13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001899158
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
94 檔
22.8%
Q1 2026の報告期間中、Theory Financial LLC（CIK: 0001899158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Theory Financial LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHZ, XLC, MBB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 7.71% | -0.51% | -16.93% | |
| 2 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 7.23% | -0.58% | -9.40% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.32% | +1.24% | |
| 4 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 3.59% | -0.64% | +71.55% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.14% | -0.35% | -1.02% | |
| 6 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 3.13% | -0.17% | +6.94% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 2.68% | -0.21% | -12.38% | |
| 8 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-その他 | 2.64% | -0.05% | +243.93% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.53% | -2.53% | EXIT | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.30% | -0.77% | +64.37% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.27% | -0.41% | +35.10% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.24% | +1.62% | +25.19% | |
| 13 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 2.11% | +0.50% | +26.81% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.09% | -66.58% | |
| 15 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 2.03% | +0.31% | +117.58% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | -0.39% | -5.77% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.89% | +0.22% | -6.50% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.11% | -12.60% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.80% | +0.05% | -16.95% | |
| 20 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.73% | +0.03% | +71.25% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.12% | +29.44% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.69% | +0.10% | +0.89% | |
| 23 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.65% | +0.23% | +29.94% | |
| 24 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 1.65% | +0.22% | +33.41% | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.94% | -21.97% | |
| 26 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 1.53% | +0.59% | -25.32% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.49% | +0.52% | -15.02% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.45% | +0.87% | +5.48% | |
| 29 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.63% | +4.00% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.43% | +0.43% | -17.58% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.31% | +0.50% | -7.88% | |
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.02% | +700.86% | |
| 33 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.02% | -0.76% | -49.43% | |
| 35 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 1.00% | -0.02% | -2.93% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.03% | +46.50% | |
| 37 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.26% | — | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +3.64% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.69% | -41.20% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.80% | -0.21% | +0.84% | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.79% | +0.07% | +0.45% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.06% | +76.30% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.76% | -0.31% | +25.35% | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 46 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.04% | -0.71% | |
| 47 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 48 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.66% | -0.46% | -24.21% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.04% | +2.51% | |
| 50 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 0.64% | +0.09% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Theory Financial LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHZ (7.7%)、XLC (7.2%)、MBB (3.7%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CORO
市值: $291.2万
今期最大全売却 / 減却
XLG
前期市值: $435.8万
Q1 2026 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 35 件、減却 37 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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