Summit Financial, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001765536

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$78.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1397

Summit Financial, LLCは最新の13F報告書で1397件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$78.5億、四半期回転率は24.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.14
回転率: 24.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.9
多様性: 100
ポジション規律: 63.31

Summit Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 97 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1397 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+7.1%　-$1934.0万
増加 SPYG
+133.4%　$3434.3万
増加 SPYV
+139.3%　$3170.7万
減少 VEU
+3.4%　$1363.5万
減少 PLTR
-5.4%　-$1371.9万
増加 CAT
+185.0%　$1870.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1397銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.08%	—	+4.24%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.30%	-0.31%	+3.39%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	+0.01%	+24.07%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.19%	+11.15%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.58%	—	+16.79%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.53%	—	+8.86%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.38%	+0.03%	+14.76%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.24%	—	+2.12%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	+4.18%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.14%	+0.06%	+22.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	-0.45%	+7.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.08%	—	+15.00%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.04%	—	+0.68%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.02%	—	+3.58%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	—	+11.33%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.83%	—	+4.82%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	+0.38%	+133.40%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	—	+4.23%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	+0.36%	+139.31%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.68%	+0.18%	+70.24%
21	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	0.67%	—	+4.43%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.65%	+0.01%	+15.98%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	—	+8.09%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	-0.29%	-5.36%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.60%	—	+9.94%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	+0.04%	+42.11%
27	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-その他	0.58%	—	+5.91%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	+0.06%	+42.91%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	+0.18%	+69.06%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.51%	+0.18%	+82.84%
31	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.51%	—	+4.13%
32	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.51%	—	+4.04%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.47%	—	+6.61%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.19%	-0.99%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	—	+10.99%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+12.71%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	—	+15.58%
38	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.45%	—	+2.23%
39	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.44%	—	+0.72%
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.42%	—	+19.28%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.41%	—	+5.01%
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.40%	—	-21.62%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.40%	—	+26.82%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.40%	—	+11.62%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.39%	—	-4.43%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.39%	—	+4.63%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-6.41%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.08%	+3.90%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.96%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+0.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.03
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1397	$78.5億	24	1VTI 2VEU 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.NVDA 7.VTV 8.SPY 9.VOO 10.JBND
2025-12-31	1283	$68.1億	12	1VTI 2VEU 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.VUG 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	1238	$65.5億	63	1VTI 2VEU 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VUG 8.SPY 9.VOO 10.VTV
2025-06-30	809	$44.2億	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.BRK-B
2025-03-31	706	$35.7億	100	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.AAPL 5.BRK-B 6.VTV 7.SPY 8.SHV 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	662	$28.5億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VOO
2024-09-30	556	$25.5億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.AMZN
2024-06-30	487	$21.9億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-03-31	381	$16.9億	0	1VTI 2VEU 3CMG 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VEU 3.CMG 4.VUG 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	351	$15.3億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.SPY 8.AAPL 9.VOE 10.AMZN
2023-09-30	332	$13.5億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.AAPL 8.VOE 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	319	$13.7億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.SPY 10.IVV
2023-03-31	256	$11.4億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.VOE 8.SPY 9.AAPL 10.VOO
2022-12-31	248	$10.6億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.CMG 7.VOE 8.SPY 9.AAPL 10.VOO
2022-09-30	253	$10.6億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.SPY 5.CMG 6.VTV 7.VOO 8.VBR 9.VOE 10.AAPL
2022-06-30	231	$10.7億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.VOO 7.CMG 8.VBR 9.VOE 10.PRF
2022-03-31	247	$12.8億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.SPY 7.CMG 8.VBR 9.VOE 10.PRF
2021-12-31	243	$13.1億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.PRF 10.AMZN
2021-09-30	221	$11.7億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.PRF 10.VEA
2021-06-30	167	$10.1億	86	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOO 7.SPY 8.VOE 9.PRF 10.VEA
2021-03-31	56	$7.6億	7	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IVV 8.IEFA 9.VCSH 10.IUSB
2020-12-31	52	$7.1億	17	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IEFA 8.IVV 9.IUSB 10.ITOT
2020-09-30	34	$6.0億	8	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IUSB 8.IEFA 9.ITOT 10.MUB
2020-06-30	35	$5.6億	30	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IUSB 8.MUB 9.ITOT 10.GNR
2020-03-31	43	$4.6億	27	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.IUSB 8.VEA 9.MUB 10.SCHX
2019-12-31	46	$5.9億	10	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.IUSB 8.VEA 9.MUB 10.SCHX
2019-09-30	44	$5.9億	4	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA
2019-06-30	44	$5.9億	8	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA
2019-03-31	51	$5.8億	13	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.GNR 6.VBR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.MUB
2018-12-31	47	$5.1億	0	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.GNR 6.VBR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA

今四半期の持株変動

Summit Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新規購入: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新規購入: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG).

