91% | -0.17% | +43.53% | |
| 9 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 1.99% | +0.50% | +23.38% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.99% | +0.22% | +80.16% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.10% | -6.73% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.90% | +0.05% | +4.91% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.69% | +49.74% | |
| 14 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-その他 | 1.80% | -0.05% | -2.77% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.71% | +0.87% | -15.49% | |
| 16 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 1.68% | -0.21% | — | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | +1.62% | -51.70% | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | -16.77% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.39% | +15.91% | |
| 20 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.63% | +116.59% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.25% | +0.52% | +22.90% | |
| 22 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 1.24% | +0.59% | +28.75% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.23% | +0.01% | +92.91% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.12% | -8.59% | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.94% | +20.78% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.20% | +0.43% | +26.26% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.17% | -2.53% | EXIT | |
| 28 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.15% | +0.23% | -9.78% | |
| 29 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 1.13% | +0.22% | -9.35% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.06% | -0.54% | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.01% | -0.22% | EXIT | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | -24.99% | |
| 33 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -25.83% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +12.84% | |
| 35 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.85% | -0.21% | +529.86% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.82% | -0.46% | +10.47% | |
| 37 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +1.89% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.04% | +2.02% | |
| 39 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.74% | -0.38% | EXIT | |
| 40 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +64.92% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.73% | +0.02% | +1.39% | |
| 42 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.66% | -0.73% | EXIT | |
| 43 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.63% | -0.11% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.60% | -0.41% | — | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.04% | +0.75% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.01% | +0.06% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +0.64% | |
| 49 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.37% | +0.03% | +6.76% | |
| 50 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.36% | -0.08% | +23.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Theory Financial LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 84 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VFH (11.6%)、SCHZ (10.1%)、XLC (10.1%) です。最大保有銘柄 VFH がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
Q2 2025 中に合計 86 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 44 件、減却 19 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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