13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001899158
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
81 檔
27.8%
Q1 2025の報告期間中、Theory Financial LLC（CIK: 0001899158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Theory Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHZ, VFH, XLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 11.41% | -0.51% | -11.96% | |
| 2 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 8.67% | -0.09% | +24.92% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 6.53% | -0.77% | — | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 6.46% | -0.58% | +28.50% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.32% | +1.96% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.24% | +1.62% | -8.45% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.17% | -0.35% | +1.60% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.83% | -0.76% | -30.63% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.11% | +2.18% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.60% | -0.22% | EXIT | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.45% | -2.53% | EXIT | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.26% | +0.87% | +0.08% | |
| 13 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 2.21% | -0.17% | — | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.01% | +5.12% | |
| 15 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-その他 | 2.00% | -0.05% | +4.06% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | +0.10% | +2.70% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.75% | +0.05% | +2.51% | |
| 18 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 1.71% | +0.50% | +29.52% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.03% | -1.36% | |
| 20 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.42% | -0.38% | EXIT | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.12% | -0.90% | |
| 22 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -3.75% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.39% | +45.52% | |
| 24 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.31% | +0.23% | +0.65% | |
| 25 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 1.29% | +0.22% | +4.06% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.69% | -20.48% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.06% | +66.53% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.11% | +0.22% | +40.72% | |
| 29 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 1.02% | -0.64% | — | |
| 30 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 0.90% | +0.59% | -59.10% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.89% | +0.52% | -62.82% | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.87% | +0.43% | -64.32% | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.94% | -49.50% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | -37.47% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -45.38% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.82% | -0.46% | +4.54% | |
| 37 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.63% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.04% | -9.72% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.63% | +0.01% | +82.20% | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.02% | +2.46% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.61% | — | -26.04% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.01% | +95.11% | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.04% | +1.86% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.01% | -8.97% | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | — | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | -2.85% | |
| 48 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.34% | +0.03% | -2.21% | |
| 49 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +32.17% | |
| 50 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.32% | -0.08% | +1.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Theory Financial LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHZ (11.4%)、VFH (8.7%)、XLV (6.5%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLV
市值: $1549.2万
今期最大全売却 / 減却
XLY
前期市值: $1169.3万
Q1 2025 中に合計 80 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 33 件、減却 24 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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