Summit Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+133.40%	増加
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+139.31%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+185.02%	増加
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+70.24%	増加
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+82.84%	増加
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+69.06%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+259.76%	増加
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+3544.01%	増加
9	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.1%	+1476.54%	増加
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+232.97%	増加
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+3111.14%	増加
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+463.87%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+60.75%	増加
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+67.19%	増加
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+144.06%	増加
16	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+212.51%	増加
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+515.84%	増加
18	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+868.61%	増加
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+42.33%	増加
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+107.94%	増加
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+163.15%	増加
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	+300.74%	増加
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1273.80%	増加
24	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+319.63%	増加
25	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+85.74%	増加
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+163.05%	増加
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.90%	増加
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+87.81%	増加
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+22.38%	増加
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+42.91%	増加
31	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.60%	増加
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+49.59%	増加
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+42.11%	増加
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+14.76%	増加
35	AAPL	Apple INC	0%	+24.07%	増加
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+15.98%	増加
37	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-95.88%	減少
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-20.99%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+11.15%	増加
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.99%	減少
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-5.36%	減少
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+3.39%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.06%	増加
44	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新規購入
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新規購入
48	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新規購入
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
50	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Summit Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Summit Financial, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $78.5億、1397 件のポジションが開示されています。

Summit Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5.6億 (7.1%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $2.6億 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $1.7億 (2.1%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.7億 (2.1%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.2億 (1.6%)

Summit Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、39件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新規購入: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新規購入: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG)

Summit Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Financials: 16.7% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 9.0% • Industrials: 8.3% • Energy: 7.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Illinois Municipal Retirement Fund

CIK 0001541910

申告総資産額

$78.6億

1,127 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Bartlett & Co. Wealth Management LLC

CIK 0002010186

申告総資産額

$78.2億

1,285 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Champlain Investment Partners, LLC

CIK 0001315478

申告総資産額

$78.8億

130 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.4%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申告総資産額

$32.4億

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

回転率18.6

セクター集中度39.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申告総資産額

$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

回転率11.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申告総資産額

$19.1億

277 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率10.3

セクター集中度54.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Summit Financial, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001765536

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$78.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1397

Summit Financial, LLCは最新の13F報告書で1397件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$78.5億、四半期回転率は24.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.14
回転率: 24.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.9
多様性: 100
ポジション規律: 63.31

