13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001899158
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
66 檔
23.9%
Q3 2024の報告期間中、Theory Financial LLC（CIK: 0001899158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Theory Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHZ, VFH, XLC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
FCTE
市值: $368.8万
今期最大全売却 / 減却
XLK
前期市值: $795.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 12.72% | -0.51% | +111.96% | |
| 2 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 7.04% | -0.09% | +36.59% | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 5.31% | -0.58% | +2.28% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.31% | -0.76% | +23.87% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.32% | +2.50% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | +1.62% | -3.11% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.14% | -0.35% | +1.08% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.98% | -2.53% | EXIT | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.87% | +0.87% | +34.77% | |
| 10 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 2.80% | +0.59% | +22.31% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.71% | +0.52% | +19.10% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.68% | +0.11% | +107.55% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.67% | +0.43% | +32.19% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.50% | -0.22% | EXIT | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.10% | — | +40.89% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.94% | +8.66% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.10% | +2.35% | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.01% | +2.40% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.85% | — | +14.20% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.80% | +0.05% | +12.25% | |
| 21 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-その他 | 1.63% | -0.05% | — | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.03% | -3.31% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.12% | -2.44% | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.48% | — | -29.17% | |
| 25 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -4.42% | |
| 26 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.44% | +0.23% | -6.99% | |
| 27 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 1.44% | +0.50% | -2.24% | |
| 28 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 1.41% | +0.22% | -2.47% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.41% | -0.08% | +0.65% | |
| 30 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.41% | -0.38% | EXIT | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.69% | +150.68% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +0.67% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.98% | -0.77% | -17.26% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.39% | +10.96% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.85% | — | +50.04% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.04% | +10.51% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.81% | +0.22% | -13.45% | |
| 38 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.77% | -0.46% | +66.62% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | +10.85% | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.68% | +0.02% | -0.91% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -13.32% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.01% | -6.14% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +26.45% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | +0.03% | +0.95% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.01% | -34.56% | |
| 46 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.24% | — | +9.25% | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | +12.31% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.18% | +1.15% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | -1.49% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.18% | — | +19.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Theory Financial LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 66 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHZ (12.7%)、VFH (7.0%)、XLC (5.3%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
Q3 2024 中に合計 66 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 37 件、減却 21 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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