13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001899158
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
68 檔
20.5%
Q2 2024の報告期間中、Theory Financial LLC（CIK: 0001899158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Theory Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHZ, XLC, VFH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 12.71% | -0.51% | +2.01% | |
| 2 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 5.18% | -0.58% | +144.84% | |
| 3 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 4.88% | -0.09% | +153.08% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.32% | +3.65% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | +1.62% | +54.32% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.76% | +0.50% | +2371.75% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.61% | -0.76% | +26.58% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.27% | -0.35% | -7.58% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.11% | -6.13% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.57% | -0.22% | EXIT | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.42% | +0.52% | +15.62% | |
| 12 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 2.37% | +0.59% | +13.14% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.25% | +0.87% | +79.24% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.94% | +0.82% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.14% | +0.43% | +5.40% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 2.06% | — | -3.93% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.02% | -2.53% | EXIT | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.01% | -7.82% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | +0.10% | +185.25% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.79% | — | -6.78% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.76% | — | — | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.63% | -0.38% | EXIT | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.63% | +0.05% | +113.00% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.03% | -19.86% | |
| 25 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -20.37% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.12% | -19.00% | |
| 27 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.53% | +0.23% | -20.14% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.49% | -0.08% | +49.48% | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 1.48% | +0.50% | -20.38% | |
| 30 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 1.45% | +0.22% | -18.36% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +168.72% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.36% | — | — | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | -0.77% | -35.45% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.98% | +0.22% | -47.23% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.39% | +86.51% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.04% | +71.94% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.73% | +0.02% | +69.41% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | +1.50% | |
| 39 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.61% | — | +82.30% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | — | +105.11% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.69% | +24.10% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.53% | +0.01% | +215.90% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.01% | +1.76% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.49% | -0.46% | +99.13% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.46% | — | -46.36% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +22.11% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.27% | — | +27.41% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.24% | — | +5.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Theory Financial LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 68 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHZ (12.7%)、XLC (5.2%)、VFH (4.9%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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