直近の動向

減少 MSFT
+7.1%　-$1934.0万
増加 SPYG
+133.4%　$3434.3万
増加 SPYV
+139.3%　$3170.7万
減少 VEU
+3.4%　$1363.5万
減少 PLTR
-5.4%　-$1371.9万
増加 CAT
+185.0%　$1870.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1397銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.08%	—	+4.24%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.30%	-0.31%	+3.39%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	+0.01%	+24.07%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.19%	+11.15%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.58%	—	+16.79%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.53%	—	+8.86%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.38%	+0.03%	+14.76%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.24%	—	+2.12%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	+4.18%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.14%	+0.06%	+22.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	-0.45%	+7.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.08%	—	+15.00%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.04%	—	+0.68%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.02%	—	+3.58%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	—	+11.33%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.83%	—	+4.82%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	+0.38%	+133.40%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	—	+4.23%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	+0.36%	+139.31%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.68%	+0.18%	+70.24%
21	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	0.67%	—	+4.43%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.65%	+0.01%	+15.98%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	—	+8.09%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	-0.29%	-5.36%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.60%	—	+9.94%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	+0.04%	+42.11%
27	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-その他	0.58%	—	+5.91%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	+0.06%	+42.91%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	+0.18%	+69.06%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.51%	+0.18%	+82.84%
31	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.51%	—	+4.13%
32	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.51%	—	+4.04%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.47%	—	+6.61%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.19%	-0.99%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	—	+10.99%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+12.71%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	—	+15.58%
38	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.45%	—	+2.23%
39	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.44%	—	+0.72%
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.42%	—	+19.28%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.41%	—	+5.01%
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.40%	—	-21.62%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.40%	—	+26.82%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.40%	—	+11.62%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.39%	—	-4.43%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.39%	—	+4.63%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-6.41%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.08%	+3.90%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.96%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+0.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.03
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1397	$78.5億	24	1VTI 2VEU 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.NVDA 7.VTV 8.SPY 9.VOO 10.JBND
2025-12-31	1283	$68.1億	12	1VTI 2VEU 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.VUG 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	1238	$65.5億	63	1VTI 2VEU 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VUG 8.SPY 9.VOO 10.VTV
2025-06-30	809	$44.2億	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.BRK-B
2025-03-31	706	$35.7億	100	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.AAPL 5.BRK-B 6.VTV 7.SPY 8.SHV 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	662	$28.5億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VOO
2024-09-30	556	$25.5億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.AMZN
2024-06-30	487	$21.9億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-03-31	381	$16.9億	0	1VTI 2VEU 3CMG 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VEU 3.CMG 4.VUG 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	351	$15.3億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.SPY 8.AAPL 9.VOE 10.AMZN
2023-09-30	332	$13.5億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.AAPL 8.VOE 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	319	$13.7億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.SPY 10.IVV
2023-03-31	256	$11.4億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.VOE 8.SPY 9.AAPL 10.VOO
2022-12-31	248	$10.6億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.CMG 7.VOE 8.SPY 9.AAPL 10.VOO
2022-09-30	253	$10.6億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.SPY 5.CMG 6.VTV 7.VOO 8.VBR 9.VOE 10.AAPL
2022-06-30	231	$10.7億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.VOO 7.CMG 8.VBR 9.VOE 10.PRF
2022-03-31	247	$12.8億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.SPY 7.CMG 8.VBR 9.VOE 10.PRF
2021-12-31	243	$13.1億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.PRF 10.AMZN
2021-09-30	221	$11.7億	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.PRF 10.VEA
2021-06-30	167	$10.1億	86	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOO 7.SPY 8.VOE 9.PRF 10.VEA
2021-03-31	56	$7.6億	7	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IVV 8.IEFA 9.VCSH 10.IUSB
2020-12-31	52	$7.1億	17	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IEFA 8.IVV 9.IUSB 10.ITOT
2020-09-30	34	$6.0億	8	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IUSB 8.IEFA 9.ITOT 10.MUB
2020-06-30	35	$5.6億	30	1VTI 2VEU 3VUG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IUSB 8.MUB 9.ITOT 10.GNR
2020-03-31	43	$4.6億	27	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.IUSB 8.VEA 9.MUB 10.SCHX
2019-12-31	46	$5.9億	10	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.IUSB 8.VEA 9.MUB 10.SCHX
2019-09-30	44	$5.9億	4	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA
2019-06-30	44	$5.9億	8	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA
2019-03-31	51	$5.8億	13	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.GNR 6.VBR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.MUB
2018-12-31	47	$5.1億	0	1VTI 2VEU 3VOE 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.GNR 6.VBR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA

今四半期の持株変動

Summit Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+133.40%	増加
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+139.31%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+185.02%	増加
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+70.24%	増加
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+82.84%	増加
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+69.06%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+259.76%	増加
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+3544.01%	増加
9	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.1%	+1476.54%	増加
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+232.97%	増加
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+3111.14%	増加
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+463.87%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+60.75%	増加
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+67.19%	増加
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+144.06%	増加
16	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+212.51%	増加
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+515.84%	増加
18	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+868.61%	増加
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+42.33%	増加
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+107.94%	増加
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+163.15%	増加
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	+300.74%	増加
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1273.80%	増加
24	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+319.63%	増加
25	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+85.74%	増加
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+163.05%	増加
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.90%	増加
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+87.81%	増加
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+22.38%	増加
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+42.91%	増加
31	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.60%	増加
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+49.59%	増加
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+42.11%	増加
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+14.76%	増加
35	AAPL	Apple INC	0%	+24.07%	増加
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+15.98%	増加
37	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-95.88%	減少
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-20.99%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+11.15%	増加
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.99%	減少
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-5.36%	減少
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+3.39%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.06%	増加
44	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新規購入
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新規購入
48	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新規購入
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
50	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る